摩根纯债丰利债券C(上投纯债丰利C)基金净值查询(000840)

今天最新净值 1.0514 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2996
成立日期：2014-11-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：10.328亿份
最近份额：4.9080亿
最近资产：5.15亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：田原

近一季摩根纯债丰利债券C|上投纯债丰利C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根纯债丰利债券C(000840)基金累计收益率0.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0517	1.2999	1.0514	1.2996	0.0003	0.03%
2026-09-14	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0514	1.2996	1.0514	1.2996	0.0000	0.00%
2026-09-11	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0514	1.2996	1.0515	1.2997	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0515	1.2997	1.0516	1.2998	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0516	1.2998	1.0516	1.2998	0.0000	0.00%
2026-09-08	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0516	1.2998	1.0516	1.2998	0.0000	0.00%
2026-09-07	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0516	1.2998	1.0512	1.2994	0.0004	0.04%
2026-09-04	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0512	1.2994	1.0509	1.2991	0.0003	0.03%
2026-09-03	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0509	1.2991	1.0502	1.2984	0.0007	0.07%
2026-09-02	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0502	1.2984	1.0504	1.2986	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0504	1.2986	1.0498	1.2980	0.0006	0.06%
2026-08-31	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0498	1.2980	1.0496	1.2978	0.0002	0.02%
2026-08-28	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0496	1.2978	1.0497	1.2979	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0497	1.2979	1.0504	1.2986	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0504	1.2986	1.0507	1.2989	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0507	1.2989	1.0508	1.2990	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0508	1.2990	1.0501	1.2983	0.0007	0.07%
2026-08-21	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0501	1.2983	1.0504	1.2986	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0504	1.2986	1.0507	1.2989	-0.0003	-0.03%
2026-08-19	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0507	1.2989	1.0514	1.2996	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0514	1.2996	1.0509	1.2991	0.0005	0.05%
2026-08-17	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0509	1.2991	1.0506	1.2988	0.0003	0.03%
2026-08-14	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0506	1.2988	1.0504	1.2986	0.0002	0.02%
2026-08-13	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0504	1.2986	1.0497	1.2979	0.0007	0.07%
2026-08-12	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0497	1.2979	1.0497	1.2979	0.0000	0.00%

2026-08-11	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0497	1.2979	1.0500	1.2982	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0500	1.2982	1.0492	1.2974	0.0008	0.08%
2026-08-07	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0492	1.2974	1.0484	1.2966	0.0008	0.08%
2026-08-06	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0484	1.2966	1.0484	1.2966	0.0000	0.00%
2026-08-05	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0484	1.2966	1.0483	1.2965	0.0001	0.01%
2026-08-04	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0483	1.2965	1.0480	1.2962	0.0003	0.03%
2026-08-03	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0480	1.2962	1.0479	1.2961	0.0001	0.01%
2026-07-31	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0479	1.2961	1.0470	1.2952	0.0009	0.09%
2026-07-30	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0470	1.2952	1.0465	1.2947	0.0005	0.05%
2026-07-29	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0465	1.2947	1.0466	1.2948	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0466	1.2948	1.0466	1.2948	0.0000	0.00%
2026-07-27	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0466	1.2948	1.0465	1.2947	0.0001	0.01%
2026-07-24	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0465	1.2947	1.0459	1.2941	0.0006	0.06%
2026-07-23	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0459	1.2941	1.0456	1.2938	0.0003	0.03%
2026-07-22	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0456	1.2938	1.0451	1.2933	0.0005	0.05%
2026-07-21	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0451	1.2933	1.0450	1.2932	0.0001	0.01%
2026-07-20	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0450	1.2932	1.0452	1.2934	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0452	1.2934	1.0448	1.2930	0.0004	0.04%
2026-07-16	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0448	1.2930	1.0544	1.2926	0.0004	0.04%
2026-07-15	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0544	1.2926	1.0541	1.2923	0.0003	0.03%
2026-07-14	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0541	1.2923	1.0541	1.2923	0.0000	0.00%
2026-07-13	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0541	1.2923	1.0544	1.2926	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0544	1.2926	1.0544	1.2926	0.0000	0.00%
2026-07-09	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0544	1.2926	1.0542	1.2924	0.0002	0.02%
2026-07-08	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0542	1.2924	1.0539	1.2921	0.0003	0.03%
2026-07-07	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0539	1.2921	1.0539	1.2921	0.0000	0.00%
2026-07-06	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0539	1.2921	1.0532	1.2914	0.0007	0.07%
2026-07-03	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0532	1.2914	1.0532	1.2914	0.0000	0.00%
2026-07-02	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0532	1.2914	1.0529	1.2911	0.0003	0.03%
2026-07-01	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0529	1.2911	1.0536	1.2918	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0536	1.2918	1.0537	1.2919	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0537	1.2919	1.0533	1.2915	0.0004	0.04%
2026-06-26	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0533	1.2915	1.0531	1.2913	0.0002	0.02%
2026-06-25	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0531	1.2913	1.0526	1.2908	0.0005	0.05%
2026-06-24	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0526	1.2908	1.0525	1.2907	0.0001	0.01%
2026-06-23	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0525	1.2907	1.0531	1.2913	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0531	1.2913	1.0531	1.2913	0.0000	0.00%
2026-06-18	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0531	1.2913	1.0527	1.2909	0.0004	0.04%
2026-06-17	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0527	1.2909	1.0522	1.2904	0.0005	0.05%
2026-06-16	000840	摩根纯债丰利债券C	1.0522	1.2904	1.0516	1.2898	0.0006	0.06%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合A	0.8738	0.37%
摩根领先优选混合C	0.8559	0.36%
摩根纯债丰利债券A	1.0541	0.03%
摩根纯债丰利债券C	1.0517	0.03%
摩根安通回报混合A	1.5107	0.02%
摩根瑞益纯债C	1.1563	0.02%
摩根瑞享纯债债券A	1.1070	0.02%
摩根纯债债券A	1.2509	0.02%
摩根纯债债券B	1.0795	0.02%
摩根安通回报混合C	1.4329	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%