上投摩根整合驱动混合基金净值查询(001192)
今天最新净值
0.4462
0.0065 1.4800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.4096
-0.0019 -0.4496%
- 累计净值：0.4462
- 成立日期：2015-04-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.5538亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：征茂平 周战海
近一季,上投摩根整合驱动混合(001192)基金累计收益率-2.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4115 |
0.4115 |
0.4038 |
0.4038 |
0.0077 |
1.91% |
| 2024-04-23 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4038 |
0.4038 |
0.4025 |
0.4025 |
0.0013 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4025 |
0.4025 |
0.4064 |
0.4064 |
-0.0039 |
-0.96% |
| 2024-04-19 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4064 |
0.4064 |
0.4138 |
0.4138 |
-0.0074 |
-1.79% |
| 2024-04-18 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4138 |
0.4138 |
0.4160 |
0.4160 |
-0.0022 |
-0.53% |
| 2024-04-17 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4160 |
0.4160 |
0.4045 |
0.4045 |
0.0115 |
2.84% |
| 2024-04-16 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4045 |
0.4045 |
0.4167 |
0.4167 |
-0.0122 |
-2.93% |
| 2024-04-15 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4167 |
0.4167 |
0.4177 |
0.4177 |
-0.0010 |
-0.24% |
| 2024-04-12 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4177 |
0.4177 |
0.4178 |
0.4178 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-11 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4178 |
0.4178 |
0.4160 |
0.4160 |
0.0018 |
0.43% |
|
|
| 2024-04-10 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4160 |
0.4160 |
0.4247 |
0.4247 |
-0.0087 |
-2.05% |
| 2024-04-09 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4247 |
0.4247 |
0.4230 |
0.4230 |
0.0017 |
0.40% |
| 2024-04-08 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4230 |
0.4230 |
0.4271 |
0.4271 |
-0.0041 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4271 |
0.4271 |
0.4375 |
0.4375 |
-0.0104 |
-2.38% |
| 2024-04-02 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4375 |
0.4375 |
0.4432 |
0.4432 |
-0.0057 |
-1.29% |
| 2024-04-01 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4432 |
0.4432 |
0.4315 |
0.4315 |
0.0117 |
2.71% |
| 2024-03-29 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4315 |
0.4315 |
0.4335 |
0.4335 |
-0.0020 |
-0.46% |
| 2024-03-28 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4335 |
0.4335 |
0.4276 |
0.4276 |
0.0059 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4276 |
0.4276 |
0.4426 |
0.4426 |
-0.0150 |
-3.39% |
| 2024-03-26 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4426 |
0.4426 |
0.4513 |
0.4513 |
-0.0087 |
-1.93% |
| 2024-03-25 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4513 |
0.4513 |
0.4622 |
0.4622 |
-0.0109 |
-2.36% |
| 2024-03-22 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4622 |
0.4622 |
0.4629 |
0.4629 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-03-21 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4629 |
0.4629 |
0.4621 |
0.4621 |
0.0008 |
0.17% |
| 2024-03-20 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4621 |
0.4621 |
0.4540 |
0.4540 |
0.0081 |
1.78% |
| 2024-03-19 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4540 |
0.4540 |
0.4569 |
0.4569 |
-0.0029 |
-0.63% |
|
|
| 2024-03-18 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4569 |
0.4569 |
0.4462 |
0.4462 |
0.0107 |
2.40% |
| 2024-03-15 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4462 |
0.4462 |
0.4397 |
0.4397 |
0.0065 |
1.48% |
| 2024-03-14 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4397 |
0.4397 |
0.4442 |
0.4442 |
-0.0045 |
-1.01% |
| 2024-03-13 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4442 |
0.4442 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0029 |
0.66% |
| 2024-03-12 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4413 |
0.4413 |
0.4402 |
0.4402 |
0.0011 |
0.25% |
| 2024-03-11 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4402 |
0.4402 |
0.4347 |
0.4347 |
0.0055 |
1.27% |
| 2024-03-08 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4347 |
0.4347 |
0.4264 |
0.4264 |
0.0083 |
1.95% |
| 2024-03-07 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4264 |
0.4264 |
0.4369 |
0.4369 |
-0.0105 |
-2.40% |
| 2024-03-06 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4369 |
0.4369 |
0.4398 |
0.4398 |
-0.0029 |
-0.66% |
| 2024-03-05 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4398 |
0.4398 |
0.4406 |
0.4406 |
-0.0008 |
-0.18% |
| 2024-03-04 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4406 |
0.4406 |
0.4349 |
0.4349 |
0.0057 |
1.31% |
| 2024-03-01 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4349 |
0.4349 |
0.4248 |
0.4248 |
0.0101 |
2.38% |
| 2024-02-29 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4248 |
0.4248 |
0.4103 |
0.4103 |
0.0145 |
3.53% |
| 2024-02-28 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4103 |
0.4103 |
0.4299 |
0.4299 |
-0.0196 |
-4.56% |
| 2024-02-27 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4299 |
0.4299 |
0.4128 |
0.4128 |
0.0171 |
4.14% |
| 2024-02-26 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4128 |
0.4128 |
0.4127 |
0.4127 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4127 |
0.4127 |
0.4089 |
0.4089 |
0.0038 |
0.93% |
| 2024-02-22 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4089 |
0.4089 |
0.4018 |
0.4018 |
0.0071 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4018 |
0.4018 |
0.4049 |
0.4049 |
-0.0031 |
-0.77% |
| 2024-02-20 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4049 |
0.4049 |
0.4068 |
0.4068 |
-0.0019 |
-0.47% |
| 2024-02-19 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4068 |
0.4068 |
0.3852 |
0.3852 |
0.0216 |
5.61% |
| 2024-02-08 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.3852 |
0.3852 |
0.3755 |
0.3755 |
0.0097 |
2.58% |
| 2024-02-07 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.3755 |
0.3755 |
0.3720 |
0.3720 |
0.0035 |
0.94% |
| 2024-02-06 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.3720 |
0.3720 |
0.3524 |
0.3524 |
0.0196 |
5.56% |
| 2024-02-05 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.3524 |
0.3524 |
0.3615 |
0.3615 |
-0.0091 |
-2.52% |
| 2024-02-02 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.3615 |
0.3615 |
0.3684 |
0.3684 |
-0.0069 |
-1.87% |
| 2024-02-01 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.3684 |
0.3684 |
0.3611 |
0.3611 |
0.0073 |
2.02% |
| 2024-01-31 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.3611 |
0.3611 |
0.3719 |
0.3719 |
-0.0108 |
-2.90% |
| 2024-01-30 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.3719 |
0.3719 |
0.3799 |
0.3799 |
-0.0080 |
-2.11% |
| 2024-01-29 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.3799 |
0.3799 |
0.3961 |
0.3961 |
-0.0162 |
-4.09% |
| 2024-01-26 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.3961 |
0.3961 |
0.4019 |
0.4019 |
-0.0058 |
-1.44% |
| 2024-01-25 |
001192 |
上投摩根整合驱动混合 |
0.4019 |
0.4019 |
0.3944 |
0.3944 |
0.0075 |
1.90% |
