嘉合睿金混合发起式C基金净值查询(005091)
今天最新净值
0.8939
0.0233 2.6800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9313
-0.0092 -0.9819%
- 累计净值：1.3589
- 成立日期：2018-03-21
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4210亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉合基金
- 基金经理：骆海涛 李国林 陶棣溦
近一季,嘉合睿金混合发起式C(005091)基金累计收益率-14.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9405 |
1.4055 |
0.9798 |
1.4448 |
-0.0393 |
-4.01% |
| 2024-04-19 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9798 |
1.4448 |
0.9580 |
1.4230 |
0.0218 |
2.28% |
| 2024-04-18 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9580 |
1.4230 |
0.9425 |
1.4075 |
0.0155 |
1.64% |
| 2024-04-17 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9425 |
1.4075 |
0.8812 |
1.3462 |
0.0613 |
6.96% |
| 2024-04-16 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8812 |
1.3462 |
0.8955 |
1.3605 |
-0.0143 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8955 |
1.3605 |
0.8896 |
1.3546 |
0.0059 |
0.66% |
| 2024-04-12 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8896 |
1.3546 |
0.8883 |
1.3533 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-04-11 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8883 |
1.3533 |
0.9246 |
1.3896 |
-0.0363 |
-3.93% |
| 2024-04-10 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9246 |
1.3896 |
0.8987 |
1.3637 |
0.0259 |
2.88% |
| 2024-04-08 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9061 |
1.3711 |
0.9051 |
1.3701 |
0.0010 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-03 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9051 |
1.3701 |
0.9077 |
1.3727 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9077 |
1.3727 |
0.9250 |
1.3900 |
-0.0173 |
-1.87% |
| 2024-04-01 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9250 |
1.3900 |
0.9215 |
1.3865 |
0.0035 |
0.38% |
| 2024-03-29 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9215 |
1.3865 |
0.9166 |
1.3816 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9166 |
1.3816 |
0.8781 |
1.3431 |
0.0385 |
4.38% |
| 2024-03-27 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8781 |
1.3431 |
0.9031 |
1.3681 |
-0.0250 |
-2.77% |
| 2024-03-26 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9031 |
1.3681 |
0.9057 |
1.3707 |
-0.0026 |
-0.29% |
| 2024-03-25 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9057 |
1.3707 |
0.9400 |
1.4050 |
-0.0343 |
-3.65% |
| 2024-03-22 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9400 |
1.4050 |
0.9323 |
1.3973 |
0.0077 |
0.83% |
| 2024-03-21 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9323 |
1.3973 |
0.9254 |
1.3904 |
0.0069 |
0.75% |
| 2024-03-20 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9254 |
1.3904 |
0.9184 |
1.3834 |
0.0070 |
0.76% |
| 2024-03-19 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9184 |
1.3834 |
0.9145 |
1.3795 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-03-18 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.9145 |
1.3795 |
0.8939 |
1.3589 |
0.0206 |
2.30% |
| 2024-03-15 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8939 |
1.3589 |
0.8706 |
1.3356 |
0.0233 |
2.68% |
| 2024-03-14 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8706 |
1.3356 |
0.8727 |
1.3377 |
-0.0021 |
-0.24% |
|
|
| 2024-03-13 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8727 |
1.3377 |
0.8658 |
1.3308 |
0.0069 |
0.80% |
| 2024-03-12 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8658 |
1.3308 |
0.8946 |
1.3596 |
-0.0288 |
-3.22% |
| 2024-03-11 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8946 |
1.3596 |
0.8924 |
1.3574 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-03-08 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8924 |
1.3574 |
0.8541 |
1.3191 |
0.0383 |
4.48% |
| 2024-03-07 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8541 |
1.3191 |
0.8737 |
1.3387 |
-0.0196 |
-2.24% |
| 2024-03-06 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8737 |
1.3387 |
0.8738 |
1.3388 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8738 |
1.3388 |
0.8808 |
1.3458 |
-0.0070 |
-0.79% |
| 2024-03-04 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8808 |
1.3458 |
0.8558 |
1.3208 |
0.0250 |
2.92% |
| 2024-03-01 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8558 |
1.3208 |
0.8262 |
1.2912 |
0.0296 |
3.58% |
| 2024-02-29 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8262 |
1.2912 |
0.7966 |
1.2616 |
0.0296 |
3.72% |
| 2024-02-28 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7966 |
1.2616 |
0.8448 |
1.3098 |
-0.0482 |
-5.71% |
| 2024-02-27 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8448 |
1.3098 |
0.8124 |
1.2774 |
0.0324 |
3.99% |
| 2024-02-26 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8124 |
1.2774 |
0.8110 |
1.2760 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-02-23 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8110 |
1.2760 |
0.7994 |
1.2644 |
0.0116 |
1.45% |
| 2024-02-22 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7994 |
1.2644 |
0.7849 |
1.2499 |
0.0145 |
1.85% |
| 2024-02-21 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7849 |
1.2499 |
0.7996 |
1.2646 |
-0.0147 |
-1.84% |
| 2024-02-20 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7996 |
1.2646 |
0.7868 |
1.2518 |
0.0128 |
1.63% |
| 2024-02-19 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7868 |
1.2518 |
0.7208 |
1.1858 |
0.0660 |
9.16% |
| 2024-02-08 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7208 |
1.1858 |
0.6865 |
1.1515 |
0.0343 |
5.00% |
| 2024-02-07 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.6865 |
1.1515 |
0.6994 |
1.1644 |
-0.0129 |
-1.84% |
| 2024-02-06 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.6994 |
1.1644 |
0.6681 |
1.1331 |
0.0313 |
4.68% |
| 2024-02-05 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.6681 |
1.1331 |
0.7046 |
1.1696 |
-0.0365 |
-5.18% |
| 2024-02-02 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7046 |
1.1696 |
0.7178 |
1.1828 |
-0.0132 |
-1.84% |
| 2024-02-01 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7178 |
1.1828 |
0.7184 |
1.1834 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7184 |
1.1834 |
0.7372 |
1.2022 |
-0.0188 |
-2.55% |
| 2024-01-30 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7372 |
1.2022 |
0.7650 |
1.2300 |
-0.0278 |
-3.63% |
| 2024-01-29 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7650 |
1.2300 |
0.7944 |
1.2594 |
-0.0294 |
-3.70% |
| 2024-01-26 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7944 |
1.2594 |
0.8050 |
1.2700 |
-0.0106 |
-1.32% |
| 2024-01-25 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.8050 |
1.2700 |
0.7766 |
1.2416 |
0.0284 |
3.66% |
| 2024-01-24 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7766 |
1.2416 |
0.7831 |
1.2481 |
-0.0065 |
-0.83% |
| 2024-01-23 |
005091 |
嘉合睿金混合发起式C |
0.7831 |
1.2481 |
0.7550 |
1.2200 |
0.0281 |
3.72% |
