上投摩根安全战略基金净值查询(001009)
今天最新净值
1.1708
0.0207 1.8000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1860
0.0359 3.1191%
- 累计净值：1.4174
- 成立日期：2015-02-26
- 基金类型：
- 成立份额：34.207亿份
- 最近份额：2.8654亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：陈思郁
近一周,上投摩根安全战略(001009)基金累计收益率-1.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1708 |
1.4174 |
1.1501 |
1.3967 |
0.0207 |
1.80% |
| 2024-04-25 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1501 |
1.3967 |
1.1587 |
1.4053 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1587 |
1.4053 |
1.1467 |
1.3933 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-04-23 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1467 |
1.3933 |
1.1732 |
1.4198 |
-0.0265 |
-2.26% |
| 2024-04-22 |
001009 |
上投摩根安全战略 |
1.1732 |
1.4198 |
1.2011 |
1.4477 |
-0.0279 |
-2.32% |
