摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)
今天最新净值
1.2461
0.0003 0.02%
2025-12-17
- 累计净值：1.7151
- 成立日期：2009-06-24
- 基金类型：
- 成立份额：18.012亿份
- 最近份额：21.2989亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 周梦婕
近一季,摩根纯债债券A(371020)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2470 |
1.7160 |
1.2461 |
1.7151 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2461 |
1.7151 |
1.2458 |
1.7148 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2458 |
1.7148 |
1.2462 |
1.7152 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2467 |
1.7157 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2467 |
1.7157 |
1.2462 |
1.7152 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2459 |
1.7149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2459 |
1.7149 |
1.2453 |
1.7143 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2453 |
1.7143 |
1.2452 |
1.7142 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2452 |
1.7142 |
1.2444 |
1.7134 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2444 |
1.7134 |
1.2457 |
1.7147 |
-0.0013 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2457 |
1.7147 |
1.2460 |
1.7150 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2460 |
1.7150 |
1.2462 |
1.7152 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2459 |
1.7149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2459 |
1.7149 |
1.2454 |
1.7144 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2454 |
1.7144 |
1.2457 |
1.7147 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2457 |
1.7147 |
1.2463 |
1.7153 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2463 |
1.7153 |
1.2466 |
1.7156 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2466 |
1.7156 |
1.2465 |
1.7155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2465 |
1.7155 |
1.2466 |
1.7156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2466 |
1.7156 |
1.2464 |
1.7154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2464 |
1.7154 |
1.2465 |
1.7155 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2465 |
1.7155 |
1.2466 |
1.7156 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2466 |
1.7156 |
1.2463 |
1.7153 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2463 |
1.7153 |
1.2462 |
1.7152 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2462 |
1.7152 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2458 |
1.7148 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2458 |
1.7148 |
1.2454 |
1.7144 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2454 |
1.7144 |
1.2451 |
1.7141 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2451 |
1.7141 |
1.2455 |
1.7145 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2455 |
1.7145 |
1.2462 |
1.7152 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2462 |
1.7152 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2462 |
1.7152 |
1.2463 |
1.7153 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2463 |
1.7153 |
1.2465 |
1.7155 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2465 |
1.7155 |
1.2457 |
1.7147 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2457 |
1.7147 |
1.2450 |
1.7140 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2450 |
1.7140 |
1.2444 |
1.7134 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2444 |
1.7134 |
1.2433 |
1.7123 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-10-27 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2433 |
1.7123 |
1.2428 |
1.7118 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2428 |
1.7118 |
1.2428 |
1.7118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2428 |
1.7118 |
1.2428 |
1.7118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2428 |
1.7118 |
1.2427 |
1.7117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2427 |
1.7117 |
1.2424 |
1.7114 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2424 |
1.7114 |
1.2429 |
1.7119 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2429 |
1.7119 |
1.2424 |
1.7114 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2424 |
1.7114 |
1.2423 |
1.7113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2423 |
1.7113 |
1.2423 |
1.7113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2423 |
1.7113 |
1.2423 |
1.7113 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2423 |
1.7113 |
1.2420 |
1.7110 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2420 |
1.7110 |
1.2421 |
1.7111 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2421 |
1.7111 |
1.2416 |
1.7106 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2416 |
1.7106 |
1.2406 |
1.7096 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2406 |
1.7096 |
1.2409 |
1.7099 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2409 |
1.7099 |
1.2404 |
1.7094 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2404 |
1.7094 |
1.2403 |
1.7093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2403 |
1.7093 |
1.2415 |
1.7105 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-09-23 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2415 |
1.7105 |
1.2936 |
1.7113 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2936 |
1.7113 |
1.2931 |
1.7108 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
371020 |
摩根纯债债券A |
1.2931 |
1.7108 |
1.2937 |
1.7114 |
-0.0006 |
-0.05% |
