上投摩根纯债丰利债券C基金净值查询(000840)
今天最新净值
1.0312
0.0001 0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.2341
- 成立日期:2014-11-18
- 基金类型:
- 成立份额:10.328亿份
- 最近份额:2.1627亿
- 最近资产:
- 基金公司:上投摩根基金
- 基金经理:聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
近一季,上投摩根纯债丰利债券C(000840)基金累计收益率1.64%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0321 |
1.2350 |
1.0321 |
1.2350 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0321 |
1.2350 |
1.0316 |
1.2345 |
0.0005 |
0.05% |
2024-03-26 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0316 |
1.2345 |
1.0316 |
1.2345 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-25 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0316 |
1.2345 |
1.0316 |
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2024-03-22 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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0.02% |
2024-03-21 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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1.0314 |
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2024-03-20 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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2024-03-19 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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2024-03-18 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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1.2341 |
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0.01% |
2024-03-15 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0312 |
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|
2024-03-14 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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1.0311 |
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2024-03-13 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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2024-03-12 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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-0.21% |
2024-03-11 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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2024-03-08 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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-0.04% |
2024-03-07 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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2024-03-06 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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2024-03-05 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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2024-03-04 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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0.0012 |
0.12% |
2024-03-01 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0298 |
1.2327 |
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-0.17% |
2024-02-29 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0316 |
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0.09% |
2024-02-28 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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1.2328 |
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0.08% |
2024-02-27 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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0.04% |
2024-02-26 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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0.08% |
2024-02-23 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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0.02% |
|
2024-02-22 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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0.0007 |
0.07% |
2024-02-21 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0278 |
1.2307 |
1.0273 |
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0.05% |
2024-02-20 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0273 |
1.2302 |
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0.08% |
2024-02-19 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0265 |
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0.07% |
2024-02-08 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0258 |
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-0.03% |
2024-02-07 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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0.09% |
2024-02-06 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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-0.17% |
2024-02-05 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0269 |
1.2298 |
1.0253 |
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0.16% |
2024-02-02 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0253 |
1.2282 |
1.0253 |
1.2282 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-01 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0253 |
1.2282 |
1.0257 |
1.2286 |
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-0.04% |
2024-01-31 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0257 |
1.2286 |
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1.2273 |
0.0013 |
0.13% |
2024-01-30 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0244 |
1.2273 |
1.0224 |
1.2253 |
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0.20% |
2024-01-29 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0224 |
1.2253 |
1.0218 |
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0.0006 |
0.06% |
2024-01-26 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0218 |
1.2247 |
1.0218 |
1.2247 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-25 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0218 |
1.2247 |
1.0210 |
1.2239 |
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0.08% |
2024-01-24 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0210 |
1.2239 |
1.0207 |
1.2236 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-23 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0207 |
1.2236 |
1.0210 |
1.2239 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-01-22 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0210 |
1.2239 |
1.0204 |
1.2233 |
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0.06% |
2024-01-19 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0204 |
1.2233 |
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0.05% |
2024-01-18 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0199 |
1.2228 |
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0.0002 |
0.02% |
2024-01-17 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0197 |
1.2226 |
1.0192 |
1.2221 |
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0.05% |
2024-01-16 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0192 |
1.2221 |
1.0194 |
1.2223 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-01-15 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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-0.04% |
2024-01-12 |
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上投摩根纯债丰利债券C |
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-0.05% |
2024-01-11 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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1.2232 |
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2024-01-10 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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2024-01-09 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
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0.11% |
2024-01-08 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0196 |
1.2225 |
1.0193 |
1.2222 |
0.0003 |
0.03% |
2024-01-05 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0193 |
1.2222 |
1.0185 |
1.2214 |
0.0008 |
0.08% |
2024-01-04 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0185 |
1.2214 |
1.0179 |
1.2208 |
0.0006 |
0.06% |
2024-01-03 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0179 |
1.2208 |
1.0178 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-02 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0178 |
1.2207 |
1.0178 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00% |
2023-12-29 |
000840 |
上投摩根纯债丰利债券C |
1.0178 |
1.2207 |
1.0177 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |