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华夏行业龙头混合基金净值查询(005449)

今天最新净值 1.0450 -0.0012 -0.1100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0455 0.0047 0.4493%
  • 累计净值:1.0450
  • 成立日期:2018-03-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.8136亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华夏基金
  • 基金经理:陈伟彦 季新星
近一季华夏行业龙头混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华夏行业龙头混合(005449)基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 005449 华夏行业龙头混合 1.0408 1.0408 1.0283 1.0283 0.0125 1.22%
2024-03-27 005449 华夏行业龙头混合 1.0283 1.0283 1.0379 1.0379 -0.0096 -0.92%
2024-03-26 005449 华夏行业龙头混合 1.0379 1.0379 1.0381 1.0381 -0.0002 -0.02%
2024-03-25 005449 华夏行业龙头混合 1.0381 1.0381 1.0431 1.0431 -0.0050 -0.48%
2024-03-22 005449 华夏行业龙头混合 1.0431 1.0431 1.0525 1.0525 -0.0094 -0.89%
2024-03-21 005449 华夏行业龙头混合 1.0525 1.0525 1.0512 1.0512 0.0013 0.12%
2024-03-20 005449 华夏行业龙头混合 1.0512 1.0512 1.0496 1.0496 0.0016 0.15%
2024-03-19 005449 华夏行业龙头混合 1.0496 1.0496 1.0468 1.0468 0.0028 0.27%
2024-03-18 005449 华夏行业龙头混合 1.0468 1.0468 1.0450 1.0450 0.0018 0.17%
2024-03-15 005449 华夏行业龙头混合 1.0450 1.0450 1.0462 1.0462 -0.0012 -0.11%
2024-03-14 005449 华夏行业龙头混合 1.0462 1.0462 1.0487 1.0487 -0.0025 -0.24%
2024-03-13 005449 华夏行业龙头混合 1.0487 1.0487 1.0516 1.0516 -0.0029 -0.28%
2024-03-12 005449 华夏行业龙头混合 1.0516 1.0516 1.0412 1.0412 0.0104 1.00%
2024-03-11 005449 华夏行业龙头混合 1.0412 1.0412 1.0306 1.0306 0.0106 1.03%
2024-03-08 005449 华夏行业龙头混合 1.0306 1.0306 1.0311 1.0311 -0.0005 -0.05%
2024-03-07 005449 华夏行业龙头混合 1.0311 1.0311 1.0297 1.0297 0.0014 0.14%
2024-03-06 005449 华夏行业龙头混合 1.0297 1.0297 1.0350 1.0350 -0.0053 -0.51%
2024-03-05 005449 华夏行业龙头混合 1.0350 1.0350 1.0315 1.0315 0.0035 0.34%
2024-03-04 005449 华夏行业龙头混合 1.0315 1.0315 1.0286 1.0286 0.0029 0.28%
2024-03-01 005449 华夏行业龙头混合 1.0286 1.0286 1.0253 1.0253 0.0033 0.32%
2024-02-29 005449 华夏行业龙头混合 1.0253 1.0253 1.0069 1.0069 0.0184 1.83%
2024-02-28 005449 华夏行业龙头混合 1.0069 1.0069 1.0291 1.0291 -0.0222 -2.16%
2024-02-27 005449 华夏行业龙头混合 1.0291 1.0291 1.0157 1.0157 0.0134 1.32%
2024-02-26 005449 华夏行业龙头混合 1.0157 1.0157 1.0145 1.0145 0.0012 0.12%
2024-02-23 005449 华夏行业龙头混合 1.0145 1.0145 1.0127 1.0127 0.0018 0.18%
2024-02-22 005449 华夏行业龙头混合 1.0127 1.0127 1.0068 1.0068 0.0059 0.59%
