嘉合磐石A基金净值查询(001571)

今天最新净值 0.9997 -0.0356 -3.56% 2026-01-21

盘中实时估值(仅供参考) 0.9960 0.0072 0.7250%

累计净值：1.2497
成立日期：2015-07-03
基金类型：
成立份额：23.806亿份
最近份额：0.5121亿
最近资产：
基金公司：嘉合基金
基金经理：于启明莫华寅季慧娟骆海涛李国林李超

近一季嘉合磐石A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉合磐石A(001571)基金累计收益率20.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-21	001571	嘉合磐石A	0.9888	1.2388	0.9997	1.2497	-0.0109	-1.10%
2026-01-20	001571	嘉合磐石A	0.9997	1.2497	1.0353	1.2853	-0.0356	-3.56%
2026-01-19	001571	嘉合磐石A	1.0353	1.2853	1.0215	1.2715	0.0138	1.35%
2026-01-16	001571	嘉合磐石A	1.0215	1.2715	1.0138	1.2638	0.0077	0.76%
2026-01-15	001571	嘉合磐石A	1.0138	1.2638	1.0311	1.2811	-0.0173	-1.71%
2026-01-14	001571	嘉合磐石A	1.0311	1.2811	1.0179	1.2679	0.0132	1.30%
2026-01-13	001571	嘉合磐石A	1.0179	1.2679	1.0517	1.3017	-0.0338	-3.32%
2026-01-12	001571	嘉合磐石A	1.0517	1.3017	1.0010	1.2510	0.0507	5.06%
2026-01-09	001571	嘉合磐石A	1.0010	1.2510	0.9804	1.2304	0.0206	2.10%
2026-01-08	001571	嘉合磐石A	0.9804	1.2304	0.9527	1.2027	0.0277	2.91%

2026-01-07	001571	嘉合磐石A	0.9527	1.2027	0.9510	1.2010	0.0017	0.18%
2026-01-06	001571	嘉合磐石A	0.9510	1.2010	0.9321	1.1821	0.0189	2.03%
2026-01-05	001571	嘉合磐石A	0.9321	1.1821	0.9284	1.1784	0.0037	0.40%
2025-12-31	001571	嘉合磐石A	0.9284	1.1784	0.9135	1.1635	0.0149	1.63%
2025-12-30	001571	嘉合磐石A	0.9135	1.1635	0.9239	1.1739	-0.0104	-1.13%
2025-12-29	001571	嘉合磐石A	0.9239	1.1739	0.9201	1.1701	0.0038	0.41%
2025-12-26	001571	嘉合磐石A	0.9201	1.1701	0.9079	1.1579	0.0122	1.34%
2025-12-25	001571	嘉合磐石A	0.9079	1.1579	0.8748	1.1248	0.0331	3.78%
2025-12-24	001571	嘉合磐石A	0.8748	1.1248	0.8486	1.0986	0.0262	3.09%
2025-12-23	001571	嘉合磐石A	0.8486	1.0986	0.8671	1.1171	-0.0185	-2.18%
2025-12-22	001571	嘉合磐石A	0.8671	1.1171	0.8739	1.1239	-0.0068	-0.78%
2025-12-19	001571	嘉合磐石A	0.8739	1.1239	0.8668	1.1168	0.0071	0.82%
2025-12-18	001571	嘉合磐石A	0.8668	1.1168	0.8562	1.1062	0.0106	1.24%
2025-12-17	001571	嘉合磐石A	0.8562	1.1062	0.8533	1.1033	0.0029	0.34%
2025-12-16	001571	嘉合磐石A	0.8533	1.1033	0.8747	1.1247	-0.0214	-2.45%

