摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)

今天最新净值 1.2461 0.0003 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7151
成立日期：2009-06-24
基金类型：
成立份额：18.012亿份
最近份额：21.2989亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光刘鲁旦周梦婕

近一月摩根纯债债券A|上投债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根纯债债券A(371020)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	371020	摩根纯债债券A	1.2470	1.7160	1.2461	1.7151	0.0009	0.07%
2025-12-16	371020	摩根纯债债券A	1.2461	1.7151	1.2458	1.7148	0.0003	0.02%
2025-12-15	371020	摩根纯债债券A	1.2458	1.7148	1.2462	1.7152	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	371020	摩根纯债债券A	1.2462	1.7152	1.2467	1.7157	-0.0005	-0.04%
2025-12-11	371020	摩根纯债债券A	1.2467	1.7157	1.2462	1.7152	0.0005	0.04%
2025-12-10	371020	摩根纯债债券A	1.2462	1.7152	1.2459	1.7149	0.0003	0.02%
2025-12-09	371020	摩根纯债债券A	1.2459	1.7149	1.2453	1.7143	0.0006	0.05%
2025-12-08	371020	摩根纯债债券A	1.2453	1.7143	1.2452	1.7142	0.0001	0.01%
2025-12-05	371020	摩根纯债债券A	1.2452	1.7142	1.2444	1.7134	0.0008	0.06%
2025-12-04	371020	摩根纯债债券A	1.2444	1.7134	1.2457	1.7147	-0.0013	-0.10%

2025-12-03	371020	摩根纯债债券A	1.2457	1.7147	1.2460	1.7150	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	371020	摩根纯债债券A	1.2460	1.7150	1.2462	1.7152	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	371020	摩根纯债债券A	1.2462	1.7152	1.2459	1.7149	0.0003	0.02%
2025-11-28	371020	摩根纯债债券A	1.2459	1.7149	1.2454	1.7144	0.0005	0.04%
2025-11-27	371020	摩根纯债债券A	1.2454	1.7144	1.2457	1.7147	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	371020	摩根纯债债券A	1.2457	1.7147	1.2463	1.7153	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	371020	摩根纯债债券A	1.2463	1.7153	1.2466	1.7156	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	371020	摩根纯债债券A	1.2466	1.7156	1.2465	1.7155	0.0001	0.01%
2025-11-21	371020	摩根纯债债券A	1.2465	1.7155	1.2466	1.7156	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	371020	摩根纯债债券A	1.2466	1.7156	1.2464	1.7154	0.0002	0.02%
2025-11-19	371020	摩根纯债债券A	1.2464	1.7154	1.2465	1.7155	-0.0001	-0.01%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根双息平衡混合A	0.9060	0.80%
摩根双息平衡混合C	0.8937	0.80%
摩根动态多因子混合A	1.1515	0.33%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.2776	0.31%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.2295	0.30%
摩根大盘蓝筹股票C	2.3215	0.19%
摩根大盘蓝筹股票A	2.3844	0.19%
摩根安裕回报混合A	1.5269	0.08%
摩根安裕回报混合C	1.4677	0.08%
摩根强化回报债券A	1.6500	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%