上投纯债债券A基金净值查询(371020)
今天最新净值
1.3185
0.0012 0.0900%
2024-03-28
- 累计净值:1.6515
- 成立日期:2009-06-24
- 基金类型:
- 成立份额:18.012亿份
- 最近份额:1.1296亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:聂曙光 刘鲁旦 周梦婕
近一季,上投纯债债券A(371020)基金累计收益率1.14%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3188 |
1.6518 |
1.3179 |
1.6509 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-27 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3179 |
1.6509 |
1.3193 |
1.6523 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-03-26 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3193 |
1.6523 |
1.3199 |
1.6529 |
-0.0006 |
-0.05% |
2024-03-25 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3199 |
1.6529 |
1.3211 |
1.6541 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-03-22 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3211 |
1.6541 |
1.3224 |
1.6554 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-03-21 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3224 |
1.6554 |
1.3217 |
1.6547 |
0.0007 |
0.05% |
2024-03-20 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3217 |
1.6547 |
1.3209 |
1.6539 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-19 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3209 |
1.6539 |
1.3201 |
1.6531 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-18 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3201 |
1.6531 |
1.3185 |
1.6515 |
0.0016 |
0.12% |
2024-03-15 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3185 |
1.6515 |
1.3173 |
1.6503 |
0.0012 |
0.09% |
|
2024-03-14 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3173 |
1.6503 |
1.3189 |
1.6519 |
-0.0016 |
-0.12% |
2024-03-13 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3189 |
1.6519 |
1.3193 |
1.6523 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-12 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3193 |
1.6523 |
1.3197 |
1.6527 |
-0.0004 |
-0.03% |
2024-03-11 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3197 |
1.6527 |
1.3188 |
1.6518 |
0.0009 |
0.07% |
2024-03-08 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3188 |
1.6518 |
1.3181 |
1.6511 |
0.0007 |
0.05% |
2024-03-07 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3181 |
1.6511 |
1.3183 |
1.6513 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-06 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3183 |
1.6513 |
1.3178 |
1.6508 |
0.0005 |
0.04% |
2024-03-05 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3178 |
1.6508 |
1.3191 |
1.6521 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-03-04 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3191 |
1.6521 |
1.3192 |
1.6522 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-03-01 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3192 |
1.6522 |
1.3195 |
1.6525 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-02-29 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3195 |
1.6525 |
1.3171 |
1.6501 |
0.0024 |
0.18% |
2024-02-28 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3171 |
1.6501 |
1.3201 |
1.6531 |
-0.0030 |
-0.23% |
2024-02-27 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3201 |
1.6531 |
1.3190 |
1.6520 |
0.0011 |
0.08% |
2024-02-26 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3190 |
1.6520 |
1.3187 |
1.6517 |
0.0003 |
0.02% |
2024-02-23 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3187 |
1.6517 |
1.3171 |
1.6501 |
0.0016 |
0.12% |
|
2024-02-22 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3171 |
1.6501 |
1.3160 |
1.6490 |
0.0011 |
0.08% |
2024-02-21 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3160 |
1.6490 |
1.3146 |
1.6476 |
0.0014 |
0.11% |
2024-02-20 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3146 |
1.6476 |
1.3128 |
1.6458 |
0.0018 |
0.14% |
2024-02-19 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3128 |
1.6458 |
1.3119 |
1.6449 |
0.0009 |
0.07% |
2024-02-08 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3119 |
1.6449 |
1.3107 |
1.6437 |
0.0012 |
0.09% |
2024-02-07 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3107 |
1.6437 |
1.3102 |
1.6432 |
0.0005 |
0.04% |
2024-02-06 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3102 |
1.6432 |
1.3082 |
1.6412 |
0.0020 |
0.15% |
2024-02-05 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3082 |
1.6412 |
1.3082 |
1.6412 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-02 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3082 |
1.6412 |
1.3085 |
1.6415 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-02-01 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3085 |
1.6415 |
1.3082 |
1.6412 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-31 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3082 |
1.6412 |
1.3082 |
1.6412 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-30 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3082 |
1.6412 |
1.3082 |
1.6412 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-29 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3082 |
1.6412 |
1.3093 |
1.6423 |
-0.0011 |
-0.08% |
2024-01-26 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3093 |
1.6423 |
1.3090 |
1.6420 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-25 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3090 |
1.6420 |
1.3058 |
1.6388 |
0.0032 |
0.25% |
2024-01-24 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3058 |
1.6388 |
1.3058 |
1.6388 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-23 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3058 |
1.6388 |
1.3056 |
1.6386 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-22 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3056 |
1.6386 |
1.3071 |
1.6401 |
-0.0015 |
-0.11% |
2024-01-19 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3071 |
1.6401 |
1.3066 |
1.6396 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-18 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3066 |
1.6396 |
1.3065 |
1.6395 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3065 |
1.6395 |
1.3078 |
1.6408 |
-0.0013 |
-0.10% |
2024-01-16 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3078 |
1.6408 |
1.3081 |
1.6411 |
-0.0003 |
-0.02% |
2024-01-15 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3081 |
1.6411 |
1.3078 |
1.6408 |
0.0003 |
0.02% |
2024-01-12 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3078 |
1.6408 |
1.3073 |
1.6403 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-11 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3073 |
1.6403 |
1.3071 |
1.6401 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-10 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3071 |
1.6401 |
1.3072 |
1.6402 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-09 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3072 |
1.6402 |
1.3058 |
1.6388 |
0.0014 |
0.11% |
2024-01-08 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3058 |
1.6388 |
1.3076 |
1.6406 |
-0.0018 |
-0.14% |
2024-01-05 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3076 |
1.6406 |
1.3075 |
1.6405 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3075 |
1.6405 |
1.3080 |
1.6410 |
-0.0005 |
-0.04% |
2024-01-03 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3080 |
1.6410 |
1.3102 |
1.6432 |
-0.0022 |
-0.17% |
2024-01-02 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3102 |
1.6432 |
1.3109 |
1.6439 |
-0.0007 |
-0.05% |
2023-12-29 |
371020 |
上投纯债债券A |
1.3109 |
1.6439 |
1.3084 |
1.6414 |
0.0025 |
0.19% |