华夏行业龙头混合基金净值查询(005449)
今天最新净值
1.2163
-0.0171 -1.39%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1987
-0.0176 -1.4436%
- 累计净值：1.2163
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：5.16亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦 季新星
近一季,华夏行业龙头混合(005449)基金累计收益率-5.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0171 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0188 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0208 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2038 |
1.2038 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1921 |
1.1921 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0103 |
-0.85% |
|
|
| 2025-12-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2113 |
1.2113 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1987 |
1.1987 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0167 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1953 |
1.1953 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0227 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0184 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0328 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0181 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0102 |
-0.85% |
|
|
| 2025-11-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0183 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1873 |
1.1873 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0213 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2324 |
1.2324 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0223 |
1.86% |
| 2025-10-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0186 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1844 |
1.1844 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0381 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0257 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0297 |
-2.39% |
| 2025-10-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0295 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2669 |
1.2669 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0175 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0087 |
0.67% |
