信澳匠心严选一年持有混合C(信澳匠心严选一年持有期混合C)基金净值查询(016373)
今天最新净值
2.2558
0.0048 0.21%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7034
0.0985 6.1352%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2558
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0133亿
- 最近资产：0.52亿元
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：吴清宇 李淑彦
近一季信澳匠心严选一年持有混合C|信澳匠心严选一年持有期混合C基金净值查询
近一季,信澳匠心严选一年持有混合C(016373)基金累计收益率-15.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2424 |
2.2424 |
2.2558 |
2.2558 |
-0.0134 |
-0.59% |
| 2026-09-14 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2558 |
2.2558 |
2.2510 |
2.2510 |
0.0048 |
0.21% |
| 2026-09-11 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2510 |
2.2510 |
2.2488 |
2.2488 |
0.0022 |
0.10% |
| 2026-09-10 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2488 |
2.2488 |
2.2624 |
2.2624 |
-0.0136 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2624 |
2.2624 |
2.2349 |
2.2349 |
0.0275 |
1.23% |
| 2026-09-08 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2349 |
2.2349 |
2.2335 |
2.2335 |
0.0014 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2335 |
2.2335 |
2.1156 |
2.1156 |
0.1179 |
5.57% |
| 2026-09-04 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1156 |
2.1156 |
2.1663 |
2.1663 |
-0.0507 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1663 |
2.1663 |
2.0876 |
2.0876 |
0.0787 |
3.77% |
| 2026-09-02 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0876 |
2.0876 |
2.0751 |
2.0751 |
0.0125 |
0.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0751 |
2.0751 |
2.1694 |
2.1694 |
-0.0943 |
-4.54% |
| 2026-08-31 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1694 |
2.1694 |
2.1001 |
2.1001 |
0.0693 |
3.30% |
| 2026-08-28 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1001 |
2.1001 |
2.1704 |
2.1704 |
-0.0703 |
-3.35% |
| 2026-08-27 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1704 |
2.1704 |
2.0510 |
2.0510 |
0.1194 |
5.82% |
| 2026-08-26 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0510 |
2.0510 |
2.0742 |
2.0742 |
-0.0232 |
-1.13% |
| 2026-08-25 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0742 |
2.0742 |
2.0592 |
2.0592 |
0.0150 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0592 |
2.0592 |
2.1139 |
2.1139 |
-0.0547 |
-2.59% |
| 2026-08-21 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1139 |
2.1139 |
2.0509 |
2.0509 |
0.0630 |
3.07% |
| 2026-08-20 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0509 |
2.0509 |
2.0347 |
2.0347 |
0.0162 |
0.80% |
| 2026-08-19 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0347 |
2.0347 |
2.2368 |
2.2368 |
-0.2021 |
-9.93% |
| 2026-08-18 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2368 |
2.2368 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0118 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.2250 |
2.2250 |
2.1375 |
2.1375 |
0.0875 |
4.09% |
| 2026-08-14 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1375 |
2.1375 |
2.0833 |
2.0833 |
0.0542 |
2.60% |
| 2026-08-13 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0833 |
2.0833 |
2.0976 |
2.0976 |
-0.0143 |
-0.68% |
| 2026-08-12 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0976 |
2.0976 |
2.0264 |
2.0264 |
0.0712 |
3.51% |
|
|
| 2026-08-11 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0264 |
2.0264 |
2.0618 |
2.0618 |
-0.0354 |
-1.75% |
| 2026-08-10 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0618 |
2.0618 |
2.0741 |
2.0741 |
-0.0123 |
-0.59% |
| 2026-08-07 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0741 |
2.0741 |
1.9889 |
1.9889 |
0.0852 |
4.28% |
| 2026-08-06 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.9889 |
1.9889 |
1.9386 |
1.9386 |
0.0503 |
2.59% |
| 2026-08-05 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.9386 |
1.9386 |
1.8870 |
1.8870 |
0.0516 |
2.73% |
| 2026-08-04 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.8870 |
1.8870 |
1.7231 |
1.7231 |
0.1639 |
9.51% |
| 2026-08-03 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.7231 |
