基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

上投摩根纯债丰利债券C基金净值查询(000840)

今天最新净值 1.0312 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季上投摩根纯债丰利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,上投摩根纯债丰利债券C(000840)基金累计收益率1.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0321 1.2350 1.0321 1.2350 0.0000 0.00%
2024-03-27 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0321 1.2350 1.0316 1.2345 0.0005 0.05%
2024-03-26 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0316 1.2345 1.0316 1.2345 0.0000 0.00%
2024-03-25 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0316 1.2345 1.0316 1.2345 0.0000 0.00%
2024-03-22 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0316 1.2345 1.0314 1.2343 0.0002 0.02%
2024-03-21 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0314 1.2343 1.0314 1.2343 0.0000 0.00%
2024-03-20 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0314 1.2343 1.0314 1.2343 0.0000 0.00%
2024-03-19 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0314 1.2343 1.0313 1.2342 0.0001 0.01%
2024-03-18 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0313 1.2342 1.0312 1.2341 0.0001 0.01%
2024-03-15 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0312 1.2341 1.0311 1.2340 0.0001 0.01%
2024-03-14 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0311 1.2340 1.0311 1.2340 0.0000 0.00%
2024-03-13 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0311 1.2340 1.0308 1.2337 0.0003 0.03%
2024-03-12 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0308 1.2337 1.0330 1.2359 -0.0022 -0.21%
2024-03-11 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0330 1.2359 1.0333 1.2362 -0.0003 -0.03%
2024-03-08 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0333 1.2362 1.0337 1.2366 -0.0004 -0.04%
2024-03-07 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0337 1.2366 1.0332 1.2361 0.0005 0.05%
2024-03-06 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0332 1.2361 1.0315 1.2344 0.0017 0.16%
2024-03-05 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0315 1.2344 1.0310 1.2339 0.0005 0.05%
2024-03-04 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0310 1.2339 1.0298 1.2327 0.0012 0.12%
2024-03-01 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0298 1.2327 1.0316 1.2345 -0.0018 -0.17%
2024-02-29 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0316 1.2345 1.0307 1.2336 0.0009 0.09%
2024-02-28 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0307 1.2336 1.0299 1.2328 0.0008 0.08%
2024-02-27 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0299 1.2328 1.0295 1.2324 0.0004 0.04%
2024-02-26 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0295 1.2324 1.0287 1.2316 0.0008 0.08%
2024-02-23 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0287 1.2316 1.0285 1.2314 0.0002 0.02%
2024-02-22 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0285 1.2314 1.0278 1.2307 0.0007 0.07%
2024-02-21 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0278 1.2307 1.0273 1.2302 0.0005 0.05%
2024-02-20 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0273 1.2302 1.0265 1.2294 0.0008 0.08%
2024-02-19 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0265 1.2294 1.0258 1.2287 0.0007 0.07%
2024-02-08 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0258 1.2287 1.0261 1.2290 -0.0003 -0.03%
2024-02-07 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0261 1.2290 1.0252 1.2281 0.0009 0.09%
2024-02-06 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0252 1.2281 1.0269 1.2298 -0.0017 -0.17%
2024-02-05 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0269 1.2298 1.0253 1.2282 0.0016 0.16%
2024-02-02 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0253 1.2282 1.0253 1.2282 0.0000 0.00%
2024-02-01 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0253 1.2282 1.0257 1.2286 -0.0004 -0.04%
2024-01-31 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0257 1.2286 1.0244 1.2273 0.0013 0.13%
2024-01-30 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0244 1.2273 1.0224 1.2253 0.0020 0.20%
2024-01-29 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0224 1.2253 1.0218 1.2247 0.0006 0.06%
2024-01-26 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0218 1.2247 1.0218 1.2247 0.0000 0.00%
2024-01-25 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0218 1.2247 1.0210 1.2239 0.0008 0.08%
2024-01-24 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0210 1.2239 1.0207 1.2236 0.0003 0.03%
2024-01-23 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0207 1.2236 1.0210 1.2239 -0.0003 -0.03%
2024-01-22 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0210 1.2239 1.0204 1.2233 0.0006 0.06%
2024-01-19 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0204 1.2233 1.0199 1.2228 0.0005 0.05%
2024-01-18 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0199 1.2228 1.0197 1.2226 0.0002 0.02%
2024-01-17 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0197 1.2226 1.0192 1.2221 0.0005 0.05%
2024-01-16 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0192 1.2221 1.0194 1.2223 -0.0002 -0.02%
2024-01-15 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0194 1.2223 1.0198 1.2227 -0.0004 -0.04%
2024-01-12 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0198 1.2227 1.0203 1.2232 -0.0005 -0.05%
2024-01-11 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0203 1.2232 1.0204 1.2233 -0.0001 -0.01%
2024-01-10 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0204 1.2233 1.0207 1.2236 -0.0003 -0.03%
2024-01-09 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0207 1.2236 1.0196 1.2225 0.0011 0.11%
2024-01-08 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0196 1.2225 1.0193 1.2222 0.0003 0.03%
2024-01-05 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0193 1.2222 1.0185 1.2214 0.0008 0.08%
2024-01-04 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0185 1.2214 1.0179 1.2208 0.0006 0.06%
2024-01-03 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0179 1.2208 1.0178 1.2207 0.0001 0.01%
2024-01-02 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0178 1.2207 1.0178 1.2207 0.0000 0.00%
2023-12-29 000840 上投摩根纯债丰利债券C 1.0178 1.2207 1.0177 1.2206 0.0001 0.01%