2025-12-15	001571	嘉合磐石A	0.8747	1.1247	0.8726	1.1226	0.0021	0.24%
2025-12-12	001571	嘉合磐石A	0.8726	1.1226	0.8524	1.1024	0.0202	2.37%
2025-12-11	001571	嘉合磐石A	0.8524	1.1024	0.8581	1.1081	-0.0057	-0.66%
2025-12-10	001571	嘉合磐石A	0.8581	1.1081	0.8541	1.1041	0.0040	0.47%
2025-12-09	001571	嘉合磐石A	0.8541	1.1041	0.8548	1.1048	-0.0007	-0.08%
2025-12-08	001571	嘉合磐石A	0.8548	1.1048	0.8404	1.0904	0.0144	1.71%
2025-12-05	001571	嘉合磐石A	0.8404	1.0904	0.8125	1.0625	0.0279	3.43%
2025-12-04	001571	嘉合磐石A	0.8125	1.0625	0.8170	1.0670	-0.0045	-0.55%
2025-12-03	001571	嘉合磐石A	0.8170	1.0670	0.8250	1.0750	-0.0080	-0.97%
2025-12-02	001571	嘉合磐石A	0.8250	1.0750	0.8225	1.0725	0.0025	0.30%
2025-12-01	001571	嘉合磐石A	0.8225	1.0725	0.8265	1.0765	-0.0040	-0.48%
2025-11-28	001571	嘉合磐石A	0.8265	1.0765	0.8222	1.0722	0.0043	0.52%
2025-11-27	001571	嘉合磐石A	0.8222	1.0722	0.8268	1.0768	-0.0046	-0.56%
2025-11-26	001571	嘉合磐石A	0.8268	1.0768	0.8430	1.0930	-0.0162	-1.96%
2025-11-25	001571	嘉合磐石A	0.8430	1.0930	0.8470	1.0970	-0.0040	-0.47%
2025-11-24	001571	嘉合磐石A	0.8470	1.0970	0.8228	1.0728	0.0242	2.94%
2025-11-21	001571	嘉合磐石A	0.8228	1.0728	0.8252	1.0752	-0.0024	-0.29%
2025-11-20	001571	嘉合磐石A	0.8252	1.0752	0.8353	1.0853	-0.0101	-1.21%
2025-11-19	001571	嘉合磐石A	0.8353	1.0853	0.8279	1.0779	0.0074	0.89%
2025-11-18	001571	嘉合磐石A	0.8279	1.0779	0.8430	1.0930	-0.0151	-1.79%
2025-11-17	001571	嘉合磐石A	0.8430	1.0930	0.8241	1.0741	0.0189	2.29%
2025-11-14	001571	嘉合磐石A	0.8241	1.0741	0.8257	1.0757	-0.0016	-0.19%
2025-11-13	001571	嘉合磐石A	0.8257	1.0757	0.8196	1.0696	0.0061	0.74%
2025-11-12	001571	嘉合磐石A	0.8196	1.0696	0.8334	1.0834	-0.0138	-1.66%
2025-11-11	001571	嘉合磐石A	0.8334	1.0834	0.8355	1.0855	-0.0021	-0.25%
2025-11-10	001571	嘉合磐石A	0.8355	1.0855	0.8394	1.0894	-0.0039	-0.46%
2025-11-07	001571	嘉合磐石A	0.8394	1.0894	0.8516	1.1016	-0.0122	-1.43%
2025-11-06	001571	嘉合磐石A	0.8516	1.1016	0.8451	1.0951	0.0065	0.77%
2025-11-05	001571	嘉合磐石A	0.8451	1.0951	0.8452	1.0952	-0.0001	-0.01%
2025-11-04	001571	嘉合磐石A	0.8452	1.0952	0.8560	1.1060	-0.0108	-1.26%
2025-11-03	001571	嘉合磐石A	0.8560	1.1060	0.8554	1.1054	0.0006	0.07%
2025-10-31	001571	嘉合磐石A	0.8554	1.1054	0.8583	1.1083	-0.0029	-0.34%
2025-10-30	001571	嘉合磐石A	0.8583	1.1083	0.8710	1.1210	-0.0127	-1.46%
2025-10-29	001571	嘉合磐石A	0.8710	1.1210	0.8653	1.1153	0.0057	0.66%
2025-10-28	001571	嘉合磐石A	0.8653	1.1153	0.8481	1.0981	0.0172	2.03%
2025-10-27	001571	嘉合磐石A	0.8481	1.0981	0.8439	1.0939	0.0042	0.50%
2025-10-24	001571	嘉合磐石A	0.8439	1.0939	0.8321	1.0821	0.0118	1.42%
2025-10-23	001571	嘉合磐石A	0.8321	1.0821	0.8322	1.0822	-0.0001	-0.01%

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嘉合基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合磐石A	1.0071	1.85%
嘉合磐石C	0.9602	1.85%
嘉合锦程混合A	1.9764	1.79%
嘉合锦程混合C	1.8665	1.78%
嘉合睿金混合C	1.5612	1.13%
嘉合睿金混合A	1.6543	1.12%
嘉合锦明混合A	0.9539	0.65%
嘉合锦明混合C	0.9290	0.65%
嘉合同顺智选股票A	0.9282	0.40%
嘉合同顺智选股票C	0.9005	0.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通品质甄选混合C	1.1012	5.25%
泰信低碳经济混合发起式C	1.1036	4.87%
浦银安盛量化多策略混合A	1.2007	4.59%
前海大海洋	2.4730	4.26%
平安高端装备混合发起式A	1.4036	3.75%
南方中证通用航空主题ETF发起联接A	1.3387	3.65%
信澳业绩驱动混合C	1.7791	3.56%
华安国证航天航空行业ETF发起式联接C	1.2886	3.47%
平安中证卫星产业指数E	1.3709	3.34%
平安中证卫星产业指数C	1.3697	3.33%