富国腾享回报6个月滚动持有E(富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E)基金净值查询(019148)
今天最新净值
1.1996
0.0023 0.19%
2025-12-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2016
0.0020 0.1690%
- 累计净值：1.1996
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.0574亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱晨杰 宁丰
近一月富国腾享回报6个月滚动持有E|富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E基金净值查询
近一月,富国腾享回报6个月滚动持有E(019148)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-23 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1996 |
1.1996 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-12-22 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1973 |
1.1973 |
1.1879 |
1.1879 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-12-19 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1879 |
1.1879 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-12-18 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1893 |
1.1893 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0053 |
-0.44% |
| 2025-12-17 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1946 |
1.1946 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0100 |
0.84% |
| 2025-12-16 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1846 |
1.1846 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2025-12-15 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1927 |
1.1927 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1983 |
1.1983 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0087 |
0.73% |
| 2025-12-11 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1896 |
1.1896 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2025-12-10 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1942 |
1.1942 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2025-12-09 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1931 |
1.1931 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1916 |
1.1916 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0061 |
0.51% |
| 2025-12-05 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1855 |
1.1855 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1812 |
1.1812 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1801 |
1.1801 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1821 |
1.1821 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1847 |
1.1847 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1812 |
1.1812 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-11-27 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1786 |
1.1786 |
1.1806 |
1.1806 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1806 |
1.1806 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0055 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
019148 |
富国腾享回报6个月滚动持有E |
1.1751 |
1.1751 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0058 |
0.50% |
