融通稳信增益6个月持有期混合A基金净值查询(010807)
今天最新净值
1.4267
0.0116 0.82%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.4373
0.0166 1.1680%
- 累计净值：1.4267
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6234亿
- 最近资产：0.81亿元
- 基金公司：
- 基金经理：何龙 张彩婷
近一季,融通稳信增益6个月持有期混合A(010807)基金累计收益率4.52%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4207 |
1.4207 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4267 |
1.4267 |
1.4151 |
1.4151 |
0.0116 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4151 |
1.4151 |
1.3991 |
1.3991 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-01-26 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3991 |
1.3991 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0081 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3910 |
1.3910 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0168 |
-1.21% |
| 2026-01-22 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0190 |
1.37% |
| 2026-01-21 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3888 |
1.3888 |
1.3824 |
1.3824 |
0.0064 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3974 |
1.3974 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-01-19 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3974 |
1.3974 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-01-16 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4007 |
1.4007 |
1.3990 |
1.3990 |
0.0017 |
0.12% |
|
|
| 2026-01-15 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3990 |
1.3990 |
1.3874 |
1.3874 |
0.0116 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3874 |
1.3874 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0094 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3869 |
1.3869 |
-0.0089 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3909 |
1.3909 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-01-09 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3909 |
1.3909 |
1.3926 |
1.3926 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-01-08 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3926 |
1.3926 |
1.4036 |
1.4036 |
-0.0110 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4036 |
1.4036 |
1.3947 |
1.3947 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3947 |
1.3947 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0064 |
-0.46% |
| 2026-01-05 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4011 |
1.4011 |
1.3950 |
1.3950 |
0.0061 |
0.44% |
| 2025-12-31 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3950 |
1.3950 |
1.4040 |
1.4040 |
-0.0090 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4040 |
1.4040 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-29 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4053 |
1.4053 |
1.4076 |
1.4076 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4076 |
1.4076 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0059 |
-0.42% |
| 2025-12-25 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4135 |
1.4135 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-12-24 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4171 |
1.4171 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0103 |
0.73% |
|
|
| 2025-12-23 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-22 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4078 |
1.4078 |
1.3711 |
1.3711 |
0.0367 |
2.68% |
| 2025-12-19 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3661 |
1.3661 |
0.0050 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3661 |
1.3661 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0190 |
-1.37% |
| 2025-12-17 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3851 |
1.3851 |
1.3485 |
1.3485 |
0.0366 |
2.71% |
| 2025-12-16 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3485 |
1.3485 |
1.3614 |
1.3614 |
-0.0129 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3614 |
1.3614 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0164 |
-1.19% |
| 2025-12-12 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3778 |
1.3778 |
1.3709 |
1.3709 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3820 |
1.3820 |
-0.0111 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3820 |
1.3820 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3763 |
1.3763 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0211 |
1.56% |
| 2025-12-08 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3552 |
1.3552 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0267 |
2.01% |
| 2025-12-05 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0043 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3242 |
1.3242 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0034 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3217 |
1.3217 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-01 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3207 |
1.3207 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0058 |
0.44% |
| 2025-11-28 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3149 |
1.3149 |
1.3155 |
1.3155 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-27 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3155 |
1.3155 |
1.3229 |
1.3229 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2025-11-26 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3229 |
1.3229 |
1.2959 |
1.2959 |
0.0270 |
2.08% |
| 2025-11-25 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2959 |
1.2959 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0222 |
1.74% |
| 2025-11-24 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2737 |
1.2737 |
1.2781 |
1.2781 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2025-11-21 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2781 |
1.2781 |
1.3055 |
1.3055 |
-0.0274 |
-2.10% |
| 2025-11-20 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3055 |
1.3055 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0062 |
0.48% |
| 2025-11-18 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2966 |
1.2966 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-11-17 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2950 |
1.2950 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-11-14 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.2900 |
1.2900 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0173 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3101 |
1.3101 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2025-11-12 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3101 |
1.3101 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0023 |
0.18% |
| 2025-11-11 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3078 |
1.3078 |
1.3192 |
1.3192 |
-0.0114 |
-0.86% |
| 2025-11-10 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2025-11-07 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3352 |
1.3352 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3352 |
1.3352 |
1.3163 |
1.3163 |
0.0189 |
1.44% |
| 2025-11-05 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3163 |
1.3163 |
1.3133 |
1.3133 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3133 |
1.3133 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0081 |
-0.61% |
| 2025-11-03 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-10-31 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3148 |
1.3148 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0269 |
-2.00% |
| 2025-10-30 |
010807 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3592 |
1.3592 |
-0.0175 |
-1.29% |
