基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

华宝宝丰高等级债券C基金净值查询(006301)

今天最新净值 1.0489 0.0000 0.0000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1549
  • 成立日期:2018-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.9537亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:林昊 王慧
近一季华宝宝丰高等级债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝宝丰高等级债券C(006301)基金累计收益率0.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0397 1.1557 1.0397 1.1557 0.0000 0.00%
2024-03-27 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0397 1.1557 1.0396 1.1556 0.0001 0.01%
2024-03-26 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0396 1.1556 1.0396 1.1556 0.0000 0.00%
2024-03-25 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0396 1.1556 1.0495 1.1555 0.0001 0.01%
2024-03-22 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0495 1.1555 1.0495 1.1555 0.0000 0.00%
2024-03-21 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0495 1.1555 1.0494 1.1554 0.0001 0.01%
2024-03-20 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0494 1.1554 1.0492 1.1552 0.0002 0.02%
2024-03-19 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0492 1.1552 1.0491 1.1551 0.0001 0.01%
2024-03-18 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0491 1.1551 1.0489 1.1549 0.0002 0.02%
2024-03-15 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0489 1.1549 1.0489 1.1549 0.0000 0.00%
2024-03-14 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0489 1.1549 1.0490 1.1550 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0490 1.1550 1.0491 1.1551 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0491 1.1551 1.0492 1.1552 -0.0001 -0.01%
2024-03-11 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0492 1.1552 1.0490 1.1550 0.0002 0.02%
2024-03-08 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0490 1.1550 1.0490 1.1550 0.0000 0.00%
2024-03-07 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0490 1.1550 1.0490 1.1550 0.0000 0.00%
2024-03-06 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0490 1.1550 1.0490 1.1550 0.0000 0.00%
2024-03-05 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0490 1.1550 1.0490 1.1550 0.0000 0.00%
2024-03-04 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0490 1.1550 1.0488 1.1548 0.0002 0.02%
2024-03-01 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0488 1.1548 1.0489 1.1549 -0.0001 -0.01%
2024-02-29 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0489 1.1549 1.0487 1.1547 0.0002 0.02%
2024-02-28 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0487 1.1547 1.0487 1.1547 0.0000 0.00%
2024-02-27 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0487 1.1547 1.0485 1.1545 0.0002 0.02%
2024-02-26 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0485 1.1545 1.0482 1.1542 0.0003 0.03%
2024-02-23 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0482 1.1542 1.0480 1.1540 0.0002 0.02%
2024-02-22 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0480 1.1540 1.0479 1.1539 0.0001 0.01%
2024-02-21 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0479 1.1539 1.0476 1.1536 0.0003 0.03%
2024-02-20 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0476 1.1536 1.0474 1.1534 0.0002 0.02%
2024-02-19 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0474 1.1534 1.0466 1.1526 0.0008 0.08%
2024-02-08 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0466 1.1526 1.0464 1.1524 0.0002 0.02%
2024-02-07 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0464 1.1524 1.0463 1.1523 0.0001 0.01%
2024-02-06 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0463 1.1523 1.0463 1.1523 0.0000 0.00%
2024-02-05 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0463 1.1523 1.0460 1.1520 0.0003 0.03%
2024-02-02 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0460 1.1520 1.0459 1.1519 0.0001 0.01%
2024-02-01 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0459 1.1519 1.0458 1.1518 0.0001 0.01%
2024-01-31 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0458 1.1518 1.0455 1.1515 0.0003 0.03%
2024-01-30 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0455 1.1515 1.0452 1.1512 0.0003 0.03%
2024-01-29 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0452 1.1512 1.0450 1.1510 0.0002 0.02%
2024-01-26 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0450 1.1510 1.0449 1.1509 0.0001 0.01%
2024-01-25 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0449 1.1509 1.0449 1.1509 0.0000 0.00%
2024-01-24 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0449 1.1509 1.0448 1.1508 0.0001 0.01%
2024-01-23 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0448 1.1508 1.0447 1.1507 0.0001 0.01%
2024-01-22 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0447 1.1507 1.0444 1.1504 0.0003 0.03%
2024-01-19 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0444 1.1504 1.0444 1.1504 0.0000 0.00%
2024-01-18 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0444 1.1504 1.0443 1.1503 0.0001 0.01%
2024-01-17 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0443 1.1503 1.0442 1.1502 0.0001 0.01%
2024-01-16 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0442 1.1502 1.0441 1.1501 0.0001 0.01%
2024-01-15 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0441 1.1501 1.0439 1.1499 0.0002 0.02%
2024-01-12 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0439 1.1499 1.0439 1.1499 0.0000 0.00%
2024-01-11 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0439 1.1499 1.0438 1.1498 0.0001 0.01%
2024-01-10 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0438 1.1498 1.0437 1.1497 0.0001 0.01%
2024-01-09 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0437 1.1497 1.0435 1.1495 0.0002 0.02%
2024-01-08 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0435 1.1495 1.0432 1.1492 0.0003 0.03%
2024-01-05 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0432 1.1492 1.0431 1.1491 0.0001 0.01%
2024-01-04 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0431 1.1491 1.0430 1.1490 0.0001 0.01%
2024-01-03 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0430 1.1490 1.0431 1.1491 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0431 1.1491 1.0428 1.1488 0.0003 0.03%
2023-12-29 006301 华宝宝丰高等级债券C 1.0428 1.1488 1.0423 1.1483 0.0005 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
长城价值甄选一年持有混合C 0.8152 3.44%