基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

财通资管鑫逸混合C - 基金主页(代码:004889)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8655 -0.0009 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7577 0.0233 1.3460% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8655
成立日期：2017-08-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.3472亿
最近资产：0.47亿
基金公司：财通资管
基金经理：李晶石玉山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.10%	0.21%	-1.60%	-9.54%	12.33%	48.98%	29.51%	74.63%
同类排名	97/1272	122/1337	1017/1341	1306/1324	37/1238	34/1182	69/1136	-

财通资管鑫逸混合C(004889)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8753	0.53%
2026-09-17	1.8655	-0.05%
2026-09-16	1.8664	0.55%
2026-09-15	1.8561	-0.27%
2026-09-14	1.8611	0.09%
2026-09-11	1.8594	-0.11%

财通资管鑫逸混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	3.62%	1.64%
300308	中际旭创	0.0000	3.29%	0.60%
002463	沪电股份	0.0000	3.25%	2.55%
600183	生益科技	0.0000	2.09%	1.84%
002916	深南电路	0.0000	2.04%	0.66%
603256	宏和科技	0.0000	1.92%	4.87%
688629	华丰科技	0.0000	1.89%	0.83%
688313	仕佳光子	0.0000	1.50%	3.24%
300750	宁德时代	0.0000	1.46%	-1.24%
300604	长川科技	0.0000	1.45%	3.35%

财通资管鑫逸混合C(004889)基金档案

基金代码	004889	基金简称	财通资管鑫逸混合C	基金全称
发行日期	2017-07-25~2017-08-25	成立日期	2017-08-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	李晶石玉山	基金托管人		基金公司	财通资管
最近资产	0.47亿	最近份额	0.3472亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

财通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通资管先进制造混合发起式A	1.6077	2.86%
财通资管先进制造混合发起式C	1.5952	2.86%
财通资管科技创新一年定开混合	2.0219	2.77%
财通资管臻享成长混合A	1.7210	2.23%
财通资管臻享成长混合C	1.6970	2.23%
财通资管品质消费混合发起式A	0.8965	1.74%
财通资管品质消费混合发起式C	0.8846	1.72%
财通资管消费精选混合A	2.9293	1.52%
财通资管量化选股股票发起式A	0.9621	1.49%
财通资管中证500指数增强C	1.0725	1.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%