摩根卓越制造股票A(上投卓越制造)基金净值查询(001126)
今天最新净值
1.9719
0.0159 0.81%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.9181
-0.0318 -1.6295%
- 累计净值：2.1014
- 成立日期：2015-04-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：7.0316亿
- 最近资产：8.52亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一季摩根卓越制造股票A|上投卓越制造基金净值查询
近一季,摩根卓越制造股票A(001126)基金累计收益率3.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
001126 |
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-1.12% |
| 2026-01-28 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.9719 |
2.1014 |
1.9560 |
2.0855 |
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0.81% |
| 2026-01-27 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.9560 |
2.0855 |
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| 2026-01-26 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.9416 |
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| 2026-01-23 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2026-01-22 |
001126 |
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2.0541 |
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|
|
| 2026-01-15 |
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| 2026-01-09 |
001126 |
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| 2026-01-08 |
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摩根卓越制造股票A |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
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| 2026-01-05 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2025-12-31 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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2.0173 |
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| 2025-12-30 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2025-12-29 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2025-12-26 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2025-12-25 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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2.0208 |
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|
|
| 2025-12-23 |
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| 2025-12-22 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2025-12-19 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2025-12-18 |
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| 2025-12-17 |
001126 |
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| 2025-12-16 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8043 |
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| 2025-12-12 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2025-12-10 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8484 |
1.9779 |
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| 2025-12-09 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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1.9682 |
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| 2025-12-08 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8242 |
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| 2025-12-05 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7709 |
1.9004 |
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| 2025-12-04 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7582 |
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| 2025-12-03 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2025-12-02 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7631 |
1.8926 |
1.7791 |
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-0.0160 |
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| 2025-12-01 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7791 |
1.9086 |
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| 2025-11-28 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7512 |
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| 2025-11-27 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7326 |
1.8621 |
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| 2025-11-26 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7347 |
1.8642 |
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| 2025-11-25 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.6931 |
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| 2025-11-24 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.6474 |
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| 2025-11-21 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.6518 |
1.7813 |
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| 2025-11-20 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7488 |
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| 2025-11-19 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2025-11-17 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
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| 2025-11-14 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7669 |
1.8964 |
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| 2025-11-13 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8070 |
1.9365 |
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摩根卓越制造股票A |
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| 2025-11-11 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7703 |
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| 2025-11-10 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7921 |
1.9216 |
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| 2025-11-07 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8255 |
1.9550 |
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-0.0065 |
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| 2025-11-06 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8320 |
1.9615 |
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| 2025-11-05 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7812 |
1.9107 |
1.7541 |
1.8836 |
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1.54% |
| 2025-11-04 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7541 |
1.8836 |
1.7947 |
1.9242 |
-0.0406 |
-2.26% |
| 2025-11-03 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7947 |
1.9242 |
1.7872 |
1.9167 |
0.0075 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.7872 |
1.9167 |
1.8508 |
1.9803 |
-0.0636 |
-3.44% |
| 2025-10-30 |
001126 |
摩根卓越制造股票A |
1.8508 |
1.9803 |
1.8787 |
2.0082 |
-0.0279 |
-1.49% |
