摩根纯债债券A(上投债券A)基金净值查询(371020)

今天最新净值 1.2461 0.0003 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7151
成立日期：2009-06-24
基金类型：
成立份额：18.012亿份
最近份额：21.2989亿
最近资产：
基金公司：上投摩根基金
基金经理：聂曙光刘鲁旦周梦婕

近一年摩根纯债债券A|上投债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,摩根纯债债券A(371020)基金累计收益率0.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	371020	摩根纯债债券A	1.2470	1.7160	1.2461	1.7151	0.0009	0.07%
2025-12-16	371020	摩根纯债债券A	1.2461	1.7151	1.2458	1.7148	0.0003	0.02%
2025-12-15	371020	摩根纯债债券A	1.2458	1.7148	1.2462	1.7152	-0.0004	-0.03%
2025-12-12	371020	摩根纯债债券A	1.2462	1.7152	1.2467	1.7157	-0.0005	-0.04%
2025-12-11	371020	摩根纯债债券A	1.2467	1.7157	1.2462	1.7152	0.0005	0.04%
2025-12-10	371020	摩根纯债债券A	1.2462	1.7152	1.2459	1.7149	0.0003	0.02%
2025-12-09	371020	摩根纯债债券A	1.2459	1.7149	1.2453	1.7143	0.0006	0.05%
2025-12-08	371020	摩根纯债债券A	1.2453	1.7143	1.2452	1.7142	0.0001	0.01%
2025-12-05	371020	摩根纯债债券A	1.2452	1.7142	1.2444	1.7134	0.0008	0.06%
2025-12-04	371020	摩根纯债债券A	1.2444	1.7134	1.2457	1.7147	-0.0013	-0.10%

2025-12-03	371020	摩根纯债债券A	1.2457	1.7147	1.2460	1.7150	-0.0003	-0.02%
2025-12-02	371020	摩根纯债债券A	1.2460	1.7150	1.2462	1.7152	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	371020	摩根纯债债券A	1.2462	1.7152	1.2459	1.7149	0.0003	0.02%
2025-11-28	371020	摩根纯债债券A	1.2459	1.7149	1.2454	1.7144	0.0005	0.04%
2025-11-27	371020	摩根纯债债券A	1.2454	1.7144	1.2457	1.7147	-0.0003	-0.02%
2025-11-26	371020	摩根纯债债券A	1.2457	1.7147	1.2463	1.7153	-0.0006	-0.05%
2025-11-25	371020	摩根纯债债券A	1.2463	1.7153	1.2466	1.7156	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	371020	摩根纯债债券A	1.2466	1.7156	1.2465	1.7155	0.0001	0.01%
2025-11-21	371020	摩根纯债债券A	1.2465	1.7155	1.2466	1.7156	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	371020	摩根纯债债券A	1.2466	1.7156	1.2464	1.7154	0.0002	0.02%
2025-11-19	371020	摩根纯债债券A	1.2464	1.7154	1.2465	1.7155	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	371020	摩根纯债债券A	1.2465	1.7155	1.2466	1.7156	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	371020	摩根纯债债券A	1.2466	1.7156	1.2463	1.7153	0.0003	0.02%
2025-11-14	371020	摩根纯债债券A	1.2463	1.7153	1.2462	1.7152	0.0001	0.01%
2025-11-13	371020	摩根纯债债券A	1.2462	1.7152	1.2462	1.7152	0.0000	0.00%

