摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)
今天最新净值
1.2493
0.0003 0.02%
2026-01-29
- 累计净值：1.7183
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：18.012亿份
- 最近份额：21.2989亿
- 最近资产：27.45亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 周梦婕
近一季,摩根纯债债券A(371020)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2494 |
1.7184 |
1.2493 |
1.7183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2493 |
1.7183 |
1.2490 |
1.7180 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2490 |
1.7180 |
1.2491 |
1.7181 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2491 |
1.7181 |
1.2490 |
1.7180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2490 |
1.7180 |
1.2485 |
1.7175 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2485 |
1.7175 |
1.2487 |
1.7177 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2487 |
1.7177 |
1.2487 |
1.7177 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2487 |
1.7177 |
1.2484 |
1.7174 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2484 |
1.7174 |
1.2483 |
1.7173 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2483 |
1.7173 |
1.2477 |
1.7167 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-01-15 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2477 |
1.7167 |
1.2475 |
1.7165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2475 |
1.7165 |
1.2473 |
1.7163 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-13 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2473 |
1.7163 |
1.2471 |
1.7161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2471 |
1.7161 |
1.2467 |
1.7157 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2467 |
1.7157 |
1.2464 |
1.7154 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2464 |
1.7154 |
1.2457 |
1.7147 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2457 |
1.7147 |
1.2461 |
1.7151 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2461 |
1.7151 |
1.2471 |
1.7161 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2471 |
1.7161 |
1.2474 |
1.7164 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2474 |
1.7164 |
1.2472 |
1.7162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2472 |
1.7162 |
1.2473 |
1.7163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2473 |
1.7163 |
1.2483 |
1.7173 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2483 |
1.7173 |
1.2482 |
1.7172 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2482 |
1.7172 |
1.2482 |
1.7172 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2482 |
1.7172 |
1.2481 |
1.7171 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-12-23 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2481 |
1.7171 |
1.2477 |
1.7167 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2477 |
1.7167 |
1.2479 |
1.7169 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2479 |
1.7169 |
1.2472 |
1.7162 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2472 |
1.7162 |
1.2470 |
1.7160 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2470 |
1.7160 |
1.2461 |
1.7151 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2461 |
1.7151 |
1.2458 |
1.7148 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2458 |
1.7148 |
1.2462 |
1.7152 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2467 |
1.7157 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2467 |
1.7157 |
1.2462 |
1.7152 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2459 |
1.7149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2459 |
1.7149 |
1.2453 |
1.7143 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2453 |
1.7143 |
1.2452 |
1.7142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2452 |
1.7142 |
1.2444 |
1.7134 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2444 |
1.7134 |
1.2457 |
1.7147 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2457 |
1.7147 |
1.2460 |
1.7150 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2460 |
1.7150 |
1.2462 |
1.7152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2459 |
1.7149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2459 |
1.7149 |
1.2454 |
1.7144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2454 |
1.7144 |
1.2457 |
1.7147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2457 |
1.7147 |
1.2463 |
1.7153 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2463 |
1.7153 |
1.2466 |
1.7156 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2466 |
1.7156 |
1.2465 |
1.7155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2465 |
1.7155 |
1.2466 |
1.7156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2466 |
1.7156 |
1.2464 |
1.7154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2464 |
1.7154 |
1.2465 |
1.7155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2465 |
1.7155 |
1.2466 |
1.7156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2466 |
1.7156 |
1.2463 |
1.7153 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2463 |
1.7153 |
1.2462 |
1.7152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2462 |
1.7152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2458 |
1.7148 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2458 |
1.7148 |
1.2454 |
1.7144 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2454 |
1.7144 |
1.2451 |
1.7141 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2451 |
1.7141 |
1.2455 |
1.7145 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2455 |
1.7145 |
1.2462 |
1.7152 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2462 |
1.7152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2463 |
1.7153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2463 |
1.7153 |
1.2465 |
1.7155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2465 |
1.7155 |
1.2457 |
1.7147 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2457 |
1.7147 |
1.2450 |
1.7140 |
0.0007 |
0.06% |
