上投摩根卓越制造股票基金净值查询(001126)
今天最新净值
1.1032
0.0028 0.2500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.1062
-0.0084 -0.7570%
- 累计净值：1.2327
- 成立日期：2015-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.0197亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：李德辉
近一季,上投摩根卓越制造股票(001126)基金累计收益率1.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1102 |
1.2397 |
1.1146 |
1.2441 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-04-18 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1146 |
1.2441 |
1.1184 |
1.2479 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1184 |
1.2479 |
1.1068 |
1.2363 |
0.0116 |
1.05% |
| 2024-04-16 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1068 |
1.2363 |
1.1196 |
1.2491 |
-0.0128 |
-1.14% |
| 2024-04-15 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1196 |
1.2491 |
1.1072 |
1.2367 |
0.0124 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1072 |
1.2367 |
1.0991 |
1.2286 |
0.0081 |
0.74% |
| 2024-04-11 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0991 |
1.2286 |
1.0930 |
1.2225 |
0.0061 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0930 |
1.2225 |
1.0970 |
1.2265 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0970 |
1.2265 |
1.0974 |
1.2269 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0974 |
1.2269 |
1.0966 |
1.2261 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-03 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0966 |
1.2261 |
1.1008 |
1.2303 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-04-02 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1008 |
1.2303 |
1.1040 |
1.2335 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-04-01 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1040 |
1.2335 |
1.0936 |
1.2231 |
0.0104 |
0.95% |
| 2024-03-29 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0936 |
1.2231 |
1.0805 |
1.2100 |
0.0131 |
1.21% |
| 2024-03-28 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0805 |
1.2100 |
1.0726 |
1.2021 |
0.0079 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0726 |
1.2021 |
1.0858 |
1.2153 |
-0.0132 |
-1.22% |
| 2024-03-26 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0858 |
1.2153 |
1.0846 |
1.2141 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0846 |
1.2141 |
1.0896 |
1.2191 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2024-03-22 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0896 |
1.2191 |
1.0901 |
1.2196 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-21 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0901 |
1.2196 |
1.0958 |
1.2253 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0958 |
1.2253 |
1.0976 |
1.2271 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-03-19 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0976 |
1.2271 |
1.1063 |
1.2358 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2024-03-18 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1063 |
1.2358 |
1.1032 |
1.2327 |
0.0031 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1032 |
1.2327 |
1.1004 |
1.2299 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1004 |
1.2299 |
1.0941 |
1.2236 |
0.0063 |
0.58% |
|
|
| 2024-03-13 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0941 |
1.2236 |
1.0969 |
1.2264 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-03-12 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0969 |
1.2264 |
1.1129 |
1.2424 |
-0.0160 |
-1.44% |
| 2024-03-11 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1129 |
1.2424 |
1.1099 |
1.2394 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-08 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1099 |
1.2394 |
1.1010 |
1.2305 |
0.0089 |
0.81% |
| 2024-03-07 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1010 |
1.2305 |
1.1036 |
1.2331 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-03-06 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1036 |
1.2331 |
1.1052 |
1.2347 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-03-05 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.1052 |
1.2347 |
1.0977 |
1.2272 |
0.0075 |
0.68% |
| 2024-03-04 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0977 |
1.2272 |
1.0802 |
1.2097 |
0.0175 |
1.62% |
| 2024-03-01 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0802 |
1.2097 |
1.0751 |
1.2046 |
0.0051 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0751 |
1.2046 |
1.0540 |
1.1835 |
0.0211 |
2.00% |
| 2024-02-28 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0540 |
1.1835 |
1.0663 |
1.1958 |
-0.0123 |
-1.15% |
| 2024-02-27 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0663 |
1.1958 |
1.0558 |
1.1853 |
0.0105 |
0.99% |
| 2024-02-26 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0558 |
1.1853 |
1.0610 |
1.1905 |
-0.0052 |
-0.49% |
| 2024-02-23 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0610 |
1.1905 |
1.0681 |
1.1976 |
-0.0071 |
-0.66% |
| 2024-02-22 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0681 |
1.1976 |
1.0592 |
1.1887 |
0.0089 |
0.84% |
| 2024-02-21 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0592 |
1.1887 |
1.0622 |
1.1917 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-02-20 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0622 |
1.1917 |
1.0598 |
1.1893 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-02-19 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0598 |
1.1893 |
1.0492 |
1.1787 |
0.0106 |
1.01% |
| 2024-02-08 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0492 |
1.1787 |
1.0553 |
1.1848 |
-0.0061 |
-0.58% |
| 2024-02-07 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0553 |
1.1848 |
1.0313 |
1.1608 |
0.0240 |
2.33% |
| 2024-02-06 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0313 |
1.1608 |
1.0029 |
1.1324 |
0.0284 |
2.83% |
| 2024-02-05 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0029 |
1.1324 |
0.9876 |
1.1171 |
0.0153 |
1.55% |
| 2024-02-02 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
0.9876 |
1.1171 |
0.9908 |
1.1203 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-02-01 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
0.9908 |
1.1203 |
0.9920 |
1.1215 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
0.9920 |
1.1215 |
1.0022 |
1.1317 |
-0.0102 |
-1.02% |
| 2024-01-30 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0022 |
1.1317 |
1.0131 |
1.1426 |
-0.0109 |
-1.08% |
| 2024-01-29 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0131 |
1.1426 |
1.0281 |
1.1576 |
-0.0150 |
-1.46% |
| 2024-01-26 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0281 |
1.1576 |
1.0392 |
1.1687 |
-0.0111 |
-1.07% |
| 2024-01-25 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0392 |
1.1687 |
1.0203 |
1.1498 |
0.0189 |
1.85% |
| 2024-01-24 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0203 |
1.1498 |
1.0120 |
1.1415 |
0.0083 |
0.82% |
| 2024-01-23 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0120 |
1.1415 |
1.0057 |
1.1352 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-01-22 |
001126 |
上投摩根卓越制造股票 |
1.0057 |
1.1352 |
1.0287 |
1.1582 |
-0.0230 |
-2.24% |