2025-11-12	371020	摩根纯债债券A	1.2462	1.7152	1.2458	1.7148	0.0004	0.03%
2025-11-11	371020	摩根纯债债券A	1.2458	1.7148	1.2454	1.7144	0.0004	0.03%
2025-11-10	371020	摩根纯债债券A	1.2454	1.7144	1.2451	1.7141	0.0003	0.02%
2025-11-07	371020	摩根纯债债券A	1.2451	1.7141	1.2455	1.7145	-0.0004	-0.03%
2025-11-06	371020	摩根纯债债券A	1.2455	1.7145	1.2462	1.7152	-0.0007	-0.06%
2025-11-05	371020	摩根纯债债券A	1.2462	1.7152	1.2462	1.7152	0.0000	0.00%
2025-11-04	371020	摩根纯债债券A	1.2462	1.7152	1.2463	1.7153	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	371020	摩根纯债债券A	1.2463	1.7153	1.2465	1.7155	-0.0002	-0.02%
2025-10-31	371020	摩根纯债债券A	1.2465	1.7155	1.2457	1.7147	0.0008	0.06%
2025-10-30	371020	摩根纯债债券A	1.2457	1.7147	1.2450	1.7140	0.0007	0.06%
2025-10-29	371020	摩根纯债债券A	1.2450	1.7140	1.2444	1.7134	0.0006	0.05%
2025-10-28	371020	摩根纯债债券A	1.2444	1.7134	1.2433	1.7123	0.0011	0.09%
2025-10-27	371020	摩根纯债债券A	1.2433	1.7123	1.2428	1.7118	0.0005	0.04%
2025-10-24	371020	摩根纯债债券A	1.2428	1.7118	1.2428	1.7118	0.0000	0.00%
2025-10-23	371020	摩根纯债债券A	1.2428	1.7118	1.2428	1.7118	0.0000	0.00%
2025-10-22	371020	摩根纯债债券A	1.2428	1.7118	1.2427	1.7117	0.0001	0.01%
2025-10-21	371020	摩根纯债债券A	1.2427	1.7117	1.2424	1.7114	0.0003	0.02%
2025-10-20	371020	摩根纯债债券A	1.2424	1.7114	1.2429	1.7119	-0.0005	-0.04%
2025-10-17	371020	摩根纯债债券A	1.2429	1.7119	1.2424	1.7114	0.0005	0.04%
2025-10-16	371020	摩根纯债债券A	1.2424	1.7114	1.2423	1.7113	0.0001	0.01%
2025-10-15	371020	摩根纯债债券A	1.2423	1.7113	1.2423	1.7113	0.0000	0.00%
2025-10-14	371020	摩根纯债债券A	1.2423	1.7113	1.2423	1.7113	0.0000	0.00%
2025-10-13	371020	摩根纯债债券A	1.2423	1.7113	1.2420	1.7110	0.0003	0.02%
2025-10-10	371020	摩根纯债债券A	1.2420	1.7110	1.2421	1.7111	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	371020	摩根纯债债券A	1.2421	1.7111	1.2416	1.7106	0.0005	0.04%
2025-09-30	371020	摩根纯债债券A	1.2416	1.7106	1.2406	1.7096	0.0010	0.08%
2025-09-29	371020	摩根纯债债券A	1.2406	1.7096	1.2409	1.7099	-0.0003	-0.02%
2025-09-26	371020	摩根纯债债券A	1.2409	1.7099	1.2404	1.7094	0.0005	0.04%
2025-09-25	371020	摩根纯债债券A	1.2404	1.7094	1.2403	1.7093	0.0001	0.01%
2025-09-24	371020	摩根纯债债券A	1.2403	1.7093	1.2415	1.7105	-0.0012	-0.10%
2025-09-23	371020	摩根纯债债券A	1.2415	1.7105	1.2936	1.7113	-0.0008	-0.06%
2025-09-22	371020	摩根纯债债券A	1.2936	1.7113	1.2931	1.7108	0.0005	0.04%
