财通资管先进制造混合发起式A基金净值查询(021985)
今天最新净值
1.5054
-0.0283 -1.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8834
0.0238 1.2807%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5054
- 成立日期：2024-10-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：4.09亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：徐竞择
近一季,财通资管先进制造混合发起式A(021985)基金累计收益率-26.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5083 |
1.5083 |
1.5054 |
1.5054 |
0.0029 |
0.19% |
| 2026-09-14 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5054 |
1.5054 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0283 |
-1.88% |
| 2026-09-11 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5507 |
1.5507 |
-0.0109 |
-0.70% |
| 2026-09-09 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5507 |
1.5507 |
1.5611 |
1.5611 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5611 |
1.5611 |
1.5865 |
1.5865 |
-0.0254 |
-1.63% |
| 2026-09-07 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5865 |
1.5865 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0509 |
3.31% |
| 2026-09-04 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5356 |
1.5356 |
1.5617 |
1.5617 |
-0.0261 |
-1.67% |
| 2026-09-03 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5617 |
1.5617 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0035 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5582 |
1.5582 |
1.5871 |
1.5871 |
-0.0289 |
-1.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.5871 |
1.5871 |
1.6230 |
1.6230 |
-0.0359 |
-2.21% |
| 2026-08-31 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6230 |
1.6230 |
1.6137 |
1.6137 |
0.0093 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6443 |
1.6443 |
-0.0306 |
-1.90% |
| 2026-08-27 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6443 |
1.6443 |
1.6111 |
1.6111 |
0.0332 |
2.06% |
| 2026-08-26 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6111 |
1.6111 |
1.6044 |
1.6044 |
0.0067 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6044 |
1.6044 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2026-08-24 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6166 |
1.6166 |
1.6496 |
1.6496 |
-0.0330 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6496 |
1.6496 |
1.6349 |
1.6349 |
0.0147 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6386 |
1.6386 |
-0.0037 |
-0.23% |
| 2026-08-19 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6386 |
1.6386 |
1.7452 |
1.7452 |
-0.1066 |
-6.11% |
| 2026-08-18 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7452 |
1.7452 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-08-17 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7560 |
1.7560 |
1.7140 |
1.7140 |
0.0420 |
2.45% |
| 2026-08-14 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7140 |
1.7140 |
1.7142 |
1.7142 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-13 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7142 |
1.7142 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2026-08-12 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7242 |
1.7242 |
1.7079 |
1.7079 |
0.0163 |
0.95% |
|
|
| 2026-08-11 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7079 |
1.7079 |
1.7127 |
1.7127 |
-0.0048 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7127 |
1.7127 |
1.7292 |
1.7292 |
-0.0165 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7292 |
1.7292 |
1.7254 |
1.7254 |
0.0038 |
0.22% |
| 2026-08-06 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7254 |
1.7254 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0033 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7287 |
1.7287 |
1.7280 |
1.7280 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-04 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7280 |
1.7280 |
1.6732 |
1.6732 |
0.0548 |
3.28% |
| 2026-08-03 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6732 |
1.6732 |
1.7033 |
1.7033 |
-0.0301 |
-1.77% |
| 2026-07-31 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7033 |
1.7033 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0279 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.6754 |
1.6754 |
1.7416 |
1.7416 |
-0.0662 |
-3.80% |
| 2026-07-29 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7416 |
1.7416 |
1.7620 |
1.7620 |
-0.0204 |
-1.17% |
| 2026-07-28 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.7620 |
1.7620 |
1.8872 |
1.8872 |
-0.1252 |
-6.63% |
| 2026-07-27 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8872 |
1.8872 |
1.8518 |
1.8518 |
0.0354 |
1.91% |
| 2026-07-24 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8518 |
1.8518 |
1.8660 |
1.8660 |
-0.0142 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8660 |
1.8660 |
1.9462 |
1.9462 |
-0.0802 |
-4.30% |
| 2026-07-22 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9462 |
1.9462 |
1.9992 |
1.9992 |
-0.0530 |
-2.65% |
| 2026-07-21 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9992 |
1.9992 |
1.8129 |
1.8129 |
0.1863 |
10.28% |
| 2026-07-20 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8129 |
1.8129 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0044 |
0.24% |
| 2026-07-17 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.8085 |
1.8085 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.1488 |
-7.60% |
| 2026-07-16 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
1.9573 |
1.9573 |
2.0334 |
2.0334 |
-0.0761 |
-3.89% |
| 2026-07-15 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0334 |
2.0334 |
2.1245 |
2.1245 |
-0.0911 |
-4.48% |
| 2026-07-14 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1245 |
2.1245 |
2.0728 |
2.0728 |
0.0517 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.0728 |
2.0728 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0652 |
-3.05% |
| 2026-07-10 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1380 |
2.1380 |
2.2863 |
2.2863 |
-0.1483 |
-6.94% |
| 2026-07-09 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2863 |
2.2863 |
2.1241 |
2.1241 |
0.1622 |
7.64% |
| 2026-07-08 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1241 |
2.1241 |
2.1386 |
2.1386 |
-0.0145 |
-0.68% |
| 2026-07-07 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1386 |
2.1386 |
2.1577 |
2.1577 |
-0.0191 |
-0.89% |
| 2026-07-06 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1577 |
2.1577 |
2.1989 |
2.1989 |
-0.0412 |
-1.87% |
| 2026-07-03 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1989 |
2.1989 |
2.1437 |
2.1437 |
0.0552 |
2.57% |
| 2026-07-02 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.1437 |
2.1437 |
2.2724 |
2.2724 |
-0.1287 |
-5.66% |
| 2026-07-01 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2724 |
2.2724 |
2.3437 |
2.3437 |
-0.0713 |
-3.14% |
| 2026-06-30 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3437 |
2.3437 |
2.2581 |
2.2581 |
0.0856 |
3.79% |
| 2026-06-29 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2581 |
2.2581 |
2.2845 |
2.2845 |
-0.0264 |
-1.16% |
| 2026-06-26 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2845 |
2.2845 |
2.3868 |
2.3868 |
-0.1023 |
-4.48% |
| 2026-06-25 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3868 |
2.3868 |
2.3101 |
2.3101 |
0.0767 |
3.32% |
| 2026-06-24 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3101 |
2.3101 |
2.2483 |
2.2483 |
0.0618 |
2.75% |
| 2026-06-23 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2483 |
2.2483 |
2.3362 |
2.3362 |
-0.0879 |
-3.76% |
| 2026-06-22 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3362 |
2.3362 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0075 |
0.32% |
| 2026-06-18 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.3287 |
2.3287 |
2.2563 |
2.2563 |
0.0724 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2563 |
2.2563 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0363 |
1.64% |
| 2026-06-16 |
021985 |
财通资管先进制造混合发起式A |
2.2200 |
2.2200 |
2.1798 |
2.1798 |
0.0402 |
1.84% |
