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嘉合磐石A基金净值查询(001571)

今天最新净值 0.8024 0.0051 0.6400% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.7819 0.0019 0.2425%
近一季嘉合磐石A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉合磐石A(001571)基金累计收益率-11.89%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-24 001571 嘉合磐石A 0.7800 1.0300 0.7583 1.0083 0.0217 2.86%
2024-04-23 001571 嘉合磐石A 0.7583 1.0083 0.7588 1.0088 -0.0005 -0.07%
2024-04-22 001571 嘉合磐石A 0.7588 1.0088 0.7727 1.0227 -0.0139 -1.80%
2024-04-19 001571 嘉合磐石A 0.7727 1.0227 0.7540 1.0040 0.0187 2.48%
2024-04-18 001571 嘉合磐石A 0.7540 1.0040 0.7471 0.9971 0.0069 0.92%
2024-04-17 001571 嘉合磐石A 0.7471 0.9971 0.7180 0.9680 0.0291 4.05%
2024-04-16 001571 嘉合磐石A 0.7180 0.9680 0.7299 0.9799 -0.0119 -1.63%
2024-04-15 001571 嘉合磐石A 0.7299 0.9799 0.7319 0.9819 -0.0020 -0.27%
2024-04-12 001571 嘉合磐石A 0.7319 0.9819 0.7337 0.9837 -0.0018 -0.25%
2024-04-11 001571 嘉合磐石A 0.7337 0.9837 0.7495 0.9995 -0.0158 -2.11%
2024-04-10 001571 嘉合磐石A 0.7495 0.9995 0.7492 0.9992 0.0003 0.04%
2024-04-09 001571 嘉合磐石A 0.7492 0.9992 0.7453 0.9953 0.0039 0.52%
2024-04-08 001571 嘉合磐石A 0.7453 0.9953 0.7531 1.0031 -0.0078 -1.04%
2024-04-03 001571 嘉合磐石A 0.7531 1.0031 0.7612 1.0112 -0.0081 -1.06%
2024-04-02 001571 嘉合磐石A 0.7612 1.0112 0.7740 1.0240 -0.0128 -1.65%
2024-04-01 001571 嘉合磐石A 0.7740 1.0240 0.7685 1.0185 0.0055 0.72%
2024-03-29 001571 嘉合磐石A 0.7685 1.0185 0.7705 1.0205 -0.0020 -0.26%
2024-03-28 001571 嘉合磐石A 0.7705 1.0205 0.7557 1.0057 0.0148 1.96%
2024-03-27 001571 嘉合磐石A 0.7557 1.0057 0.7785 1.0285 -0.0228 -2.93%
2024-03-26 001571 嘉合磐石A 0.7785 1.0285 0.7916 1.0416 -0.0131 -1.65%
2024-03-25 001571 嘉合磐石A 0.7916 1.0416 0.8103 1.0603 -0.0187 -2.31%
2024-03-22 001571 嘉合磐石A 0.8103 1.0603 0.8156 1.0656 -0.0053 -0.65%
2024-03-21 001571 嘉合磐石A 0.8156 1.0656 0.8166 1.0666 -0.0010 -0.12%
2024-03-20 001571 嘉合磐石A 0.8166 1.0666 0.8143 1.0643 0.0023 0.28%
2024-03-19 001571 嘉合磐石A 0.8143 1.0643 0.8130 1.0630 0.0013 0.16%
2024-03-18 001571 嘉合磐石A 0.8130 1.0630 0.8024 1.0524 0.0106 1.32%
2024-03-15 001571 嘉合磐石A 0.8024 1.0524 0.7973 1.0473 0.0051 0.64%
2024-03-14 001571 嘉合磐石A 0.7973 1.0473 0.8086 1.0586 -0.0113 -1.40%
2024-03-13 001571 嘉合磐石A 0.8086 1.0586 0.8026 1.0526 0.0060 0.75%
2024-03-12 001571 嘉合磐石A 0.8026 1.0526 0.8020 1.0520 0.0006 0.07%
