信澳智选先锋一年持有期混合C基金净值查询(015441)
今天最新净值
0.6639
0.0140 2.1500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.5976
-0.0076 -1.2571%
- 累计净值：0.6639
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6809亿
- 最近资产：
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然
近一季,信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)基金累计收益率-9.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6052 |
0.6052 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2024-04-17 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6067 |
0.6067 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0316 |
5.49% |
| 2024-04-15 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6021 |
0.6021 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.5984 |
0.5984 |
0.0048 |
0.80% |
| 2024-04-11 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5984 |
0.5984 |
0.6009 |
0.6009 |
-0.0025 |
-0.42% |
| 2024-04-09 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6247 |
0.6247 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0015 |
0.24% |
| 2024-04-08 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6325 |
0.6325 |
-0.0093 |
-1.47% |
| 2024-04-03 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6325 |
0.6325 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0089 |
-1.39% |
| 2024-04-02 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6531 |
0.6531 |
-0.0117 |
-1.79% |
| 2024-04-01 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6531 |
0.6531 |
0.6520 |
0.6520 |
0.0011 |
0.17% |
|
|
| 2024-03-29 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6520 |
0.6520 |
0.6468 |
0.6468 |
0.0052 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6383 |
0.6383 |
0.0085 |
1.33% |
| 2024-03-27 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6634 |
0.6634 |
-0.0251 |
-3.78% |
| 2024-03-26 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6685 |
0.6685 |
-0.0051 |
-0.76% |
| 2024-03-25 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6889 |
0.6889 |
-0.0204 |
-2.96% |
| 2024-03-22 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6889 |
0.6889 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0027 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6916 |
0.6916 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0044 |
0.64% |
| 2024-03-20 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6872 |
0.6872 |
0.6807 |
0.6807 |
0.0065 |
0.95% |
| 2024-03-19 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6807 |
0.6807 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-03-18 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6817 |
0.6817 |
0.6639 |
0.6639 |
0.0178 |
2.68% |
| 2024-03-15 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6639 |
0.6639 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0140 |
2.15% |
| 2024-03-14 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6600 |
0.6600 |
-0.0101 |
-1.53% |
| 2024-03-13 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6600 |
0.6600 |
0.6555 |
0.6555 |
0.0045 |
0.69% |
| 2024-03-12 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6557 |
0.6557 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-11 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6557 |
0.6557 |
0.6426 |
0.6426 |
0.0131 |
2.04% |
|
|
| 2024-03-08 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6426 |
0.6426 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0220 |
3.54% |
| 2024-03-07 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6206 |
0.6206 |
0.6279 |
0.6279 |
-0.0073 |
-1.16% |
| 2024-03-06 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6279 |
0.6279 |
0.6332 |
0.6332 |
-0.0053 |
-0.84% |
| 2024-03-05 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6332 |
0.6332 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0131 |
-2.03% |
| 2024-03-04 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6463 |
0.6463 |
0.6342 |
0.6342 |
0.0121 |
1.91% |
| 2024-03-01 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6342 |
0.6342 |
0.6214 |
0.6214 |
0.0128 |
2.06% |
| 2024-02-29 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6214 |
0.6214 |
0.5860 |
0.5860 |
0.0354 |
6.04% |
| 2024-02-28 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5860 |
0.5860 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0383 |
-6.13% |
| 2024-02-27 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0150 |
2.46% |
| 2024-02-26 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6093 |
0.6093 |
0.6002 |
0.6002 |
0.0091 |
1.52% |
| 2024-02-23 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6002 |
0.6002 |
0.5885 |
0.5885 |
0.0117 |
1.99% |
| 2024-02-22 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5885 |
0.5885 |
0.5772 |
0.5772 |
0.0113 |
1.96% |
| 2024-02-21 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5796 |
0.5796 |
-0.0024 |
-0.41% |
| 2024-02-20 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5796 |
0.5796 |
0.5781 |
0.5781 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5781 |
0.5781 |
0.5654 |
0.5654 |
0.0127 |
2.25% |
| 2024-02-08 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5654 |
0.5654 |
0.5375 |
0.5375 |
0.0279 |
5.19% |
| 2024-02-07 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5375 |
0.5375 |
0.5263 |
0.5263 |
0.0112 |
2.13% |
| 2024-02-06 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5263 |
0.5263 |
0.4923 |
0.4923 |
0.0340 |
6.91% |
| 2024-02-05 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.4923 |
0.4923 |
0.5178 |
0.5178 |
-0.0255 |
-4.92% |
| 2024-02-02 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5178 |
0.5178 |
0.5377 |
0.5377 |
-0.0199 |
-3.70% |
| 2024-02-01 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5377 |
0.5377 |
0.5316 |
0.5316 |
0.0061 |
1.15% |
| 2024-01-31 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5316 |
0.5316 |
0.5516 |
0.5516 |
-0.0200 |
-3.63% |
| 2024-01-30 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5516 |
0.5516 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0144 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5660 |
0.5660 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0221 |
-3.76% |
| 2024-01-26 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5881 |
0.5881 |
0.6035 |
0.6035 |
-0.0154 |
-2.55% |
| 2024-01-25 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.5888 |
0.5888 |
0.0147 |
2.50% |
| 2024-01-24 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5888 |
0.5888 |
0.5915 |
0.5915 |
-0.0027 |
-0.46% |
| 2024-01-23 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5915 |
0.5915 |
0.5850 |
0.5850 |
0.0065 |
1.11% |
| 2024-01-22 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
0.5850 |
0.5850 |
0.6164 |
0.6164 |
-0.0314 |
-5.09% |