2025-09-19	371020	摩根纯债债券A	1.2931	1.7108	1.2937	1.7114	-0.0006	-0.05%
2025-09-18	371020	摩根纯债债券A	1.2937	1.7114	1.2940	1.7117	-0.0003	-0.02%
2025-09-17	371020	摩根纯债债券A	1.2940	1.7117	1.2932	1.7109	0.0008	0.06%
2025-09-16	371020	摩根纯债债券A	1.2932	1.7109	1.2924	1.7101	0.0008	0.06%
2025-09-15	371020	摩根纯债债券A	1.2924	1.7101	1.2921	1.7098	0.0003	0.02%
2025-09-12	371020	摩根纯债债券A	1.2921	1.7098	1.2916	1.7093	0.0005	0.04%
2025-09-11	371020	摩根纯债债券A	1.2916	1.7093	1.2914	1.7091	0.0002	0.02%
2025-09-10	371020	摩根纯债债券A	1.2914	1.7091	1.2926	1.7103	-0.0012	-0.09%
2025-09-09	371020	摩根纯债债券A	1.2926	1.7103	1.2932	1.7109	-0.0006	-0.05%
2025-09-08	371020	摩根纯债债券A	1.2932	1.7109	1.2941	1.7118	-0.0009	-0.07%
2025-09-05	371020	摩根纯债债券A	1.2941	1.7118	1.2948	1.7125	-0.0007	-0.05%
2025-09-04	371020	摩根纯债债券A	1.2948	1.7125	1.2948	1.7125	0.0000	0.00%
2025-09-03	371020	摩根纯债债券A	1.2948	1.7125	1.2940	1.7117	0.0008	0.06%
2025-09-02	371020	摩根纯债债券A	1.2940	1.7117	1.2937	1.7114	0.0003	0.02%
2025-09-01	371020	摩根纯债债券A	1.2937	1.7114	1.2932	1.7109	0.0005	0.04%
2025-08-29	371020	摩根纯债债券A	1.2932	1.7109	1.2929	1.7106	0.0003	0.02%
2025-08-28	371020	摩根纯债债券A	1.2929	1.7106	1.2938	1.7115	-0.0009	-0.07%
2025-08-27	371020	摩根纯债债券A	1.2938	1.7115	1.2940	1.7117	-0.0002	-0.02%
2025-08-26	371020	摩根纯债债券A	1.2940	1.7117	1.2936	1.7113	0.0004	0.03%
2025-08-25	371020	摩根纯债债券A	1.2936	1.7113	1.2927	1.7104	0.0009	0.07%
2025-08-22	371020	摩根纯债债券A	1.2927	1.7104	1.2928	1.7105	-0.0001	-0.01%
2025-08-21	371020	摩根纯债债券A	1.2928	1.7105	1.2921	1.7098	0.0007	0.05%
2025-08-20	371020	摩根纯债债券A	1.2921	1.7098	1.2925	1.7102	-0.0004	-0.03%
2025-08-19	371020	摩根纯债债券A	1.2925	1.7102	1.2916	1.7093	0.0009	0.07%
2025-08-18	371020	摩根纯债债券A	1.2916	1.7093	1.2944	1.7121	-0.0028	-0.22%
2025-08-15	371020	摩根纯债债券A	1.2944	1.7121	1.2949	1.7126	-0.0005	-0.04%
2025-08-14	371020	摩根纯债债券A	1.2949	1.7126	1.2953	1.7130	-0.0004	-0.03%
2025-08-13	371020	摩根纯债债券A	1.2953	1.7130	1.2951	1.7128	0.0002	0.02%
2025-08-12	371020	摩根纯债债券A	1.2951	1.7128	1.2958	1.7135	-0.0007	-0.05%
2025-08-11	371020	摩根纯债债券A	1.2958	1.7135	1.2969	1.7146	-0.0011	-0.08%
2025-08-08	371020	摩根纯债债券A	1.2969	1.7146	1.2966	1.7143	0.0003	0.02%
2025-08-07	371020	摩根纯债债券A	1.2966	1.7143	1.2961	1.7138	0.0005	0.04%
