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蜂巢丰嘉债券E基金净值查询(023612)

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今天最新净值 1.4983 0.0007 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4983
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：32.6030亿
最近资产：46.28亿
基金公司：
基金经理：李海涛

近一月蜂巢丰嘉债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,蜂巢丰嘉债券E(023612)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4979	1.4979	1.4983	1.4983	-0.0004	-0.03%
2026-09-16	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4983	1.4983	1.4976	1.4976	0.0007	0.05%
2026-09-15	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4976	1.4976	1.4984	1.4984	-0.0008	-0.05%
2026-09-14	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4984	1.4984	1.5009	1.5009	-0.0025	-0.17%
2026-09-11	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5009	1.5009	1.5057	1.5057	-0.0048	-0.32%
2026-09-10	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5057	1.5057	1.5081	1.5081	-0.0024	-0.16%
2026-09-09	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5081	1.5081	1.5090	1.5090	-0.0009	-0.06%
2026-09-08	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5090	1.5090	1.5100	1.5100	-0.0010	-0.07%
2026-09-07	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5100	1.5100	1.5076	1.5076	0.0024	0.16%
2026-09-04	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5076	1.5076	1.5056	1.5056	0.0020	0.13%

2026-09-03	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5056	1.5056	1.4986	1.4986	0.0070	0.47%
2026-09-02	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4986	1.4986	1.5001	1.5001	-0.0015	-0.10%
2026-09-01	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5001	1.5001	1.4905	1.4905	0.0096	0.64%
2026-08-31	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4905	1.4905	1.4887	1.4887	0.0018	0.12%
2026-08-28	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4887	1.4887	1.4887	1.4887	0.0000	0.00%
2026-08-27	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4887	1.4887	1.4991	1.4991	-0.0104	-0.69%
2026-08-26	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4991	1.4991	1.5024	1.5024	-0.0033	-0.22%
2026-08-25	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5024	1.5024	1.5030	1.5030	-0.0006	-0.04%
2026-08-24	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5030	1.5030	1.4981	1.4981	0.0049	0.33%
2026-08-21	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4981	1.4981	1.4992	1.4992	-0.0011	-0.07%
2026-08-20	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4992	1.4992	1.4991	1.4991	0.0001	0.01%
2026-08-19	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4991	1.4991	1.5053	1.5053	-0.0062	-0.41%
2026-08-18	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.5053	1.5053	1.5040	1.5040	0.0013	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安创业板50指数Y	1.8501	2.16%
华宝多策略增长C	0.6281	1.98%
华宝科技先锋混合C	1.5565	1.80%
华宝资源优选混合C	4.8940	0.74%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
富国新收益A	2.1960	0.64%
华宝动力组合混合C	3.1756	0.31%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝丰高等级债券A	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券D	1.0618	0.07%
华宝宝丰高等级债券C	1.0477	0.06%
华安添信债券	1.0870	0.05%
富国泓利纯债债券型发起式A	1.0725	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式C	1.0573	0.04%
华宝宝隆债券C	1.0456	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式D	1.0883	0.04%
富国泓利纯债债券型发起式E	1.0841	0.04%
华安鼎信3个月定开债	1.0825	0.03%