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蜂巢丰嘉债券E基金净值查询(023612)

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今天最新净值 1.4326 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4326
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.6030亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李海涛

近一季蜂巢丰嘉债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,蜂巢丰嘉债券E(023612)基金累计收益率0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4326	1.4326	1.4326	1.4326	0.0000	0.00%
2025-12-15	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4326	1.4326	1.4327	1.4327	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4327	1.4327	1.4330	1.4330	-0.0003	-0.02%
2025-12-11	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4330	1.4330	1.4326	1.4326	0.0004	0.03%
2025-12-10	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4326	1.4326	1.4324	1.4324	0.0002	0.01%
2025-12-09	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4324	1.4324	1.4321	1.4321	0.0003	0.02%
2025-12-08	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4321	1.4321	1.4319	1.4319	0.0002	0.01%
2025-12-05	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4319	1.4319	1.4314	1.4314	0.0005	0.03%
2025-12-04	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4314	1.4314	1.4324	1.4324	-0.0010	-0.07%
2025-12-03	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4324	1.4324	1.4326	1.4326	-0.0002	-0.01%

2025-12-02	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4326	1.4326	1.4327	1.4327	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4327	1.4327	1.4326	1.4326	0.0001	0.01%
2025-11-28	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4326	1.4326	1.4322	1.4322	0.0004	0.03%
2025-11-27	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4322	1.4322	1.4324	1.4324	-0.0002	-0.01%
2025-11-26	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4324	1.4324	1.4329	1.4329	-0.0005	-0.03%
2025-11-25	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4329	1.4329	1.4332	1.4332	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4332	1.4332	1.4331	1.4331	0.0001	0.01%
2025-11-21	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4331	1.4331	1.4331	1.4331	0.0000	0.00%
2025-11-20	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4331	1.4331	1.4330	1.4330	0.0001	0.01%
2025-11-19	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4330	1.4330	1.4331	1.4331	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4331	1.4331	1.4331	1.4331	0.0000	0.00%
2025-11-17	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4331	1.4331	1.4328	1.4328	0.0003	0.02%
2025-11-14	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4328	1.4328	1.4327	1.4327	0.0001	0.01%
2025-11-13	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4327	1.4327	1.4327	1.4327	0.0000	0.00%
2025-11-12	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4327	1.4327	1.4324	1.4324	0.0003	0.02%

2025-11-11	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4324	1.4324	1.4321	1.4321	0.0003	0.02%
2025-11-10	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4321	1.4321	1.4319	1.4319	0.0002	0.01%
2025-11-07	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4319	1.4319	1.4322	1.4322	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4322	1.4322	1.4329	1.4329	-0.0007	-0.05%
2025-11-05	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4329	1.4329	1.4328	1.4328	0.0001	0.01%
2025-11-04	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4328	1.4328	1.4330	1.4330	-0.0002	-0.01%
2025-11-03	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4330	1.4330	1.4329	1.4329	0.0001	0.01%
2025-10-31	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4329	1.4329	1.4323	1.4323	0.0006	0.04%
2025-10-30	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4323	1.4323	1.4318	1.4318	0.0005	0.03%
2025-10-29	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4318	1.4318	1.4314	1.4314	0.0004	0.03%
2025-10-28	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4314	1.4314	1.4305	1.4305	0.0009	0.06%
2025-10-27	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4305	1.4305	1.4302	1.4302	0.0003	0.02%
2025-10-24	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4302	1.4302	1.4302	1.4302	0.0000	0.00%
2025-10-23	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4302	1.4302	1.4302	1.4302	0.0000	0.00%
2025-10-22	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4302	1.4302	1.4302	1.4302	0.0000	0.00%
2025-10-21	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4302	1.4302	1.4299	1.4299	0.0003	0.02%
2025-10-20	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4299	1.4299	1.4302	1.4302	-0.0003	-0.02%
2025-10-17	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4302	1.4302	1.4296	1.4296	0.0006	0.04%
2025-10-16	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4296	1.4296	1.4296	1.4296	0.0000	0.00%
2025-10-15	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4296	1.4296	1.4297	1.4297	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4297	1.4297	1.4297	1.4297	0.0000	0.00%
2025-10-13	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4297	1.4297	1.4297	1.4297	0.0000	0.00%
2025-10-10	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4297	1.4297	1.4297	1.4297	0.0000	0.00%
2025-10-09	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4297	1.4297	1.4292	1.4292	0.0005	0.03%
2025-09-30	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4292	1.4292	1.4284	1.4284	0.0008	0.06%
2025-09-29	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4284	1.4284	1.4282	1.4282	0.0002	0.01%
2025-09-26	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4282	1.4282	1.4280	1.4280	0.0002	0.01%
2025-09-25	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4280	1.4280	1.4279	1.4279	0.0001	0.01%
2025-09-24	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4279	1.4279	1.4287	1.4287	-0.0008	-0.06%
2025-09-23	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4287	1.4287	1.4291	1.4291	-0.0004	-0.03%
2025-09-22	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4291	1.4291	1.4287	1.4287	0.0004	0.03%
2025-09-19	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4287	1.4287	1.4289	1.4289	-0.0002	-0.01%
2025-09-18	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4289	1.4289	1.4292	1.4292	-0.0003	-0.02%
2025-09-17	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4292	1.4292	1.4288	1.4288	0.0004	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%