摩根纯债丰利债券C(上投纯债丰利C)基金净值查询(000840)
今天最新净值
1.0366
-0.0001 -0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.2740
- 成立日期：2014-11-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：10.328亿份
- 最近份额：4.9080亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：聂曙光 刘鲁旦 雷杨娟
近一季摩根纯债丰利债券C|上投纯债丰利C基金净值查询
近一季,摩根纯债丰利债券C(000840)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0380 |
1.2754 |
1.0366 |
1.2740 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0366 |
1.2740 |
1.0367 |
1.2741 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0367 |
1.2741 |
1.0376 |
1.2750 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0376 |
1.2750 |
1.0384 |
1.2758 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0384 |
1.2758 |
1.0377 |
1.2751 |
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0.07% |
| 2025-12-10 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2751 |
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0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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0.05% |
| 2025-12-08 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0367 |
1.2741 |
1.0366 |
1.2740 |
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0.01% |
| 2025-12-05 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2740 |
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0.06% |
| 2025-12-04 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0360 |
1.2734 |
1.0375 |
1.2749 |
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-0.14% |
|
|
| 2025-12-03 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.0382 |
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-0.07% |
| 2025-12-02 |
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摩根纯债丰利债券C |
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-0.04% |
| 2025-12-01 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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0.01% |
| 2025-11-28 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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0.06% |
| 2025-11-27 |
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摩根纯债丰利债券C |
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-0.04% |
| 2025-11-26 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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-0.07% |
| 2025-11-25 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2764 |
1.0394 |
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-0.04% |
| 2025-11-24 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2768 |
1.0394 |
1.2768 |
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0.00% |
| 2025-11-21 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0394 |
1.2768 |
1.0395 |
1.2769 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2769 |
1.0395 |
1.2769 |
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0.00% |
| 2025-11-19 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0395 |
1.2769 |
1.0397 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2771 |
1.0398 |
1.2772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2772 |
1.0396 |
1.2770 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2770 |
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0.01% |
| 2025-11-13 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0395 |
1.2769 |
1.0396 |
1.2770 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-12 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0396 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0394 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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-0.02% |
| 2025-11-06 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0392 |
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-0.06% |
| 2025-11-05 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0398 |
1.2772 |
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| 2025-11-04 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0399 |
1.2773 |
1.0397 |
1.2771 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0397 |
1.2771 |
1.0390 |
1.2764 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0390 |
1.2764 |
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1.2759 |
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0.05% |
| 2025-10-29 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2759 |
1.0383 |
1.2757 |
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0.02% |
| 2025-10-28 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0383 |
1.2757 |
1.0371 |
1.2745 |
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0.12% |
| 2025-10-27 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0371 |
1.2745 |
1.0368 |
1.2742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0368 |
1.2742 |
1.0371 |
1.2745 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-23 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0371 |
1.2745 |
1.0373 |
1.2747 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0373 |
1.2747 |
1.0371 |
1.2745 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0371 |
1.2745 |
1.0365 |
1.2739 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-20 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0365 |
1.2739 |
1.0368 |
1.2742 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0368 |
1.2742 |
1.0365 |
1.2739 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0365 |
1.2739 |
1.0363 |
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0.02% |
| 2025-10-15 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0363 |
1.2737 |
1.0364 |
1.2738 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0364 |
1.2738 |
1.0365 |
1.2739 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
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1.2739 |
1.0361 |
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0.04% |
| 2025-10-10 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0361 |
1.2735 |
1.0361 |
1.2735 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0361 |
1.2735 |
1.0354 |
1.2728 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0354 |
1.2728 |
1.0347 |
1.2721 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-29 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0347 |
1.2721 |
1.0349 |
1.2723 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0349 |
1.2723 |
1.0348 |
1.2722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0348 |
1.2722 |
1.0348 |
1.2722 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0348 |
1.2722 |
1.0355 |
1.2729 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0355 |
1.2729 |
1.0359 |
1.2733 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0359 |
1.2733 |
1.0357 |
1.2731 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
000840 |
摩根纯债丰利债券C |
1.0357 |
1.2731 |
1.0359 |
1.2733 |
-0.0002 |
-0.02% |