2025-08-06	371020	摩根纯债债券A	1.2961	1.7138	1.2959	1.7136	0.0002	0.02%
2025-08-05	371020	摩根纯债债券A	1.2959	1.7136	1.2959	1.7136	0.0000	0.00%
2025-08-04	371020	摩根纯债债券A	1.2959	1.7136	1.2961	1.7138	-0.0002	-0.02%
2025-08-01	371020	摩根纯债债券A	1.2961	1.7138	1.2961	1.7138	0.0000	0.00%
2025-07-31	371020	摩根纯债债券A	1.2961	1.7138	1.2952	1.7129	0.0009	0.07%
2025-07-30	371020	摩根纯债债券A	1.2952	1.7129	1.2938	1.7115	0.0014	0.11%
2025-07-29	371020	摩根纯债债券A	1.2938	1.7115	1.2953	1.7130	-0.0015	-0.12%
2025-07-28	371020	摩根纯债债券A	1.2953	1.7130	1.2941	1.7118	0.0012	0.09%
2025-07-25	371020	摩根纯债债券A	1.2941	1.7118	1.2937	1.7114	0.0004	0.03%
2025-07-24	371020	摩根纯债债券A	1.2937	1.7114	1.2959	1.7136	-0.0022	-0.17%
2025-07-23	371020	摩根纯债债券A	1.2959	1.7136	1.2966	1.7143	-0.0007	-0.05%
2025-07-22	371020	摩根纯债债券A	1.2966	1.7143	1.2974	1.7151	-0.0008	-0.06%
2025-07-21	371020	摩根纯债债券A	1.2974	1.7151	1.2981	1.7158	-0.0007	-0.05%
2025-07-18	371020	摩根纯债债券A	1.2981	1.7158	1.2980	1.7157	0.0001	0.01%
2025-07-17	371020	摩根纯债债券A	1.2980	1.7157	1.2980	1.7157	0.0000	0.00%
2025-07-16	371020	摩根纯债债券A	1.2980	1.7157	1.2982	1.7159	-0.0002	-0.02%
2025-07-15	371020	摩根纯债债券A	1.2982	1.7159	1.2968	1.7145	0.0014	0.11%
2025-07-14	371020	摩根纯债债券A	1.2968	1.7145	1.2972	1.7149	-0.0004	-0.03%
2025-07-11	371020	摩根纯债债券A	1.2972	1.7149	1.2973	1.7150	-0.0001	-0.01%
2025-07-10	371020	摩根纯债债券A	1.2973	1.7150	1.2983	1.7160	-0.0010	-0.08%
2025-07-09	371020	摩根纯债债券A	1.2983	1.7160	1.2984	1.7161	-0.0001	-0.01%
2025-07-08	371020	摩根纯债债券A	1.2984	1.7161	1.2989	1.7166	-0.0005	-0.04%
2025-07-07	371020	摩根纯债债券A	1.2989	1.7166	1.2989	1.7166	0.0000	0.00%
2025-07-04	371020	摩根纯债债券A	1.2989	1.7166	1.2988	1.7165	0.0001	0.01%
2025-07-03	371020	摩根纯债债券A	1.2988	1.7165	1.2987	1.7164	0.0001	0.01%
2025-07-02	371020	摩根纯债债券A	1.2987	1.7164	1.2981	1.7158	0.0006	0.05%
2025-07-01	371020	摩根纯债债券A	1.2981	1.7158	1.2979	1.7156	0.0002	0.02%
2025-06-30	371020	摩根纯债债券A	1.2979	1.7156	1.2981	1.7158	-0.0002	-0.02%
2025-06-27	371020	摩根纯债债券A	1.2981	1.7158	1.2979	1.7156	0.0002	0.02%
2025-06-26	371020	摩根纯债债券A	1.2979	1.7156	1.2973	1.7150	0.0006	0.05%
2025-06-25	371020	摩根纯债债券A	1.2973	1.7150	1.2978	1.7155	-0.0005	-0.04%
2025-06-24	371020	摩根纯债债券A	1.2978	1.7155	1.3048	1.7160	-0.0005	-0.04%
2025-06-23	371020	摩根纯债债券A	1.3048	1.7160	1.3047	1.7159	0.0001	0.01%
