| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2023-09-22 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-23 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2020-09-17 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2020-06-15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-20 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝券商ETF联接A | 1.2400 | 5.60% |
| 港股互联网ETF | 0.7204 | 5.28% |
| 金融科技ETF | 0.9047 | 4.98% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.7648 | 4.61% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.7594 | 4.61% |
| 数据产业 | 0.7060 | 3.35% |
| 双创龙头 | 0.4777 | 3.22% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.8501 | 3.18% |
