信澳智选先锋一年持有期混合C基金净值查询(015441)
今天最新净值
1.5622
0.0418 2.75%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2512
0.0186 1.5123%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5622
- 成立日期：2022-06-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5804亿
- 最近资产：1.83亿
- 基金公司：信达澳亚基金管理
- 基金经理：朱然 郭敏
近一周,信澳智选先锋一年持有期混合C(015441)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5531 |
1.5531 |
1.5622 |
1.5622 |
-0.0091 |
-0.58% |
| 2026-09-16 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5622 |
1.5622 |
1.5204 |
1.5204 |
0.0418 |
2.75% |
| 2026-09-15 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0056 |
0.37% |
| 2026-09-14 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
015441 |
信澳智选先锋一年持有期混合C |
1.5148 |
1.5148 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.0177 |
-1.15% |