2025-06-20	371020	摩根纯债债券A	1.3047	1.7159	1.3046	1.7158	0.0001	0.01%
2025-06-19	371020	摩根纯债债券A	1.3046	1.7158	1.3044	1.7156	0.0002	0.02%
2025-06-18	371020	摩根纯债债券A	1.3044	1.7156	1.3041	1.7153	0.0003	0.02%
2025-06-17	371020	摩根纯债债券A	1.3041	1.7153	1.3032	1.7144	0.0009	0.07%
2025-06-16	371020	摩根纯债债券A	1.3032	1.7144	1.3030	1.7142	0.0002	0.02%
2025-06-13	371020	摩根纯债债券A	1.3030	1.7142	1.3029	1.7141	0.0001	0.01%
2025-06-12	371020	摩根纯债债券A	1.3029	1.7141	1.3031	1.7143	-0.0002	-0.02%
2025-06-11	371020	摩根纯债债券A	1.3031	1.7143	1.3025	1.7137	0.0006	0.05%
2025-06-10	371020	摩根纯债债券A	1.3025	1.7137	1.3028	1.7140	-0.0003	-0.02%
2025-06-09	371020	摩根纯债债券A	1.3028	1.7140	1.3024	1.7136	0.0004	0.03%
2025-06-06	371020	摩根纯债债券A	1.3024	1.7136	1.3015	1.7127	0.0009	0.07%
2025-06-05	371020	摩根纯债债券A	1.3015	1.7127	1.3013	1.7125	0.0002	0.02%
2025-06-04	371020	摩根纯债债券A	1.3013	1.7125	1.3009	1.7121	0.0004	0.03%
2025-06-03	371020	摩根纯债债券A	1.3009	1.7121	1.3012	1.7124	-0.0003	-0.02%
2025-05-30	371020	摩根纯债债券A	1.3012	1.7124	1.3001	1.7113	0.0011	0.08%
2025-05-29	371020	摩根纯债债券A	1.3001	1.7113	1.3007	1.7119	-0.0006	-0.05%
2025-05-28	371020	摩根纯债债券A	1.3007	1.7119	1.3011	1.7123	-0.0004	-0.03%
2025-05-27	371020	摩根纯债债券A	1.3011	1.7123	1.3016	1.7128	-0.0005	-0.04%
2025-05-26	371020	摩根纯债债券A	1.3016	1.7128	1.3013	1.7125	0.0003	0.02%
2025-05-23	371020	摩根纯债债券A	1.3013	1.7125	1.3012	1.7124	0.0001	0.01%
2025-05-22	371020	摩根纯债债券A	1.3012	1.7124	1.3011	1.7123	0.0001	0.01%
2025-05-21	371020	摩根纯债债券A	1.3011	1.7123	1.3012	1.7124	-0.0001	-0.01%
2025-05-20	371020	摩根纯债债券A	1.3012	1.7124	1.3013	1.7125	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	371020	摩根纯债债券A	1.3013	1.7125	1.3006	1.7118	0.0007	0.05%
2025-05-16	371020	摩根纯债债券A	1.3006	1.7118	1.3007	1.7119	-0.0001	-0.01%
2025-05-15	371020	摩根纯债债券A	1.3007	1.7119	1.3014	1.7126	-0.0007	-0.05%
2025-05-14	371020	摩根纯债债券A	1.3014	1.7126	1.3017	1.7129	-0.0003	-0.02%
2025-05-13	371020	摩根纯债债券A	1.3017	1.7129	1.3008	1.7120	0.0009	0.07%
2025-05-12	371020	摩根纯债债券A	1.3008	1.7120	1.3025	1.7137	-0.0017	-0.13%
2025-05-09	371020	摩根纯债债券A	1.3025	1.7137	1.3023	1.7135	0.0002	0.02%
2025-05-08	371020	摩根纯债债券A	1.3023	1.7135	1.3011	1.7123	0.0012	0.09%
2025-05-07	371020	摩根纯债债券A	1.3011	1.7123	1.3013	1.7125	-0.0002	-0.02%
2025-05-06	371020	摩根纯债债券A	1.3013	1.7125	1.3012	1.7124	0.0001	0.01%
2025-04-30	371020	摩根纯债债券A	1.3012	1.7124	1.3008	1.7120	0.0004	0.03%
2025-04-29	371020	摩根纯债债券A	1.3008	1.7120	1.2993	1.7105	0.0015	0.12%
2025-04-28	371020	摩根纯债债券A	1.2993	1.7105	1.2988	1.7100	0.0005	0.04%
2025-04-25	371020	摩根纯债债券A	1.2988	1.7100	1.2986	1.7098	0.0002	0.02%
2025-04-24	371020	摩根纯债债券A	1.2986	1.7098	1.2987	1.7099	-0.0001	-0.01%
2025-04-23	371020	摩根纯债债券A	1.2987	1.7099	1.2992	1.7104	-0.0005	-0.04%
2025-04-22	371020	摩根纯债债券A	1.2992	1.7104	1.2987	1.7099	0.0005	0.04%
2025-04-21	371020	摩根纯债债券A	1.2987	1.7099	1.2992	1.7104	-0.0005	-0.04%
2025-04-18	371020	摩根纯债债券A	1.2992	1.7104	1.2992	1.7104	0.0000	0.00%
2025-04-17	371020	摩根纯债债券A	1.2992	1.7104	1.2996	1.7108	-0.0004	-0.03%
2025-04-16	371020	摩根纯债债券A	1.2996	1.7108	1.2993	1.7105	0.0003	0.02%
2025-04-15	371020	摩根纯债债券A	1.2993	1.7105	1.2993	1.7105	0.0000	0.00%
2025-04-14	371020	摩根纯债债券A	1.2993	1.7105	1.2994	1.7106	-0.0001	-0.01%
2025-04-11	371020	摩根纯债债券A	1.2994	1.7106	1.2992	1.7104	0.0002	0.02%
2025-04-10	371020	摩根纯债债券A	1.2992	1.7104	1.2986	1.7098	0.0006	0.05%
2025-04-09	371020	摩根纯债债券A	1.2986	1.7098	1.2982	1.7094	0.0004	0.03%
2025-04-08	371020	摩根纯债债券A	1.2982	1.7094	1.3000	1.7112	-0.0018	-0.14%
2025-04-07	371020	摩根纯债债券A	1.3000	1.7112	1.2975	1.7087	0.0025	0.19%
2025-04-03	371020	摩根纯债债券A	1.2975	1.7087	1.2947	1.7059	0.0028	0.22%
2025-04-02	371020	摩根纯债债券A	1.2947	1.7059	1.2938	1.7050	0.0009	0.07%
2025-04-01	371020	摩根纯债债券A	1.2938	1.7050	1.2942	1.7054	-0.0004	-0.03%
2025-03-31	371020	摩根纯债债券A	1.2942	1.7054	1.2941	1.7053	0.0001	0.01%
2025-03-28	371020	摩根纯债债券A	1.2941	1.7053	1.2941	1.7053	0.0000	0.00%
2025-03-27	371020	摩根纯债债券A	1.2941	1.7053	1.2943	1.7055	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	371020	摩根纯债债券A	1.2943	1.7055	1.2935	1.7047	0.0008	0.06%
2025-03-25	371020	摩根纯债债券A	1.2935	1.7047	1.2930	1.7042	0.0005	0.04%
2025-03-24	371020	摩根纯债债券A	1.2930	1.7042	1.2991	1.7038	0.0004	0.03%
2025-03-21	371020	摩根纯债债券A	1.2991	1.7038	1.2996	1.7043	-0.0005	-0.04%
2025-03-20	371020	摩根纯债债券A	1.2996	1.7043	1.2979	1.7026	0.0017	0.13%
2025-03-19	371020	摩根纯债债券A	1.2979	1.7026	1.2973	1.7020	0.0006	0.05%
2025-03-18	371020	摩根纯债债券A	1.2973	1.7020	1.2969	1.7016	0.0004	0.03%
