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今天最新净值 1.0471 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1881
成立日期：2018-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.2325亿
最近资产：2.32亿
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-24	2025-06-24	2025-06-25	每份派现金0.0050元
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	每份派现金0.0050元
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	每份派现金0.0050元
2024-09-26	2024-09-26	2024-09-27	每份派现金0.0050元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	每份派现金0.0050元
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	每份派现金0.0100元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	每份派现金0.0050元
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	每份派现金0.0010元
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-21	每份派现金0.0100元
2021-11-25	2021-11-25	2021-11-26	每份派现金0.0100元
2021-09-23	2021-09-23	2021-09-24	每份派现金0.0100元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	每份派现金0.0150元
2020-09-17	2020-09-17	2020-09-18	每份派现金0.0050元
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	每份派现金0.0100元
2020-03-20	2020-03-20	2020-03-23	每份派现金0.0100元
2019-12-24	2019-12-24	2019-12-25	每份派现金0.0100元
2019-08-29	2019-08-29	2019-08-30	每份派现金0.0100元

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%
华宝中证港股通信息技术ETF发起联接	1.1754	4.17%
科创芯基	0.6453	3.56%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.7489	3.51%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.7333	3.51%
智能制造ETF	0.9756	3.27%
科创人工智能ETF华宝	0.5875	3.20%