摩根纯债丰利债券C(上投纯债丰利C)基金净值查询(000840)
今天最新净值
1.0519
0.0002 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3001
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：10.328亿份
- 最近份额：4.9080亿
- 最近资产：5.15亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：田原
近一月摩根纯债丰利债券C|上投纯债丰利C基金净值查询
近一月,摩根纯债丰利债券C(000840)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0521 |
1.3003 |
1.0519 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-16 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0519 |
1.3001 |
1.0517 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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0.03% |
| 2026-09-14 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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| 2026-09-11 |
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摩根纯债丰利债券C |
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| 2026-09-10 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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| 2026-09-09 |
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摩根纯债丰利债券C |
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| 2026-09-08 |
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摩根纯债丰利债券C |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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摩根纯债丰利债券C |
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|
|
| 2026-09-03 |
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摩根纯债丰利债券C |
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摩根纯债丰利债券C |
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| 2026-09-01 |
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摩根纯债丰利债券C |
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| 2026-08-31 |
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摩根纯债丰利债券C |
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| 2026-08-28 |
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摩根纯债丰利债券C |
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| 2026-08-27 |
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摩根纯债丰利债券C |
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-0.07% |
| 2026-08-26 |
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摩根纯债丰利债券C |
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-0.03% |
| 2026-08-25 |
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摩根纯债丰利债券C |
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1.0508 |
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| 2026-08-24 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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| 2026-08-21 |
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摩根纯债丰利债券C |
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-0.03% |
| 2026-08-20 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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-0.03% |
| 2026-08-19 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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-0.07% |
| 2026-08-18 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2996 |
1.0509 |
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0.05% |