2025-03-17	371020	摩根纯债债券A	1.2969	1.7016	1.2994	1.7041	-0.0025	-0.19%
2025-03-14	371020	摩根纯债债券A	1.2994	1.7041	1.2985	1.7032	0.0009	0.07%
2025-03-13	371020	摩根纯债债券A	1.2985	1.7032	1.2990	1.7037	-0.0005	-0.04%
2025-03-12	371020	摩根纯债债券A	1.2990	1.7037	1.2970	1.7017	0.0020	0.15%
2025-03-11	371020	摩根纯债债券A	1.2970	1.7017	1.2992	1.7039	-0.0022	-0.17%
2025-03-10	371020	摩根纯债债券A	1.2992	1.7039	1.2994	1.7041	-0.0002	-0.02%
2025-03-07	371020	摩根纯债债券A	1.2994	1.7041	1.3015	1.7062	-0.0021	-0.16%
2025-03-06	371020	摩根纯债债券A	1.3015	1.7062	1.3028	1.7075	-0.0013	-0.10%
2025-03-05	371020	摩根纯债债券A	1.3028	1.7075	1.3027	1.7074	0.0001	0.01%
2025-03-04	371020	摩根纯债债券A	1.3027	1.7074	1.3029	1.7076	-0.0002	-0.02%
2025-03-03	371020	摩根纯债债券A	1.3029	1.7076	1.3014	1.7061	0.0015	0.12%
2025-02-28	371020	摩根纯债债券A	1.3014	1.7061	1.3004	1.7051	0.0010	0.08%
2025-02-27	371020	摩根纯债债券A	1.3004	1.7051	1.3015	1.7062	-0.0011	-0.08%
2025-02-26	371020	摩根纯债债券A	1.3015	1.7062	1.3010	1.7057	0.0005	0.04%
2025-02-25	371020	摩根纯债债券A	1.3010	1.7057	1.2999	1.7046	0.0011	0.08%
2025-02-24	371020	摩根纯债债券A	1.2999	1.7046	1.3016	1.7063	-0.0017	-0.13%
2025-02-21	371020	摩根纯债债券A	1.3016	1.7063	1.3030	1.7077	-0.0014	-0.11%
2025-02-20	371020	摩根纯债债券A	1.3030	1.7077	1.3044	1.7091	-0.0014	-0.11%
2025-02-19	371020	摩根纯债债券A	1.3044	1.7091	1.3034	1.7081	0.0010	0.08%
2025-02-18	371020	摩根纯债债券A	1.3034	1.7081	1.3038	1.7085	-0.0004	-0.03%
2025-02-17	371020	摩根纯债债券A	1.3038	1.7085	1.3050	1.7097	-0.0012	-0.09%
2025-02-14	371020	摩根纯债债券A	1.3050	1.7097	1.3061	1.7108	-0.0011	-0.08%
2025-02-13	371020	摩根纯债债券A	1.3061	1.7108	1.3064	1.7111	-0.0003	-0.02%
2025-02-12	371020	摩根纯债债券A	1.3064	1.7111	1.3066	1.7113	-0.0002	-0.02%
2025-02-11	371020	摩根纯债债券A	1.3066	1.7113	1.3063	1.7110	0.0003	0.02%
2025-02-10	371020	摩根纯债债券A	1.3063	1.7110	1.3076	1.7123	-0.0013	-0.10%
2025-02-07	371020	摩根纯债债券A	1.3076	1.7123	1.3079	1.7126	-0.0003	-0.02%
2025-02-06	371020	摩根纯债债券A	1.3079	1.7126	1.3073	1.7120	0.0006	0.05%
2025-02-05	371020	摩根纯债债券A	1.3073	1.7120	1.3066	1.7113	0.0007	0.05%
2025-01-27	371020	摩根纯债债券A	1.3066	1.7113	1.3050	1.7097	0.0016	0.12%
2025-01-24	371020	摩根纯债债券A	1.3050	1.7097	1.3049	1.7096	0.0001	0.01%
2025-01-23	371020	摩根纯债债券A	1.3049	1.7096	1.3057	1.7104	-0.0008	-0.06%
