富国腾享回报6个月滚动持有E(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E)基金净值查询(019148)

今天最新净值 1.3327 0.0009 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2470 0.0008 0.0653% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3327
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.0574亿
最近资产：2.20亿
基金公司：
基金经理：朱晨杰宁丰

近一月富国腾享回报6个月滚动持有E|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国腾享回报6个月滚动持有E(019148)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3407	1.3407	1.3327	1.3327	0.0080	0.60%
2026-09-15	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3327	1.3327	1.3318	1.3318	0.0009	0.07%
2026-09-14	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3318	1.3318	1.3349	1.3349	-0.0031	-0.23%
2026-09-11	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3349	1.3349	1.3389	1.3389	-0.0040	-0.30%
2026-09-10	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3389	1.3389	1.3398	1.3398	-0.0009	-0.07%
2026-09-09	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3398	1.3398	1.3391	1.3391	0.0007	0.05%
2026-09-08	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3391	1.3391	1.3402	1.3402	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3402	1.3402	1.3303	1.3303	0.0099	0.74%
2026-09-04	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3303	1.3303	1.3373	1.3373	-0.0070	-0.52%
2026-09-03	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3373	1.3373	1.3371	1.3371	0.0002	0.01%

2026-09-02	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3371	1.3371	1.3449	1.3449	-0.0078	-0.58%
2026-09-01	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3449	1.3449	1.3540	1.3540	-0.0091	-0.67%
2026-08-31	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3540	1.3540	1.3474	1.3474	0.0066	0.49%
2026-08-28	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3474	1.3474	1.3517	1.3517	-0.0043	-0.32%
2026-08-27	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3517	1.3517	1.3401	1.3401	0.0116	0.87%
2026-08-26	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3401	1.3401	1.3367	1.3367	0.0034	0.25%
2026-08-25	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3367	1.3367	1.3378	1.3378	-0.0011	-0.08%
2026-08-24	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3378	1.3378	1.3497	1.3497	-0.0119	-0.88%
2026-08-21	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3497	1.3497	1.3430	1.3430	0.0067	0.50%
2026-08-20	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3430	1.3430	1.3435	1.3435	-0.0005	-0.04%
2026-08-19	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3435	1.3435	1.3722	1.3722	-0.0287	-2.09%
2026-08-18	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3722	1.3722	1.3743	1.3743	-0.0021	-0.15%
2026-08-17	019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.3743	1.3743	1.3556	1.3556	0.0187	1.38%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%
融通多元收益一年持有期混合	0.9592	0.32%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%