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财通资管鑫逸混合C基金净值查询(004889)

今天最新净值 1.3860 0.0079 0.5700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3619 -0.0003 -0.0231%
近一季财通资管鑫逸混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,财通资管鑫逸混合C(004889)基金累计收益率-2.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3622 1.3622 1.3474 1.3474 0.0148 1.10%
2024-03-27 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3474 1.3474 1.3726 1.3726 -0.0252 -1.84%
2024-03-26 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3726 1.3726 1.3795 1.3795 -0.0069 -0.50%
2024-03-25 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3795 1.3795 1.3999 1.3999 -0.0204 -1.46%
2024-03-22 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3999 1.3999 1.4037 1.4037 -0.0038 -0.27%
2024-03-21 004889 财通资管鑫逸混合C 1.4037 1.4037 1.4099 1.4099 -0.0062 -0.44%
2024-03-20 004889 财通资管鑫逸混合C 1.4099 1.4099 1.4032 1.4032 0.0067 0.48%
2024-03-19 004889 财通资管鑫逸混合C 1.4032 1.4032 1.4023 1.4023 0.0009 0.06%
2024-03-18 004889 财通资管鑫逸混合C 1.4023 1.4023 1.3860 1.3860 0.0163 1.18%
2024-03-15 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3860 1.3860 1.3781 1.3781 0.0079 0.57%
2024-03-14 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3781 1.3781 1.3870 1.3870 -0.0089 -0.64%
2024-03-13 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3870 1.3870 1.3830 1.3830 0.0040 0.29%
2024-03-12 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3830 1.3830 1.3876 1.3876 -0.0046 -0.33%
2024-03-11 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3876 1.3876 1.3801 1.3801 0.0075 0.54%
2024-03-08 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3801 1.3801 1.3635 1.3635 0.0166 1.22%
2024-03-07 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3635 1.3635 1.3693 1.3693 -0.0058 -0.42%
2024-03-06 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3693 1.3693 1.3687 1.3687 0.0006 0.04%
2024-03-05 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3687 1.3687 1.3762 1.3762 -0.0075 -0.54%
2024-03-04 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3762 1.3762 1.3672 1.3672 0.0090 0.66%
2024-03-01 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3672 1.3672 1.3587 1.3587 0.0085 0.63%
2024-02-29 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3587 1.3587 1.3393 1.3393 0.0194 1.45%
2024-02-28 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3393 1.3393 1.3686 1.3686 -0.0293 -2.14%
2024-02-27 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3686 1.3686 1.3559 1.3559 0.0127 0.94%
2024-02-26 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3559 1.3559 1.3573 1.3573 -0.0014 -0.10%
2024-02-23 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3573 1.3573 1.3487 1.3487 0.0086 0.64%
2024-02-22 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3487 1.3487 1.3449 1.3449 0.0038 0.28%
2024-02-21 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3449 1.3449 1.3395 1.3395 0.0054 0.40%
2024-02-20 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3395 1.3395 1.3365 1.3365 0.0030 0.22%
2024-02-19 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3365 1.3365 1.3366 1.3366 -0.0001 -0.01%
2024-02-08 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3366 1.3366 1.3248 1.3248 0.0118 0.89%
2024-02-07 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3248 1.3248 1.3188 1.3188 0.0060 0.45%
2024-02-06 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3188 1.3188 1.2897 1.2897 0.0291 2.26%
2024-02-05 004889 财通资管鑫逸混合C 1.2897 1.2897 1.2997 1.2997 -0.0100 -0.77%
2024-02-02 004889 财通资管鑫逸混合C 1.2997 1.2997 1.3118 1.3118 -0.0121 -0.92%
2024-02-01 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3118 1.3118 1.3056 1.3056 0.0062 0.47%
2024-01-31 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3056 1.3056 1.3223 1.3223 -0.0167 -1.26%
2024-01-30 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3223 1.3223 1.3376 1.3376 -0.0153 -1.14%
2024-01-29 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3376 1.3376 1.3571 1.3571 -0.0195 -1.44%
2024-01-26 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3571 1.3571 1.3689 1.3689 -0.0118 -0.86%
2024-01-25 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3689 1.3689 1.3486 1.3486 0.0203 1.51%
2024-01-24 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3486 1.3486 1.3571 1.3571 -0.0085 -0.63%
2024-01-23 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3571 1.3571 1.3491 1.3491 0.0080 0.59%
2024-01-22 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3491 1.3491 1.3763 1.3763 -0.0272 -1.98%
2024-01-19 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3763 1.3763 1.3775 1.3775 -0.0012 -0.09%
2024-01-18 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3775 1.3775 1.3744 1.3744 0.0031 0.23%
2024-01-17 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3744 1.3744 1.3907 1.3907 -0.0163 -1.17%
2024-01-16 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3907 1.3907 1.3962 1.3962 -0.0055 -0.39%
2024-01-15 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3962 1.3962 1.3999 1.3999 -0.0037 -0.26%
2024-01-12 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3999 1.3999 1.4027 1.4027 -0.0028 -0.20%
2024-01-11 004889 财通资管鑫逸混合C 1.4027 1.4027 1.3944 1.3944 0.0083 0.60%
2024-01-10 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3944 1.3944 1.3986 1.3986 -0.0042 -0.30%
2024-01-09 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3986 1.3986 1.3949 1.3949 0.0037 0.27%
2024-01-08 004889 财通资管鑫逸混合C 1.3949 1.3949 1.4101 1.4101 -0.0152 -1.08%
2024-01-05 004889 财通资管鑫逸混合C 1.4101 1.4101 1.4193 1.4193 -0.0092 -0.65%
2024-01-04 004889 财通资管鑫逸混合C 1.4193 1.4193 1.4250 1.4250 -0.0057 -0.40%
2024-01-03 004889 财通资管鑫逸混合C 1.4250 1.4250 1.4368 1.4368 -0.0118 -0.82%
2024-01-02 004889 财通资管鑫逸混合C 1.4368 1.4368 1.4399 1.4399 -0.0031 -0.22%
2023-12-29 004889 财通资管鑫逸混合C 1.4399 1.4399 1.4277 1.4277 0.0122 0.85%