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华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A基金净值查询(023884)

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今天最新净值 0.8383 -0.0021 -0.25% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8383
  • 成立日期：2025-06-10
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：1.04亿元
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：徐猛
近一季华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A(023884)基金累计收益率0.67%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8298 0.8298 0.8383 0.8383 -0.0085 -1.01%
2026-09-14 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8383 0.8383 0.8404 0.8404 -0.0021 -0.25%
2026-09-11 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8404 0.8404 0.8724 0.8724 -0.0320 -3.81%
2026-09-10 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8724 0.8724 0.8778 0.8778 -0.0054 -0.62%
2026-09-09 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8778 0.8778 0.8891 0.8891 -0.0113 -1.29%
2026-09-08 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8891 0.8891 0.8934 0.8934 -0.0043 -0.48%
2026-09-07 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8934 0.8934 0.9071 0.9071 -0.0137 -1.53%
2026-09-04 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9071 0.9071 0.8874 0.8874 0.0197 2.22%
2026-09-03 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8874 0.8874 0.8928 0.8928 -0.0054 -0.60%
2026-09-02 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8928 0.8928 0.9078 0.9078 -0.0150 -1.65%
2026-09-01 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9078 0.9078 0.8923 0.8923 0.0155 1.74%
2026-08-31 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8923 0.8923 0.8917 0.8917 0.0006 0.07%
2026-08-28 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8917 0.8917 0.8988 0.8988 -0.0071 -0.79%
2026-08-27 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8988 0.8988 0.8772 0.8772 0.0216 2.46%
2026-08-26 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8772 0.8772 0.8614 0.8614 0.0158 1.83%
2026-08-25 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8614 0.8614 0.8476 0.8476 0.0138 1.63%
2026-08-24 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8476 0.8476 0.8564 0.8564 -0.0088 -1.03%
2026-08-21 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8564 0.8564 0.8461 0.8461 0.0103 1.22%
2026-08-20 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8461 0.8461 0.8392 0.8392 0.0069 0.82%
2026-08-19 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8392 0.8392 0.8732 0.8732 -0.0340 -3.89%
2026-08-18 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8732 0.8732 0.8828 0.8828 -0.0096 -1.09%
2026-08-17 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8828 0.8828 0.8752 0.8752 0.0076 0.87%
2026-08-14 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8752 0.8752 0.8833 0.8833 -0.0081 -0.92%
2026-08-13 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8833 0.8833 0.8915 0.8915 -0.0082 -0.92%
2026-08-12 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8915 0.8915 0.8898 0.8898 0.0017 0.19%
2026-08-11 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8898 0.8898 0.8948 0.8948 -0.0050 -0.56%
2026-08-10 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8948 0.8948 0.8958 0.8958 -0.0010 -0.11%
2026-08-07 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8958 0.8958 0.9084 0.9084 -0.0126 -1.41%
2026-08-06 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9084 0.9084 0.9104 0.9104 -0.0020 -0.22%
2026-08-05 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9104 0.9104 0.8927 0.8927 0.0177 1.98%
2026-08-04 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8927 0.8927 0.8819 0.8819 0.0108 1.22%
2026-08-03 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8819 0.8819 0.8798 0.8798 0.0021 0.24%
2026-07-31 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8798 0.8798 0.8495 0.8495 0.0303 3.57%
2026-07-30 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8495 0.8495 0.8423 0.8423 0.0072 0.85%
2026-07-29 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8423 0.8423 0.8203 0.8203 0.0220 2.68%
2026-07-28 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8203 0.8203 0.8157 0.8157 0.0046 0.56%
2026-07-27 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8157 0.8157 0.7919 0.7919 0.0238 3.01%
2026-07-24 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.7919 0.7919 0.8306 0.8306 -0.0387 -4.89%
2026-07-23 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8306 0.8306 0.8298 0.8298 0.0008 0.10%
2026-07-22 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8298 0.8298 0.8453 0.8453 -0.0155 -1.83%
2026-07-21 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8453 0.8453 0.8204 0.8204 0.0249 3.04%
2026-07-20 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8204 0.8204 0.8053 0.8053 0.0151 1.88%
2026-07-17 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8053 0.8053 0.8297 0.8297 -0.0244 -2.94%
2026-07-16 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8297 0.8297 0.8260 0.8260 0.0037 0.45%
2026-07-15 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8260 0.8260 0.8118 0.8118 0.0142 1.75%
2026-07-14 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8118 0.8118 0.8154 0.8154 -0.0036 -0.44%
2026-07-13 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8154 0.8154 0.8462 0.8462 -0.0308 -3.64%
2026-07-10 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8462 0.8462 0.8466 0.8466 -0.0004 -0.05%
2026-07-09 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8466 0.8466 0.8333 0.8333 0.0133 1.60%
2026-07-08 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8333 0.8333 0.8311 0.8311 0.0022 0.26%
2026-07-07 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8311 0.8311 0.8585 0.8585 -0.0274 -3.30%
2026-07-06 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8585 0.8585 0.8742 0.8742 -0.0157 -1.80%
2026-07-03 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8742 0.8742 0.8752 0.8752 -0.0010 -0.11%
2026-07-02 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8752 0.8752 0.9039 0.9039 -0.0287 -3.18%
2026-07-01 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9039 0.9039 0.8670 0.8670 0.0369 4.26%
2026-06-30 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8670 0.8670 0.8554 0.8554 0.0116 1.36%
2026-06-29 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8554 0.8554 0.8652 0.8652 -0.0098 -1.15%
2026-06-26 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8652 0.8652 0.9153 0.9153 -0.0501 -5.79%
2026-06-25 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9153 0.9153 0.9123 0.9123 0.0030 0.33%
2026-06-24 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9123 0.9123 0.9421 0.9421 -0.0298 -3.27%
2026-06-23 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9421 0.9421 0.9436 0.9436 -0.0015 -0.16%
2026-06-22 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9436 0.9436 0.8841 0.8841 0.0595 6.73%
2026-06-18 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8841 0.8841 0.8961 0.8961 -0.0120 -1.34%
2026-06-17 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8961 0.8961 0.8992 0.8992 -0.0031 -0.34%
2026-06-16 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8992 0.8992 0.8934 0.8934 0.0058 0.65%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 4.12%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 4.11%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 4.10%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 4.09%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3835 3.77%
华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3807 3.77%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
科创半导 0.9744 5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A 2.8162 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A 3.2358 4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C 3.2210 4.85%
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