2024-02-21 005449 华夏行业龙头混合 1.0068 1.0068 0.9958 0.9958 0.0110 1.10%
2024-02-20 005449 华夏行业龙头混合 0.9958 0.9958 0.9908 0.9908 0.0050 0.50%
2024-02-19 005449 华夏行业龙头混合 0.9908 0.9908 0.9862 0.9862 0.0046 0.47%
2024-02-08 005449 华夏行业龙头混合 0.9862 0.9862 0.9743 0.9743 0.0119 1.22%
2024-02-07 005449 华夏行业龙头混合 0.9743 0.9743 0.9606 0.9606 0.0137 1.43%
2024-02-06 005449 华夏行业龙头混合 0.9606 0.9606 0.9293 0.9293 0.0313 3.37%
2024-02-05 005449 华夏行业龙头混合 0.9293 0.9293 0.9414 0.9414 -0.0121 -1.29%
2024-02-02 005449 华夏行业龙头混合 0.9414 0.9414 0.9513 0.9513 -0.0099 -1.04%
2024-02-01 005449 华夏行业龙头混合 0.9513 0.9513 0.9507 0.9507 0.0006 0.06%
2024-01-31 005449 华夏行业龙头混合 0.9507 0.9507 0.9696 0.9696 -0.0189 -1.95%
2024-01-30 005449 华夏行业龙头混合 0.9696 0.9696 0.9903 0.9903 -0.0207 -2.09%
2024-01-29 005449 华夏行业龙头混合 0.9903 0.9903 0.9979 0.9979 -0.0076 -0.76%
2024-01-26 005449 华夏行业龙头混合 0.9979 0.9979 0.9994 0.9994 -0.0015 -0.15%
2024-01-25 005449 华夏行业龙头混合 0.9994 0.9994 0.9848 0.9848 0.0146 1.48%
2024-01-24 005449 华夏行业龙头混合 0.9848 0.9848 0.9776 0.9776 0.0072 0.74%
2024-01-23 005449 华夏行业龙头混合 0.9776 0.9776 0.9750 0.9750 0.0026 0.27%
2024-01-22 005449 华夏行业龙头混合 0.9750 0.9750 1.0093 1.0093 -0.0343 -3.40%
2024-01-19 005449 华夏行业龙头混合 1.0093 1.0093 1.0122 1.0122 -0.0029 -0.29%
2024-01-18 005449 华夏行业龙头混合 1.0122 1.0122 1.0115 1.0115 0.0007 0.07%
2024-01-17 005449 华夏行业龙头混合 1.0115 1.0115 1.0284 1.0284 -0.0169 -1.64%
2024-01-16 005449 华夏行业龙头混合 1.0284 1.0284 1.0229 1.0229 0.0055 0.54%
2024-01-15 005449 华夏行业龙头混合 1.0229 1.0229 1.0205 1.0205 0.0024 0.24%
2024-01-12 005449 华夏行业龙头混合 1.0205 1.0205 1.0221 1.0221 -0.0016 -0.16%
2024-01-11 005449 华夏行业龙头混合 1.0221 1.0221 1.0144 1.0144 0.0077 0.76%
2024-01-10 005449 华夏行业龙头混合 1.0144 1.0144 1.0164 1.0164 -0.0020 -0.20%
2024-01-09 005449 华夏行业龙头混合 1.0164 1.0164 1.0144 1.0144 0.0020 0.20%
2024-01-08 005449 华夏行业龙头混合 1.0144 1.0144 1.0303 1.0303 -0.0159 -1.54%
2024-01-05 005449 华夏行业龙头混合 1.0303 1.0303 1.0391 1.0391 -0.0088 -0.85%
2024-01-04 005449 华夏行业龙头混合 1.0391 1.0391 1.0437 1.0437 -0.0046 -0.44%
2024-01-03 005449 华夏行业龙头混合 1.0437 1.0437 1.0510 1.0510 -0.0073 -0.69%
2024-01-02 005449 华夏行业龙头混合 1.0510 1.0510 1.0603 1.0603 -0.0093 -0.88%
2023-12-29 005449 华夏行业龙头混合 1.0603 1.0603 1.0512 1.0512 0.0091 0.87%