信澳汇智优选一年持有期混合C基金净值查询(013557)
今天最新净值
2.1185
-0.0206 -0.96%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6028
0.0483 3.1063%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1185
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6223亿
- 最近资产：1.33亿
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
近一季,信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)基金累计收益率-13.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1263 |
2.1263 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0078 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1185 |
2.1185 |
2.1391 |
2.1391 |
-0.0206 |
-0.96% |
| 2026-09-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1391 |
2.1391 |
2.1714 |
2.1714 |
-0.0323 |
-1.49% |
| 2026-09-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1714 |
2.1714 |
2.1778 |
2.1778 |
-0.0064 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1778 |
2.1778 |
2.1629 |
2.1629 |
0.0149 |
0.69% |
| 2026-09-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1629 |
2.1629 |
2.1837 |
2.1837 |
-0.0208 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1837 |
2.1837 |
2.0609 |
2.0609 |
0.1228 |
5.96% |
| 2026-09-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0609 |
2.0609 |
2.1336 |
2.1336 |
-0.0727 |
-3.53% |
| 2026-09-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1336 |
2.1336 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.0042 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1378 |
2.1378 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0260 |
-1.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1638 |
2.1638 |
2.2409 |
2.2409 |
-0.0771 |
-3.56% |
| 2026-08-31 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2409 |
2.2409 |
2.1692 |
2.1692 |
0.0717 |
3.31% |
| 2026-08-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1692 |
2.1692 |
2.2180 |
2.2180 |
-0.0488 |
-2.25% |
| 2026-08-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2180 |
2.2180 |
2.1377 |
2.1377 |
0.0803 |
3.76% |
| 2026-08-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1377 |
2.1377 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0148 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1229 |
2.1229 |
2.1219 |
2.1219 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1219 |
2.1219 |
2.1715 |
2.1715 |
-0.0496 |
-2.28% |
| 2026-08-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1715 |
2.1715 |
2.1405 |
2.1405 |
0.0310 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1405 |
2.1405 |
2.1343 |
2.1343 |
0.0062 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1343 |
2.1343 |
2.3298 |
2.3298 |
-0.1955 |
-9.16% |
| 2026-08-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3298 |
2.3298 |
2.3166 |
2.3166 |
0.0132 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3166 |
2.3166 |
2.2194 |
2.2194 |
0.0972 |
4.38% |
| 2026-08-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2194 |
2.2194 |
2.1807 |
2.1807 |
0.0387 |
1.77% |
| 2026-08-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1807 |
2.1807 |
2.1808 |
2.1808 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1808 |
2.1808 |
2.1230 |
2.1230 |
0.0578 |
2.72% |
|
|
| 2026-08-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1230 |
2.1230 |
2.1396 |
2.1396 |
-0.0166 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1396 |
2.1396 |
2.1727 |
2.1727 |
-0.0331 |
-1.55% |
| 2026-08-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1727 |
2.1727 |
2.0725 |
2.0725 |
0.1002 |
4.83% |
| 2026-08-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0725 |
2.0725 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0254 |
1.24% |
| 2026-08-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0471 |
2.0471 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0796 |
4.05% |
| 2026-08-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9675 |
1.9675 |
1.8327 |
1.8327 |
0.1348 |
7.36% |
| 2026-08-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8327 |
1.8327 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0541 |
-2.95% |
| 2026-07-31 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8868 |
1.8868 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0767 |
4.24% |
| 2026-07-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.8101 |
1.8101 |
1.9497 |
1.9497 |
-0.1396 |
-7.71% |
| 2026-07-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9497 |
1.9497 |
1.9851 |
1.9851 |
-0.0354 |
-1.82% |
| 2026-07-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9851 |
1.9851 |
2.1595 |
2.1595 |
-0.1744 |
-8.79% |
| 2026-07-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1595 |
2.1595 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0565 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1030 |
2.1030 |
2.0942 |
2.0942 |
0.0088 |
0.42% |
| 2026-07-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.0942 |
2.0942 |
2.1364 |
2.1364 |
-0.0422 |
-2.02% |
| 2026-07-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1364 |
2.1364 |
2.2055 |
2.2055 |
-0.0691 |
-3.23% |
| 2026-07-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.2055 |
2.2055 |
1.9964 |
1.9964 |
0.2091 |
10.47% |
| 2026-07-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
1.9964 |
1.9964 |
2.1261 |
2.1261 |
-0.1297 |
-6.50% |
| 2026-07-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.1261 |
2.1261 |
2.3308 |
2.3308 |
-0.2047 |
-9.63% |
| 2026-07-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3308 |
2.3308 |
2.4349 |
2.4349 |
-0.1041 |
-4.47% |
| 2026-07-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.4349 |
2.4349 |
2.5023 |
2.5023 |
-0.0674 |
-2.69% |
| 2026-07-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5023 |
2.5023 |
2.3947 |
2.3947 |
0.1076 |
4.49% |
| 2026-07-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.3947 |
2.3947 |
2.5139 |
2.5139 |
-0.1192 |
-4.74% |
| 2026-07-10 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5139 |
2.5139 |
2.6675 |
2.6675 |
-0.1536 |
-6.11% |
| 2026-07-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.6675 |
2.6675 |
2.4940 |
2.4940 |
0.1735 |
6.96% |
| 2026-07-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.4940 |
2.4940 |
2.5117 |
2.5117 |
-0.0177 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5117 |
2.5117 |
2.5212 |
2.5212 |
-0.0095 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5212 |
2.5212 |
2.5821 |
2.5821 |
-0.0609 |
-2.42% |
| 2026-07-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5821 |
2.5821 |
2.5679 |
2.5679 |
0.0142 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5679 |
2.5679 |
2.7411 |
2.7411 |
-0.1732 |
-6.32% |
| 2026-07-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7411 |
2.7411 |
2.8404 |
2.8404 |
-0.0993 |
-3.62% |
| 2026-06-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.8404 |
2.8404 |
2.7501 |
2.7501 |
0.0903 |
3.28% |
| 2026-06-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7501 |
2.7501 |
2.7478 |
2.7478 |
0.0023 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7478 |
2.7478 |
2.8036 |
2.8036 |
-0.0558 |
-1.99% |
| 2026-06-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.8036 |
2.8036 |
2.7146 |
2.7146 |
0.0890 |
3.28% |
| 2026-06-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7146 |
2.7146 |
2.5847 |
2.5847 |
0.1299 |
5.03% |
| 2026-06-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5847 |
2.5847 |
2.7126 |
2.7126 |
-0.1279 |
-4.95% |
| 2026-06-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7126 |
2.7126 |
2.7292 |
2.7292 |
-0.0166 |
-0.61% |
| 2026-06-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.7292 |
2.7292 |
2.6495 |
2.6495 |
0.0797 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.6495 |
2.6495 |
2.5402 |
2.5402 |
0.1093 |
4.30% |
| 2026-06-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
2.5402 |
2.5402 |
2.4703 |
2.4703 |
0.0699 |
2.83% |
