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上投双息平衡基金净值查询(373010)

今天最新净值 0.8172 -0.0024 -0.2900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.8203 0.0048 0.5877%
  • 累计净值:2.9185
  • 成立日期:2006-04-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:64.357亿份
  • 最近份额:10.3410亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:上投摩根基金
  • 基金经理:孙芳 李博 梁鹏
近一季上投双息平衡基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投双息平衡(373010)基金累计收益率3.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 373010 上投双息平衡 0.8155 2.9168 0.8157 2.9170 -0.0002 -0.02%
2024-03-27 373010 上投双息平衡 0.8157 2.9170 0.8160 2.9173 -0.0003 -0.04%
2024-03-26 373010 上投双息平衡 0.8160 2.9173 0.8165 2.9178 -0.0005 -0.06%
2024-03-25 373010 上投双息平衡 0.8165 2.9178 0.8126 2.9139 0.0039 0.48%
2024-03-22 373010 上投双息平衡 0.8126 2.9139 0.8152 2.9165 -0.0026 -0.32%
2024-03-21 373010 上投双息平衡 0.8152 2.9165 0.8144 2.9157 0.0008 0.10%
2024-03-20 373010 上投双息平衡 0.8144 2.9157 0.8126 2.9139 0.0018 0.22%
2024-03-19 373010 上投双息平衡 0.8126 2.9139 0.8139 2.9152 -0.0013 -0.16%
2024-03-15 373010 上投双息平衡 0.8172 2.9185 0.8196 2.9209 -0.0024 -0.29%
2024-03-14 373010 上投双息平衡 0.8196 2.9209 0.8166 2.9179 0.0030 0.37%
2024-03-13 373010 上投双息平衡 0.8166 2.9179 0.8196 2.9209 -0.0030 -0.37%
2024-03-12 373010 上投双息平衡 0.8196 2.9209 0.8335 2.9348 -0.0139 -1.67%
2024-03-11 373010 上投双息平衡 0.8335 2.9348 0.8404 2.9417 -0.0069 -0.82%
2024-03-08 373010 上投双息平衡 0.8404 2.9417 0.8387 2.9400 0.0017 0.20%
2024-03-07 373010 上投双息平衡 0.8387 2.9400 0.8341 2.9354 0.0046 0.55%
2024-03-06 373010 上投双息平衡 0.8341 2.9354 0.8367 2.9380 -0.0026 -0.31%
2024-03-05 373010 上投双息平衡 0.8367 2.9380 0.8310 2.9323 0.0057 0.69%
2024-03-04 373010 上投双息平衡 0.8310 2.9323 0.8271 2.9284 0.0039 0.47%
2024-03-01 373010 上投双息平衡 0.8271 2.9284 0.8268 2.9281 0.0003 0.04%
2024-02-29 373010 上投双息平衡 0.8268 2.9281 0.8227 2.9240 0.0041 0.50%
2024-02-28 373010 上投双息平衡 0.8227 2.9240 0.8265 2.9278 -0.0038 -0.46%
2024-02-27 373010 上投双息平衡 0.8265 2.9278 0.8242 2.9255 0.0023 0.28%
2024-02-26 373010 上投双息平衡 0.8242 2.9255 0.8354 2.9367 -0.0112 -1.34%
2024-02-23 373010 上投双息平衡 0.8354 2.9367 0.8394 2.9407 -0.0040 -0.48%
2024-02-22 373010 上投双息平衡 0.8394 2.9407 0.8313 2.9326 0.0081 0.97%
2024-02-21 373010 上投双息平衡 0.8313 2.9326 0.8295 2.9308 0.0018 0.22%
2024-02-20 373010 上投双息平衡 0.8295 2.9308 0.8201 2.9214 0.0094 1.15%
2024-02-19 373010 上投双息平衡 0.8201 2.9214 0.8060 2.9073 0.0141 1.75%
2024-02-08 373010 上投双息平衡 0.8060 2.9073 0.8098 2.9111 -0.0038 -0.47%
2024-02-07 373010 上投双息平衡 0.8098 2.9111 0.8020 2.9033 0.0078 0.97%
2024-02-06 373010 上投双息平衡 0.8020 2.9033 0.7950 2.8963 0.0070 0.88%
2024-02-05 373010 上投双息平衡 0.7950 2.8963 0.7863 2.8876 0.0087 1.11%
2024-02-02 373010 上投双息平衡 0.7863 2.8876 0.7843 2.8856 0.0020 0.26%
2024-02-01 373010 上投双息平衡 0.7843 2.8856 0.7882 2.8895 -0.0039 -0.49%
2024-01-31 373010 上投双息平衡 0.7882 2.8895 0.7867 2.8880 0.0015 0.19%
2024-01-30 373010 上投双息平衡 0.7867 2.8880 0.7925 2.8938 -0.0058 -0.73%
2024-01-29 373010 上投双息平衡 0.7925 2.8938 0.7887 2.8900 0.0038 0.48%
2024-01-26 373010 上投双息平衡 0.7887 2.8900 0.7836 2.8849 0.0051 0.65%
2024-01-25 373010 上投双息平衡 0.7836 2.8849 0.7704 2.8717 0.0132 1.71%
2024-01-24 373010 上投双息平衡 0.7704 2.8717 0.7574 2.8587 0.0130 1.72%
2024-01-23 373010 上投双息平衡 0.7574 2.8587 0.7543 2.8556 0.0031 0.41%
2024-01-22 373010 上投双息平衡 0.7543 2.8556 0.7649 2.8662 -0.0106 -1.39%
2024-01-19 373010 上投双息平衡 0.7649 2.8662 0.7703 2.8716 -0.0054 -0.70%
2024-01-18 373010 上投双息平衡 0.7703 2.8716 0.7717 2.8730 -0.0014 -0.18%
2024-01-17 373010 上投双息平衡 0.7717 2.8730 0.7796 2.8809 -0.0079 -1.01%
2024-01-16 373010 上投双息平衡 0.7796 2.8809 0.7771 2.8784 0.0025 0.32%
2024-01-15 373010 上投双息平衡 0.7771 2.8784 0.7737 2.8750 0.0034 0.44%
2024-01-12 373010 上投双息平衡 0.7737 2.8750 0.7707 2.8720 0.0030 0.39%
2024-01-11 373010 上投双息平衡 0.7707 2.8720 0.7756 2.8769 -0.0049 -0.63%
2024-01-10 373010 上投双息平衡 0.7756 2.8769 0.7788 2.8801 -0.0032 -0.41%
2024-01-09 373010 上投双息平衡 0.7788 2.8801 0.7761 2.8774 0.0027 0.35%
2024-01-08 373010 上投双息平衡 0.7761 2.8774 0.7809 2.8822 -0.0048 -0.61%
2024-01-05 373010 上投双息平衡 0.7809 2.8822 0.7828 2.8841 -0.0019 -0.24%
2024-01-04 373010 上投双息平衡 0.7828 2.8841 0.7845 2.8858 -0.0017 -0.22%
2024-01-03 373010 上投双息平衡 0.7845 2.8858 0.7820 2.8833 0.0025 0.32%
2024-01-02 373010 上投双息平衡 0.7820 2.8833 0.7805 2.8818 0.0015 0.19%
2023-12-29 373010 上投双息平衡 0.7805 2.8818 0.7752 2.8765 0.0053 0.68%