富国腾享回报6个月滚动持有E(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E)基金净值查询(019148)

今天最新净值 1.3327 0.0009 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2470 0.0008 0.0653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3327
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0574亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：朱晨杰宁丰

近一季富国腾享回报6个月滚动持有E|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国腾享回报6个月滚动持有E(019148)基金累计收益率-3.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3407	1.3407	1.3327	1.3327	0.0080	0.60%
2026-09-15	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3327	1.3327	1.3318	1.3318	0.0009	0.07%
2026-09-14	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3318	1.3318	1.3349	1.3349	-0.0031	-0.23%
2026-09-11	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3349	1.3349	1.3389	1.3389	-0.0040	-0.30%
2026-09-10	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3389	1.3389	1.3398	1.3398	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3398	1.3398	1.3391	1.3391	0.0007	0.05%
2026-09-08	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3391	1.3391	1.3402	1.3402	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3402	1.3402	1.3303	1.3303	0.0099	0.74%
2026-09-04	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3303	1.3303	1.3373	1.3373	-0.0070	-0.52%
2026-09-03	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3373	1.3373	1.3371	1.3371	0.0002	0.01%

2026-09-02	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3371	1.3371	1.3449	1.3449	-0.0078	-0.58%
2026-09-01	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3449	1.3449	1.3540	1.3540	-0.0091	-0.67%
2026-08-31	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3540	1.3540	1.3474	1.3474	0.0066	0.49%
2026-08-28	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3474	1.3474	1.3517	1.3517	-0.0043	-0.32%
2026-08-27	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3517	1.3517	1.3401	1.3401	0.0116	0.87%
2026-08-26	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3401	1.3401	1.3367	1.3367	0.0034	0.25%
2026-08-25	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3367	1.3367	1.3378	1.3378	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3378	1.3378	1.3497	1.3497	-0.0119	-0.88%
2026-08-21	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3497	1.3497	1.3430	1.3430	0.0067	0.50%
2026-08-20	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3430	1.3430	1.3435	1.3435	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3435	1.3435	1.3722	1.3722	-0.0287	-2.09%
2026-08-18	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3722	1.3722	1.3743	1.3743	-0.0021	-0.15%
2026-08-17	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3743	1.3743	1.3556	1.3556	0.0187	1.38%
2026-08-14	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3556	1.3556	1.3510	1.3510	0.0046	0.34%
2026-08-13	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3510	1.3510	1.3575	1.3575	-0.0065	-0.48%

2026-08-12	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3575	1.3575	1.3491	1.3491	0.0084	0.62%
2026-08-11	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3491	1.3491	1.3527	1.3527	-0.0036	-0.27%
2026-08-10	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3527	1.3527	1.3560	1.3560	-0.0033	-0.24%
2026-08-07	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3560	1.3560	1.3482	1.3482	0.0078	0.58%
2026-08-06	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3482	1.3482	1.3461	1.3461	0.0021	0.16%
2026-08-05	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3461	1.3461	1.3337	1.3337	0.0124	0.93%
2026-08-04	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3337	1.3337	1.3201	1.3201	0.0136	1.03%
2026-08-03	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3201	1.3201	1.3326	1.3326	-0.0125	-0.94%
2026-07-31	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3326	1.3326	1.3310	1.3310	0.0016	0.12%
2026-07-30	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3310	1.3310	1.3381	1.3381	-0.0071	-0.53%
2026-07-29	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3381	1.3381	1.3338	1.3338	0.0043	0.32%
2026-07-28	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3338	1.3338	1.3480	1.3480	-0.0142	-1.05%
2026-07-27	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3480	1.3480	1.3347	1.3347	0.0133	1.00%
2026-07-24	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3347	1.3347	1.3440	1.3440	-0.0093	-0.69%
2026-07-23	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3440	1.3440	1.3456	1.3456	-0.0016	-0.12%
2026-07-22	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3456	1.3456	1.3494	1.3494	-0.0038	-0.28%
2026-07-21	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3494	1.3494	1.3371	1.3371	0.0123	0.92%
2026-07-20	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3371	1.3371	1.3301	1.3301	0.0070	0.53%
2026-07-17	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3301	1.3301	1.3505	1.3505	-0.0204	-1.51%
2026-07-16	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3505	1.3505	1.3631	1.3631	-0.0126	-0.92%
2026-07-15	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3631	1.3631	1.3718	1.3718	-0.0087	-0.63%
2026-07-14	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3718	1.3718	1.3579	1.3579	0.0139	1.02%
2026-07-13	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3579	1.3579	1.3783	1.3783	-0.0204	-1.48%
2026-07-10	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3783	1.3783	1.4035	1.4035	-0.0252	-1.80%
2026-07-09	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4035	1.4035	1.3856	1.3856	0.0179	1.29%
2026-07-08	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3856	1.3856	1.3934	1.3934	-0.0078	-0.56%
2026-07-07	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3934	1.3934	1.3994	1.3994	-0.0060	-0.43%
2026-07-06	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3994	1.3994	1.4050	1.4050	-0.0056	-0.40%
2026-07-03	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4050	1.4050	1.4077	1.4077	-0.0027	-0.19%
2026-07-02	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4077	1.4077	1.4238	1.4238	-0.0161	-1.13%
2026-07-01	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4238	1.4238	1.4244	1.4244	-0.0006	-0.04%
2026-06-30	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4244	1.4244	1.4230	1.4230	0.0014	0.10%
2026-06-29	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4230	1.4230	1.4174	1.4174	0.0056	0.40%
2026-06-26	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4174	1.4174	1.4261	1.4261	-0.0087	-0.61%
2026-06-25	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4261	1.4261	1.4126	1.4126	0.0135	0.96%
2026-06-24	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4126	1.4126	1.4011	1.4011	0.0115	0.82%
2026-06-23	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4011	1.4011	1.4123	1.4123	-0.0112	-0.79%
2026-06-22	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4123	1.4123	1.4023	1.4023	0.0100	0.71%
2026-06-18	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.4023	1.4023	1.3931	1.3931	0.0092	0.66%
2026-06-17	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3931	1.3931	1.3830	1.3830	0.0101	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%