华夏行业龙头混合基金净值查询(005449)
今天最新净值
1.7064
0.0014 0.08%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3876
0.0253 1.8551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7064
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：4.82亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇
近一季,华夏行业龙头混合(005449)基金累计收益率-12.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7393 |
1.7393 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0329 |
1.93% |
| 2026-09-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7064 |
1.7064 |
1.7050 |
1.7050 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-09-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7050 |
1.7050 |
1.7171 |
1.7171 |
-0.0121 |
-0.70% |
| 2026-09-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7171 |
1.7171 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7203 |
1.7203 |
1.7295 |
1.7295 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7295 |
1.7295 |
1.7231 |
1.7231 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7231 |
1.7231 |
1.7391 |
1.7391 |
-0.0160 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7391 |
1.7391 |
1.7024 |
1.7024 |
0.0367 |
2.16% |
| 2026-09-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7024 |
1.7024 |
1.7222 |
1.7222 |
-0.0198 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7222 |
1.7222 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0012 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7210 |
1.7210 |
1.7463 |
1.7463 |
-0.0253 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7463 |
1.7463 |
1.7778 |
1.7778 |
-0.0315 |
-1.77% |
| 2026-08-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7778 |
1.7778 |
1.7576 |
1.7576 |
0.0202 |
1.15% |
| 2026-08-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7576 |
1.7576 |
1.7736 |
1.7736 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7736 |
1.7736 |
1.7450 |
1.7450 |
0.0286 |
1.64% |
| 2026-08-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7450 |
1.7450 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0064 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7386 |
1.7386 |
1.7365 |
1.7365 |
0.0021 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7365 |
1.7365 |
1.7881 |
1.7881 |
-0.0516 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7881 |
1.7881 |
1.7706 |
1.7706 |
0.0175 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7706 |
1.7706 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0076 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7782 |
1.7782 |
1.8785 |
1.8785 |
-0.1003 |
-5.34% |
| 2026-08-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8785 |
1.8785 |
1.8918 |
1.8918 |
-0.0133 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8918 |
1.8918 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0612 |
3.34% |
| 2026-08-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8306 |
1.8306 |
1.8123 |
1.8123 |
0.0183 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8123 |
1.8123 |
1.8191 |
1.8191 |
-0.0068 |
-0.37% |
|
|
| 2026-08-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8191 |
1.8191 |
1.7884 |
1.7884 |
0.0307 |
1.72% |
| 2026-08-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7884 |
1.7884 |
1.7916 |
1.7916 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7916 |
1.7916 |
1.8115 |
1.8115 |
-0.0199 |
-1.11% |
| 2026-08-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8115 |
1.8115 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0406 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7709 |
1.7709 |
1.7695 |
1.7695 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7695 |
1.7695 |
1.7073 |
1.7073 |
0.0622 |
3.64% |
| 2026-08-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7073 |
1.7073 |
1.6249 |
1.6249 |
0.0824 |
5.07% |
| 2026-08-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0399 |
-2.40% |
| 2026-07-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.6648 |
1.6648 |
1.6169 |
1.6169 |
0.0479 |
2.96% |
| 2026-07-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.6169 |
1.6169 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0826 |
-4.86% |
| 2026-07-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.6995 |
1.6995 |
1.7075 |
1.7075 |
-0.0080 |
-0.47% |
| 2026-07-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7075 |
1.7075 |
1.8296 |
1.8296 |
-0.1221 |
-6.67% |
| 2026-07-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8296 |
1.8296 |
1.7529 |
1.7529 |
0.0767 |
4.38% |
| 2026-07-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7529 |
1.7529 |
1.7863 |
1.7863 |
-0.0334 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7863 |
1.7863 |
1.8006 |
1.8006 |
-0.0143 |
-0.79% |
| 2026-07-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8006 |
1.8006 |
1.8564 |
1.8564 |
-0.0558 |
-3.10% |
| 2026-07-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8564 |
1.8564 |
1.7182 |
1.7182 |
0.1382 |
8.04% |
| 2026-07-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7182 |
1.7182 |
1.7442 |
1.7442 |
-0.0260 |
-1.49% |
| 2026-07-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.7442 |
1.7442 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.1228 |
-6.58% |
| 2026-07-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.8670 |
1.8670 |
1.9286 |
1.9286 |
-0.0616 |
-3.19% |
| 2026-07-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.9286 |
1.9286 |
1.9886 |
1.9886 |
-0.0600 |
-3.02% |
| 2026-07-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.9886 |
1.9886 |
1.9097 |
1.9097 |
0.0789 |
4.13% |
| 2026-07-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.9097 |
1.9097 |
1.9964 |
1.9964 |
-0.0867 |
-4.34% |
| 2026-07-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.9964 |
1.9964 |
2.0905 |
2.0905 |
-0.0941 |
-4.50% |
| 2026-07-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.0905 |
2.0905 |
1.9924 |
1.9924 |
0.0981 |
4.92% |
| 2026-07-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.9924 |
1.9924 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0440 |
-2.16% |
| 2026-07-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.0364 |
2.0364 |
2.0662 |
2.0662 |
-0.0298 |
-1.44% |
| 2026-07-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.0662 |
2.0662 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0177 |
-0.85% |
| 2026-07-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.0839 |
2.0839 |
2.0517 |
2.0517 |
0.0322 |
1.57% |
| 2026-07-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.0517 |
2.0517 |
2.1864 |
2.1864 |
-0.1347 |
-6.16% |
| 2026-07-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.1864 |
2.1864 |
2.2153 |
2.2153 |
-0.0289 |
-1.30% |
| 2026-06-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.2153 |
2.2153 |
2.1525 |
2.1525 |
0.0628 |
2.92% |
| 2026-06-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.1525 |
2.1525 |
2.1655 |
2.1655 |
-0.0130 |
-0.60% |
| 2026-06-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.1655 |
2.1655 |
2.2174 |
2.2174 |
-0.0519 |
-2.34% |
| 2026-06-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.2174 |
2.2174 |
2.1156 |
2.1156 |
0.1018 |
4.81% |
| 2026-06-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.1156 |
2.1156 |
2.0465 |
2.0465 |
0.0691 |
3.38% |
| 2026-06-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.0465 |
2.0465 |
2.1281 |
2.1281 |
-0.0816 |
-3.83% |
| 2026-06-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.1281 |
2.1281 |
2.0958 |
2.0958 |
0.0323 |
1.54% |
| 2026-06-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.0958 |
2.0958 |
2.0268 |
2.0268 |
0.0690 |
3.40% |
| 2026-06-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
2.0268 |
2.0268 |
1.9745 |
1.9745 |
0.0523 |
2.65% |