1.7231 |
1.7621 |
1.7621 |
-0.0390 |
-2.21% |
| 2026-07-31 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.7621 |
1.7621 |
1.6813 |
1.6813 |
0.0808 |
4.81% |
| 2026-07-30 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.6813 |
1.6813 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.1751 |
-10.41% |
| 2026-07-29 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.8564 |
1.8564 |
1.8812 |
1.8812 |
-0.0248 |
-1.34% |
| 2026-07-28 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
1.8812 |
1.8812 |
2.1005 |
2.1005 |
-0.2193 |
-11.66% |
| 2026-07-27 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1005 |
2.1005 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0875 |
4.35% |
| 2026-07-24 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0130 |
2.0130 |
2.0672 |
2.0672 |
-0.0542 |
-2.62% |
| 2026-07-23 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0672 |
2.0672 |
2.1053 |
2.1053 |
-0.0381 |
-1.84% |
| 2026-07-22 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1053 |
2.1053 |
2.1664 |
2.1664 |
-0.0611 |
-2.90% |
| 2026-07-21 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1664 |
2.1664 |
2.0028 |
2.0028 |
0.1636 |
8.17% |
| 2026-07-20 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.0028 |
2.0028 |
2.1379 |
2.1379 |
-0.1351 |
-6.75% |
| 2026-07-17 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.1379 |
2.1379 |
2.3642 |
2.3642 |
-0.2263 |
-10.59% |
| 2026-07-16 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3642 |
2.3642 |
2.4115 |
2.4115 |
-0.0473 |
-1.96% |
| 2026-07-15 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4115 |
2.4115 |
2.4532 |
2.4532 |
-0.0417 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4532 |
2.4532 |
2.3210 |
2.3210 |
0.1322 |
5.70% |
| 2026-07-13 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.3210 |
2.3210 |
2.4612 |
2.4612 |
-0.1402 |
-6.04% |
| 2026-07-10 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4612 |
2.4612 |
2.5673 |
2.5673 |
-0.1061 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5673 |
2.5673 |
2.4503 |
2.4503 |
0.1170 |
4.77% |
| 2026-07-08 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.4503 |
2.4503 |
2.5089 |
2.5089 |
-0.0586 |
-2.34% |
| 2026-07-07 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5089 |
2.5089 |
2.5724 |
2.5724 |
-0.0635 |
-2.53% |
| 2026-07-06 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5724 |
2.5724 |
2.5855 |
2.5855 |
-0.0131 |
-0.51% |
| 2026-07-03 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5855 |
2.5855 |
2.5196 |
2.5196 |
0.0659 |
2.62% |
| 2026-07-02 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.5196 |
2.5196 |
2.6935 |
2.6935 |
-0.1739 |
-6.46% |
| 2026-07-01 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.6935 |
2.6935 |
2.7797 |
2.7797 |
-0.0862 |
-3.20% |
| 2026-06-30 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.7797 |
2.7797 |
2.6496 |
2.6496 |
0.1301 |
4.91% |
| 2026-06-29 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.6496 |
2.6496 |
2.7200 |
2.7200 |
-0.0704 |
-2.66% |
| 2026-06-26 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.7200 |
2.7200 |
2.8244 |
2.8244 |
-0.1044 |
-3.70% |
| 2026-06-25 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.8244 |
2.8244 |
2.7324 |
2.7324 |
0.0920 |
3.37% |
| 2026-06-24 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.7324 |
2.7324 |
2.6743 |
2.6743 |
0.0581 |
2.17% |
| 2026-06-23 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.6743 |
2.6743 |
2.8394 |
2.8394 |
-0.1651 |
-6.17% |
| 2026-06-22 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.8394 |
2.8394 |
2.9054 |
2.9054 |
-0.0660 |
-2.32% |
| 2026-06-18 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.9054 |
2.9054 |
2.8015 |
2.8015 |
0.1039 |
3.71% |
| 2026-06-17 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.8015 |
2.8015 |
2.7689 |
2.7689 |
0.0326 |
1.18% |
| 2026-06-16 |
016373 |
信澳匠心严选一年持有混合C |
2.7689 |
2.7689 |
2.6659 |
2.6659 |
0.1030 |
3.86% |
