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信澳业绩驱动混合C基金净值查询(016371)

今天最新净值 0.5360 0.0138 2.6400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.5067 -0.0003 -0.0525%
  • 累计净值:0.5360
  • 成立日期:2022-08-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:信达澳亚基金管理
  • 基金经理:刘小明
近一季信澳业绩驱动混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信澳业绩驱动混合C(016371)基金累计收益率-3.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5070 0.5070 0.4965 0.4965 0.0105 2.11%
2024-03-27 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4965 0.4965 0.5109 0.5109 -0.0144 -2.82%
2024-03-25 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5264 0.5264 0.5342 0.5342 -0.0078 -1.46%
2024-03-22 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5342 0.5342 0.5326 0.5326 0.0016 0.30%
2024-03-21 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5326 0.5326 0.5354 0.5354 -0.0028 -0.52%
2024-03-19 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5405 0.5405 0.5464 0.5464 -0.0059 -1.08%
2024-03-18 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5464 0.5464 0.5360 0.5360 0.0104 1.94%
2024-03-15 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5360 0.5360 0.5222 0.5222 0.0138 2.64%
2024-03-14 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5222 0.5222 0.5179 0.5179 0.0043 0.83%
2024-03-13 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5179 0.5179 0.5182 0.5182 -0.0003 -0.06%
2024-03-12 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5182 0.5182 0.5293 0.5293 -0.0111 -2.10%
2024-03-11 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5293 0.5293 0.5341 0.5341 -0.0048 -0.90%
2024-03-08 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5341 0.5341 0.5195 0.5195 0.0146 2.81%
2024-03-07 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5195 0.5195 0.5264 0.5264 -0.0069 -1.31%
2024-03-06 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5264 0.5264 0.5252 0.5252 0.0012 0.23%
2024-03-05 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5252 0.5252 0.5328 0.5328 -0.0076 -1.43%
2024-03-04 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5328 0.5328 0.5156 0.5156 0.0172 3.34%
2024-03-01 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5156 0.5156 0.5034 0.5034 0.0122 2.42%
2024-02-29 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5034 0.5034 0.4904 0.4904 0.0130 2.65%
2024-02-28 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4904 0.4904 0.5213 0.5213 -0.0309 -5.93%
2024-02-27 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5213 0.5213 0.5046 0.5046 0.0167 3.31%
2024-02-26 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5046 0.5046 0.5021 0.5021 0.0025 0.50%
2024-02-23 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5021 0.5021 0.4939 0.4939 0.0082 1.66%
2024-02-22 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4939 0.4939 0.4830 0.4830 0.0109 2.26%
2024-02-21 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4830 0.4830 0.4868 0.4868 -0.0038 -0.78%
2024-02-20 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4868 0.4868 0.4860 0.4860 0.0008 0.16%
2024-02-19 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4860 0.4860 0.4604 0.4604 0.0256 5.56%
2024-02-08 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4604 0.4604 0.4483 0.4483 0.0121 2.70%
2024-02-07 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4483 0.4483 0.4446 0.4446 0.0037 0.83%
2024-02-06 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4446 0.4446 0.4204 0.4204 0.0242 5.76%
2024-02-05 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4204 0.4204 0.4248 0.4248 -0.0044 -1.04%
2024-02-02 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4248 0.4248 0.4335 0.4335 -0.0087 -2.01%
2024-02-01 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4335 0.4335 0.4219 0.4219 0.0116 2.75%
2024-01-31 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4219 0.4219 0.4284 0.4284 -0.0065 -1.52%
2024-01-30 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4284 0.4284 0.4341 0.4341 -0.0057 -1.31%
2024-01-29 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4341 0.4341 0.4577 0.4577 -0.0236 -5.16%
2024-01-26 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4577 0.4577 0.4728 0.4728 -0.0151 -3.19%
2024-01-25 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4728 0.4728 0.4708 0.4708 0.0020 0.42%
2024-01-24 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4708 0.4708 0.4765 0.4765 -0.0057 -1.20%
2024-01-23 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4765 0.4765 0.4696 0.4696 0.0069 1.47%
2024-01-22 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4696 0.4696 0.4823 0.4823 -0.0127 -2.63%
2024-01-19 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4823 0.4823 0.4895 0.4895 -0.0072 -1.47%
2024-01-18 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4895 0.4895 0.4745 0.4745 0.0150 3.16%
2024-01-17 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4745 0.4745 0.4914 0.4914 -0.0169 -3.44%
2024-01-16 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4914 0.4914 0.4928 0.4928 -0.0014 -0.28%
2024-01-15 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4928 0.4928 0.4928 0.4928 0.0000 0.00%
2024-01-12 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4928 0.4928 0.5040 0.5040 -0.0112 -2.22%
2024-01-11 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5040 0.5040 0.4940 0.4940 0.0100 2.02%
2024-01-10 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4940 0.4940 0.5041 0.5041 -0.0101 -2.00%
2024-01-09 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5041 0.5041 0.4994 0.4994 0.0047 0.94%
2024-01-08 016371 信澳业绩驱动混合C 0.4994 0.4994 0.5124 0.5124 -0.0130 -2.54%
2024-01-05 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5124 0.5124 0.5222 0.5222 -0.0098 -1.88%
2024-01-04 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5222 0.5222 0.5266 0.5266 -0.0044 -0.84%
2024-01-03 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5266 0.5266 0.5469 0.5469 -0.0203 -3.71%
2024-01-02 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5469 0.5469 0.5614 0.5614 -0.0145 -2.58%
2023-12-29 016371 信澳业绩驱动混合C 0.5614 0.5614 0.5414 0.5414 0.0200 3.69%