博时浦惠一年持有期混合A基金净值查询(014158)
今天最新净值
1.1679
-0.0063 -0.54%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.1895
0.0097 0.8208%
- 累计净值：1.1679
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5682亿
- 最近资产：1.46亿
- 基金公司：
- 基金经理：过钧
近一季,博时浦惠一年持有期混合A(014158)基金累计收益率4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0119 |
1.02% |
| 2025-12-16 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-12-15 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0133 |
1.14% |
| 2025-12-11 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-10 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1633 |
1.1633 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0066 |
0.57% |
| 2025-12-09 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1567 |
1.1567 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0175 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1695 |
1.1695 |
0.0047 |
0.40% |
| 2025-12-05 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0152 |
1.32% |
| 2025-12-04 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1543 |
1.1543 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0129 |
1.13% |
|
|
| 2025-12-03 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0066 |
-0.57% |
| 2025-12-01 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0245 |
2.18% |
| 2025-11-28 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1134 |
1.1134 |
0.0106 |
0.95% |
| 2025-11-27 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1134 |
1.1134 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1122 |
1.1122 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2025-11-25 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0147 |
1.33% |
| 2025-11-24 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1020 |
1.1020 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1005 |
1.1005 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0243 |
-2.16% |
| 2025-11-20 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1248 |
1.1248 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0066 |
0.59% |
| 2025-11-18 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-17 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0132 |
-1.16% |
| 2025-11-14 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0134 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0237 |
2.10% |
|
|
| 2025-11-12 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1269 |
1.1269 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-11 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0087 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-11-07 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-11-06 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1328 |
1.1328 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0153 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-04 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2025-11-03 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2025-10-31 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1566 |
1.1566 |
-0.0144 |
-1.25% |
| 2025-10-30 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2025-10-29 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1677 |
1.1677 |
1.1454 |
1.1454 |
0.0223 |
1.95% |
| 2025-10-28 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1454 |
1.1454 |
1.1607 |
1.1607 |
-0.0153 |
-1.32% |
| 2025-10-27 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1607 |
1.1607 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0158 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1449 |
1.1449 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0123 |
1.09% |
| 2025-10-23 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1306 |
1.1306 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-10-22 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1306 |
1.1306 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-10-20 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-10-17 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0209 |
-1.83% |
| 2025-10-16 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0220 |
-1.89% |
| 2025-10-15 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0070 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1564 |
1.1564 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0399 |
-3.34% |
| 2025-10-13 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1963 |
1.1963 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0126 |
1.06% |
| 2025-10-10 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1837 |
1.1837 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0173 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.2010 |
1.2010 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0161 |
1.36% |
| 2025-09-30 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1849 |
1.1849 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0183 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0199 |
1.74% |
| 2025-09-26 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0108 |
-0.93% |
| 2025-09-25 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1575 |
1.1575 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-24 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1590 |
1.1590 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0209 |
1.84% |
| 2025-09-23 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1381 |
1.1381 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0076 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0125 |
1.10% |
| 2025-09-18 |
014158 |
博时浦惠一年持有期混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0060 |
-0.53% |
