华夏核心成长混合C基金净值查询(012710)
今天最新净值
0.6125
0.0016 0.2600%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.5542
-0.0015 -0.2751%
- 累计净值：0.6125
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.8876亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：吕佳玮
近一季,华夏核心成长混合C(012710)基金累计收益率-6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5525 |
0.5525 |
0.5557 |
0.5557 |
-0.0032 |
-0.58% |
| 2024-04-24 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5557 |
0.5557 |
0.5480 |
0.5480 |
0.0077 |
1.41% |
| 2024-04-23 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5480 |
0.5480 |
0.5541 |
0.5541 |
-0.0061 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5541 |
0.5541 |
0.5510 |
0.5510 |
0.0031 |
0.56% |
| 2024-04-19 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5510 |
0.5510 |
0.5582 |
0.5582 |
-0.0072 |
-1.29% |
| 2024-04-18 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5582 |
0.5582 |
0.5617 |
0.5617 |
-0.0035 |
-0.62% |
| 2024-04-17 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5617 |
0.5617 |
0.5432 |
0.5432 |
0.0185 |
3.41% |
| 2024-04-16 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5432 |
0.5432 |
0.5640 |
0.5640 |
-0.0208 |
-3.69% |
| 2024-04-15 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5640 |
0.5640 |
0.5616 |
0.5616 |
0.0024 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5616 |
0.5616 |
0.5667 |
0.5667 |
-0.0051 |
-0.90% |
|
|
| 2024-04-11 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5667 |
0.5667 |
0.5676 |
0.5676 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-04-10 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5676 |
0.5676 |
0.5783 |
0.5783 |
-0.0107 |
-1.85% |
| 2024-04-09 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5783 |
0.5783 |
0.5689 |
0.5689 |
0.0094 |
1.65% |
| 2024-04-08 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5689 |
0.5689 |
0.5877 |
0.5877 |
-0.0188 |
-3.20% |
| 2024-04-03 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5877 |
0.5877 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0093 |
-1.56% |
| 2024-04-02 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5970 |
0.5970 |
0.6032 |
0.6032 |
-0.0062 |
-1.03% |
| 2024-04-01 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6032 |
0.6032 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0071 |
1.19% |
| 2024-03-29 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5961 |
0.5961 |
0.5972 |
0.5972 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-03-28 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5972 |
0.5972 |
0.5924 |
0.5924 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-03-27 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5924 |
0.5924 |
0.6090 |
0.6090 |
-0.0166 |
-2.73% |
| 2024-03-26 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6090 |
0.6090 |
0.6065 |
0.6065 |
0.0025 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6065 |
0.6065 |
0.6168 |
0.6168 |
-0.0103 |
-1.67% |
| 2024-03-22 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6168 |
0.6168 |
0.6198 |
0.6198 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-03-21 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6198 |
0.6198 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0095 |
-1.51% |
| 2024-03-20 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6293 |
0.6293 |
0.6235 |
0.6235 |
0.0058 |
0.93% |
|
|
| 2024-03-19 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6235 |
0.6235 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6125 |
0.6125 |
0.0118 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6125 |
0.6125 |
0.6109 |
0.6109 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6109 |
0.6109 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.0046 |
-0.75% |
| 2024-03-13 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6155 |
0.6155 |
0.6193 |
0.6193 |
-0.0038 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6193 |
0.6193 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2024-03-11 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6221 |
0.6221 |
0.6107 |
0.6107 |
0.0114 |
1.87% |
| 2024-03-08 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0172 |
2.90% |
| 2024-03-07 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5935 |
0.5935 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0127 |
-2.10% |
| 2024-03-06 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.5962 |
0.5962 |
0.0100 |
1.68% |
| 2024-03-05 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5962 |
0.5962 |
0.6062 |
0.6062 |
-0.0100 |
-1.65% |
| 2024-03-04 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.6062 |
0.6062 |
0.5990 |
0.5990 |
0.0072 |
1.20% |
| 2024-03-01 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5990 |
0.5990 |
0.5901 |
0.5901 |
0.0089 |
1.51% |
| 2024-02-29 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5693 |
0.5693 |
0.0208 |
3.65% |
| 2024-02-28 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5693 |
0.5693 |
0.5962 |
0.5962 |
-0.0269 |
-4.51% |
| 2024-02-27 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5962 |
0.5962 |
0.5825 |
0.5825 |
0.0137 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5825 |
0.5825 |
0.5767 |
0.5767 |
0.0058 |
1.01% |
| 2024-02-23 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5767 |
0.5767 |
0.5679 |
0.5679 |
0.0088 |
1.55% |
| 2024-02-22 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5679 |
0.5679 |
0.5613 |
0.5613 |
0.0066 |
1.18% |
| 2024-02-21 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5613 |
0.5613 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0031 |
0.56% |
| 2024-02-20 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5582 |
0.5582 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5582 |
0.5582 |
0.5566 |
0.5566 |
0.0016 |
0.29% |
| 2024-02-08 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5566 |
0.5566 |
0.5499 |
0.5499 |
0.0067 |
1.22% |
| 2024-02-07 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5499 |
0.5499 |
0.5321 |
0.5321 |
0.0178 |
3.35% |
| 2024-02-06 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5321 |
0.5321 |
0.4967 |
0.4967 |
0.0354 |
7.13% |
| 2024-02-05 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.4967 |
0.4967 |
0.5100 |
0.5100 |
-0.0133 |
-2.61% |
| 2024-02-02 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5100 |
0.5100 |
0.5268 |
0.5268 |
-0.0168 |
-3.19% |
| 2024-02-01 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5268 |
0.5268 |
0.5240 |
0.5240 |
0.0028 |
0.53% |
| 2024-01-31 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5240 |
0.5240 |
0.5385 |
0.5385 |
-0.0145 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5385 |
0.5385 |
0.5485 |
0.5485 |
-0.0100 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5485 |
0.5485 |
0.5724 |
0.5724 |
-0.0239 |
-4.18% |
| 2024-01-26 |
012710 |
华夏核心成长混合C |
0.5724 |
0.5724 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0164 |
-2.79% |
