华夏阿尔法精选混合C基金净值查询(011937)
今天最新净值
0.6455
-0.0010 -0.1500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.6471
-0.0017 -0.2575%
- 累计净值：0.6455
- 成立日期：2021-08-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：5.4175亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：代瑞亮 季新星
近一季,华夏阿尔法精选混合C(011937)基金累计收益率4.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6488 |
0.6488 |
0.6407 |
0.6407 |
0.0081 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6407 |
0.6407 |
0.6549 |
0.6549 |
-0.0142 |
-2.17% |
| 2024-04-22 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6549 |
0.6549 |
0.6690 |
0.6690 |
-0.0141 |
-2.11% |
| 2024-04-19 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6690 |
0.6690 |
0.6650 |
0.6650 |
0.0040 |
0.60% |
| 2024-04-18 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6650 |
0.6650 |
0.6679 |
0.6679 |
-0.0029 |
-0.43% |
| 2024-04-17 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6679 |
0.6679 |
0.6548 |
0.6548 |
0.0131 |
2.00% |
| 2024-04-16 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6548 |
0.6548 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0133 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6479 |
0.6479 |
0.0202 |
3.12% |
| 2024-04-12 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6479 |
0.6479 |
0.6503 |
0.6503 |
-0.0024 |
-0.37% |
| 2024-04-11 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6503 |
0.6503 |
0.6449 |
0.6449 |
0.0054 |
0.84% |
|
|
| 2024-04-10 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6449 |
0.6449 |
0.6468 |
0.6468 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-04-09 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6468 |
0.6468 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0041 |
-0.63% |
| 2024-04-08 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6553 |
0.6553 |
-0.0044 |
-0.67% |
| 2024-04-03 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6553 |
0.6553 |
0.6499 |
0.6499 |
0.0054 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6499 |
0.6499 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0030 |
0.46% |
| 2024-04-01 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-03-29 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6304 |
0.6304 |
0.0151 |
2.40% |
| 2024-03-28 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6304 |
0.6304 |
0.6251 |
0.6251 |
0.0053 |
0.85% |
| 2024-03-27 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6251 |
0.6251 |
0.6345 |
0.6345 |
-0.0094 |
-1.48% |
| 2024-03-26 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6345 |
0.6345 |
0.6392 |
0.6392 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6429 |
0.6429 |
-0.0037 |
-0.58% |
| 2024-03-22 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6429 |
0.6429 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0058 |
-0.89% |
| 2024-03-21 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6485 |
0.6485 |
0.6470 |
0.6470 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-03-19 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6470 |
0.6470 |
0.6498 |
0.6498 |
-0.0028 |
-0.43% |
|
|
| 2024-03-18 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6498 |
0.6498 |
0.6455 |
0.6455 |
0.0043 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6455 |
0.6455 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0010 |
-0.15% |
| 2024-03-14 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6465 |
0.6465 |
0.6487 |
0.6487 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-03-13 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6487 |
0.6487 |
0.6469 |
0.6469 |
0.0018 |
0.28% |
| 2024-03-12 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6469 |
0.6469 |
0.6571 |
0.6571 |
-0.0102 |
-1.55% |
| 2024-03-11 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6571 |
0.6571 |
0.6575 |
0.6575 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6575 |
0.6575 |
0.6493 |
0.6493 |
0.0082 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6493 |
0.6493 |
0.6555 |
0.6555 |
-0.0062 |
-0.95% |
| 2024-03-06 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6555 |
0.6555 |
0.6568 |
0.6568 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-03-05 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6568 |
0.6568 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-03-04 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6544 |
0.6544 |
0.6454 |
0.6454 |
0.0090 |
1.39% |
| 2024-03-01 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6454 |
0.6454 |
0.6409 |
0.6409 |
0.0045 |
0.70% |
| 2024-02-29 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6409 |
0.6409 |
0.6219 |
0.6219 |
0.0190 |
3.06% |
| 2024-02-28 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6219 |
0.6219 |
0.6377 |
0.6377 |
-0.0158 |
-2.48% |
| 2024-02-27 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6377 |
0.6377 |
0.6229 |
0.6229 |
0.0148 |
2.38% |
| 2024-02-26 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6229 |
0.6229 |
0.6218 |
0.6218 |
0.0011 |
0.18% |
| 2024-02-23 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6218 |
0.6218 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-02-22 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6224 |
0.6224 |
0.6091 |
0.6091 |
0.0133 |
2.18% |
| 2024-02-21 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6091 |
0.6091 |
0.6107 |
0.6107 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2024-02-20 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6107 |
0.6107 |
0.6143 |
0.6143 |
-0.0036 |
-0.59% |
| 2024-02-19 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.6143 |
0.6143 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0205 |
3.45% |
| 2024-02-08 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5938 |
0.5938 |
0.5890 |
0.5890 |
0.0048 |
0.81% |
| 2024-02-07 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5890 |
0.5890 |
0.5734 |
0.5734 |
0.0156 |
2.72% |
| 2024-02-06 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5734 |
0.5734 |
0.5471 |
0.5471 |
0.0263 |
4.81% |
| 2024-02-05 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5471 |
0.5471 |
0.5544 |
0.5544 |
-0.0073 |
-1.32% |
| 2024-02-02 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5544 |
0.5544 |
0.5614 |
0.5614 |
-0.0070 |
-1.25% |
| 2024-02-01 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5614 |
0.5614 |
0.5609 |
0.5609 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-01-31 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5609 |
0.5609 |
0.5677 |
0.5677 |
-0.0068 |
-1.20% |
| 2024-01-30 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5677 |
0.5677 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0095 |
-1.65% |
| 2024-01-29 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5772 |
0.5772 |
0.5863 |
0.5863 |
-0.0091 |
-1.55% |
| 2024-01-26 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5863 |
0.5863 |
0.5921 |
0.5921 |
-0.0058 |
-0.98% |
| 2024-01-25 |
011937 |
华夏阿尔法精选混合C |
0.5921 |
0.5921 |
0.5745 |
0.5745 |
0.0176 |
3.06% |