2024-03-11 001571 嘉合磐石A 0.8020 1.0520 0.7965 1.0465 0.0055 0.69%
2024-03-08 001571 嘉合磐石A 0.7965 1.0465 0.7921 1.0421 0.0044 0.56%
2024-03-07 001571 嘉合磐石A 0.7921 1.0421 0.7972 1.0472 -0.0051 -0.64%
2024-03-06 001571 嘉合磐石A 0.7972 1.0472 0.7962 1.0462 0.0010 0.13%
2024-03-05 001571 嘉合磐石A 0.7962 1.0462 0.8006 1.0506 -0.0044 -0.55%
2024-03-04 001571 嘉合磐石A 0.8006 1.0506 0.7920 1.0420 0.0086 1.09%
2024-03-01 001571 嘉合磐石A 0.7920 1.0420 0.7837 1.0337 0.0083 1.06%
2024-02-29 001571 嘉合磐石A 0.7837 1.0337 0.7728 1.0228 0.0109 1.41%
2024-02-28 001571 嘉合磐石A 0.7728 1.0228 0.8020 1.0520 -0.0292 -3.64%
2024-02-27 001571 嘉合磐石A 0.8020 1.0520 0.7935 1.0435 0.0085 1.07%
2024-02-26 001571 嘉合磐石A 0.7935 1.0435 0.7925 1.0425 0.0010 0.13%
2024-02-23 001571 嘉合磐石A 0.7925 1.0425 0.7698 1.0198 0.0227 2.95%
2024-02-22 001571 嘉合磐石A 0.7698 1.0198 0.7551 1.0051 0.0147 1.95%
2024-02-21 001571 嘉合磐石A 0.7551 1.0051 0.7512 1.0012 0.0039 0.52%
2024-02-20 001571 嘉合磐石A 0.7512 1.0012 0.7499 0.9999 0.0013 0.17%
2024-02-19 001571 嘉合磐石A 0.7499 0.9999 0.7217 0.9717 0.0282 3.91%
2024-02-08 001571 嘉合磐石A 0.7217 0.9717 0.6834 0.9334 0.0383 5.60%
2024-02-07 001571 嘉合磐石A 0.6834 0.9334 0.7047 0.9547 -0.0213 -3.02%
2024-02-06 001571 嘉合磐石A 0.7047 0.9547 0.7033 0.9533 0.0014 0.20%
2024-02-05 001571 嘉合磐石A 0.7033 0.9533 0.7391 0.9891 -0.0358 -4.84%
2024-02-02 001571 嘉合磐石A 0.7391 0.9891 0.7471 0.9971 -0.0080 -1.07%
2024-02-01 001571 嘉合磐石A 0.7471 0.9971 0.7488 0.9988 -0.0017 -0.23%
2024-01-31 001571 嘉合磐石A 0.7488 0.9988 0.7630 1.0130 -0.0142 -1.86%
2024-01-30 001571 嘉合磐石A 0.7630 1.0130 0.7767 1.0267 -0.0137 -1.76%
2024-01-29 001571 嘉合磐石A 0.7767 1.0267 0.8045 1.0545 -0.0278 -3.46%
2024-01-26 001571 嘉合磐石A 0.8045 1.0545 0.8254 1.0754 -0.0209 -2.53%
嘉合基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉合睿金混合A 1.0174 1.11%
嘉合睿金混合C 0.9737 1.11%
嘉合磐石C 0.7564 1.00%
嘉合磐石A 0.7877 0.99%
嘉合锦程混合A 1.5854 0.41%
嘉合锦明混合A 0.7059 0.41%
嘉合锦程混合C 1.5183 0.40%
嘉合锦明混合C 0.6947 0.40%
嘉合锦荣混合A 0.7981 0.35%
嘉合锦荣混合C 0.7896 0.34%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏行业甄选混合C 0.7813 2.63%
华夏行业甄选混合A 0.7863 2.62%
华夏瑞益混合A1 0.9978 2.52%
华夏瑞益混合A2 0.9994 2.52%
华夏瑞益混合A3 1.0001 2.51%
华夏蓝筹LOF 1.1880 2.50%
华夏兴和混合C 2.7040 2.46%
华夏蓝筹混合C 1.1710 2.45%
华夏兴和混合A 2.7230 2.45%
东方红医疗升级股票发起A 0.9759 2.17%