信澳汇智优选一年持有期混合C基金净值查询(013557)
今天最新净值
0.7292
0.0232 3.2900%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7424
0.0132 1.8129%
- 累计净值：0.7292
- 成立日期：2022-11-22
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
近一季,信澳汇智优选一年持有期混合C(013557)基金累计收益率-9.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7060 |
0.7060 |
0.0232 |
3.29% |
| 2024-04-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7060 |
0.7060 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-04-24 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.6781 |
0.6781 |
0.0239 |
3.52% |
| 2024-04-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6781 |
0.6781 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0050 |
0.74% |
| 2024-04-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6731 |
0.6731 |
0.6759 |
0.6759 |
-0.0028 |
-0.41% |
| 2024-04-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6963 |
0.6963 |
0.6976 |
0.6976 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2024-04-17 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6976 |
0.6976 |
0.6622 |
0.6622 |
0.0354 |
5.35% |
| 2024-04-16 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6622 |
0.6622 |
0.6914 |
0.6914 |
-0.0292 |
-4.22% |
| 2024-04-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6918 |
0.6918 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-04-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6918 |
0.6918 |
0.6868 |
0.6868 |
0.0050 |
0.73% |
|
|
| 2024-04-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6868 |
0.6868 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0024 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7146 |
0.7146 |
0.7118 |
0.7118 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-04-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7118 |
0.7118 |
0.7219 |
0.7219 |
-0.0101 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7219 |
0.7219 |
0.7321 |
0.7321 |
-0.0102 |
-1.39% |
| 2024-04-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7321 |
0.7321 |
0.7450 |
0.7450 |
-0.0129 |
-1.73% |
| 2024-04-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7450 |
0.7450 |
0.7420 |
0.7420 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-03-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7420 |
0.7420 |
0.7360 |
0.7360 |
0.0060 |
0.82% |
| 2024-03-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0112 |
1.55% |
| 2024-03-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7248 |
0.7248 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0293 |
-3.89% |
| 2024-03-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7541 |
0.7541 |
0.7580 |
0.7580 |
-0.0039 |
-0.51% |
| 2024-03-25 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7580 |
0.7580 |
0.7805 |
0.7805 |
-0.0225 |
-2.88% |
| 2024-03-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7805 |
0.7805 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.0053 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7858 |
0.7858 |
0.7815 |
0.7815 |
0.0043 |
0.55% |
| 2024-03-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7815 |
0.7815 |
0.7765 |
0.7765 |
0.0050 |
0.64% |
| 2024-03-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7765 |
0.7765 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0013 |
-0.17% |
|
|
| 2024-03-18 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7778 |
0.7778 |
0.7603 |
0.7603 |
0.0175 |
2.30% |
| 2024-03-15 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0133 |
1.78% |
| 2024-03-14 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0105 |
-1.39% |
| 2024-03-13 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7528 |
0.7528 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-03-12 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7528 |
0.7528 |
0.7537 |
0.7537 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-03-11 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7537 |
0.7537 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0156 |
2.11% |
| 2024-03-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7128 |
0.7128 |
0.0253 |
3.55% |
| 2024-03-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7128 |
0.7128 |
0.7212 |
0.7212 |
-0.0084 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7212 |
0.7212 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7359 |
0.7359 |
-0.0130 |
-1.77% |
| 2024-03-04 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7359 |
0.7359 |
0.7237 |
0.7237 |
0.0122 |
1.69% |
| 2024-03-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7237 |
0.7237 |
0.7097 |
0.7097 |
0.0140 |
1.97% |
| 2024-02-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7097 |
0.7097 |
0.6721 |
0.6721 |
0.0376 |
5.59% |
| 2024-02-28 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6721 |
0.6721 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0436 |
-6.09% |
| 2024-02-27 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.7157 |
0.7157 |
0.6988 |
0.6988 |
0.0169 |
2.42% |
| 2024-02-26 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6988 |
0.6988 |
0.6883 |
0.6883 |
0.0105 |
1.53% |
| 2024-02-23 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6883 |
0.6883 |
0.6736 |
0.6736 |
0.0147 |
2.18% |
| 2024-02-22 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6736 |
0.6736 |
0.6605 |
0.6605 |
0.0131 |
1.98% |
| 2024-02-21 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6605 |
0.6605 |
0.6628 |
0.6628 |
-0.0023 |
-0.35% |
| 2024-02-20 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6628 |
0.6628 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6617 |
0.6617 |
0.6471 |
0.6471 |
0.0146 |
2.26% |
| 2024-02-08 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6471 |
0.6471 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0337 |
5.49% |
| 2024-02-07 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0121 |
2.01% |
| 2024-02-06 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6013 |
0.6013 |
0.5621 |
0.5621 |
0.0392 |
6.97% |
| 2024-02-05 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.5621 |
0.5621 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0307 |
-5.18% |
| 2024-02-02 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.5928 |
0.5928 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0242 |
-3.92% |
| 2024-02-01 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6170 |
0.6170 |
0.6115 |
0.6115 |
0.0055 |
0.90% |
| 2024-01-31 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6115 |
0.6115 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0235 |
-3.70% |
| 2024-01-30 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6350 |
0.6350 |
0.6510 |
0.6510 |
-0.0160 |
-2.46% |
| 2024-01-29 |
013557 |
信澳汇智优选一年持有期混合C |
0.6510 |
0.6510 |
0.6767 |
0.6767 |
-0.0257 |
-3.80% |