2025-01-22	371020	摩根纯债债券A	1.3057	1.7104	1.3060	1.7107	-0.0003	-0.02%
2025-01-21	371020	摩根纯债债券A	1.3060	1.7107	1.3050	1.7097	0.0010	0.08%
2025-01-20	371020	摩根纯债债券A	1.3050	1.7097	1.3118	1.7099	-0.0002	-0.02%
2025-01-17	371020	摩根纯债债券A	1.3118	1.7099	1.3119	1.7100	-0.0001	-0.01%
2025-01-16	371020	摩根纯债债券A	1.3119	1.7100	1.3125	1.7106	-0.0006	-0.05%
2025-01-15	371020	摩根纯债债券A	1.3125	1.7106	1.3126	1.7107	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	371020	摩根纯债债券A	1.3126	1.7107	1.3112	1.7093	0.0014	0.11%
2025-01-13	371020	摩根纯债债券A	1.3112	1.7093	1.3124	1.7105	-0.0012	-0.09%
2025-01-10	371020	摩根纯债债券A	1.3124	1.7105	1.3121	1.7102	0.0003	0.02%
2025-01-09	371020	摩根纯债债券A	1.3121	1.7102	1.3132	1.7113	-0.0011	-0.08%
2025-01-08	371020	摩根纯债债券A	1.3132	1.7113	1.3138	1.7119	-0.0006	-0.05%
2025-01-07	371020	摩根纯债债券A	1.3138	1.7119	1.3150	1.7131	-0.0012	-0.09%
2025-01-06	371020	摩根纯债债券A	1.3150	1.7131	1.3149	1.7130	0.0001	0.01%
2025-01-03	371020	摩根纯债债券A	1.3149	1.7130	1.3146	1.7127	0.0003	0.02%
2025-01-02	371020	摩根纯债债券A	1.3146	1.7127	1.3131	1.7112	0.0015	0.11%
2024-12-31	371020	摩根纯债债券A	1.3131	1.7112	1.3125	1.7106	0.0006	0.05%
2024-12-26	371020	摩根纯债债券A	1.3115	1.7096	1.3103	1.7084	0.0012	0.09%
2024-12-25	371020	摩根纯债债券A	1.3103	1.7084	1.3116	1.7097	-0.0013	-0.10%
2024-12-24	371020	摩根纯债债券A	1.3116	1.7097	1.3128	1.7109	-0.0012	-0.09%
2024-12-23	371020	摩根纯债债券A	1.3128	1.7109	1.3124	1.7105	0.0004	0.03%
2024-12-20	371020	摩根纯债债券A	1.3124	1.7105	1.3098	1.7079	0.0026	0.20%
2024-12-19	371020	摩根纯债债券A	1.3098	1.7079	1.3088	1.7069	0.0010	0.08%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根双息平衡混合A	0.9060	0.80%
摩根双息平衡混合C	0.8937	0.80%
摩根动态多因子混合A	1.1515	0.33%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.2776	0.31%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.2295	0.30%
摩根大盘蓝筹股票C	2.3215	0.19%
摩根大盘蓝筹股票A	2.3844	0.19%
摩根安裕回报混合A	1.5269	0.08%
摩根安裕回报混合C	1.4677	0.08%
摩根强化回报债券A	1.6500	0.06%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城久嘉创新成长混合C	2.2711	3.74%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
博时中证卫星产业指数C	1.1575	2.88%
平安高端装备混合发起式A	1.1209	2.83%
平安中证卫星产业指数A	1.1323	2.75%
平安中证卫星产业指数C	1.1315	2.74%
国投白银LOF	1.7614	2.62%
中加优势企业混合A	1.5478	2.54%
银行基金	1.6194	1.95%
银行ETF	0.8271	1.93%