华夏行业龙头混合基金净值查询(005449)
今天最新净值
1.2334
0.0188 1.55%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1987
-0.0176 -1.4436%
- 累计净值：1.2334
- 成立日期：2018-03-07
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.9673亿
- 最近资产：5.16亿元
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：陈伟彦 季新星
今年以来,华夏行业龙头混合(005449)基金累计收益率8.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2163 |
1.2163 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0171 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2334 |
1.2334 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0188 |
1.55% |
| 2025-12-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2353 |
1.2353 |
-0.0207 |
-1.68% |
| 2025-12-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2398 |
1.2398 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0208 |
1.71% |
| 2025-12-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2164 |
1.2164 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2038 |
1.2038 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1921 |
1.1921 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0103 |
-0.85% |
|
|
| 2025-12-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2113 |
1.2113 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0126 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1987 |
1.1987 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0167 |
1.41% |
| 2025-11-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0133 |
-1.13% |
| 2025-11-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1953 |
1.1953 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0227 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1726 |
1.1726 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0184 |
1.59% |
| 2025-11-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-11-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0328 |
-2.77% |
| 2025-11-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1832 |
1.1832 |
1.1907 |
1.1907 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-11-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1943 |
1.1943 |
1.1958 |
1.1958 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1958 |
1.1958 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0181 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0185 |
1.55% |
| 2025-11-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1959 |
1.1959 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1959 |
1.1959 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0102 |
-0.85% |
|
|
| 2025-11-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2061 |
1.2061 |
1.2013 |
1.2013 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2013 |
1.2013 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2025-11-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0183 |
1.54% |
| 2025-11-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1903 |
1.1903 |
1.1873 |
1.1873 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1873 |
1.1873 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0213 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2086 |
1.2086 |
1.2127 |
1.2127 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-10-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2127 |
1.2127 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-10-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0182 |
-1.48% |
| 2025-10-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0076 |
0.62% |
| 2025-10-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2256 |
1.2256 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2324 |
1.2324 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0105 |
0.86% |
| 2025-10-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2219 |
1.2219 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0223 |
1.86% |
| 2025-10-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2025-10-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2072 |
1.2072 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-10-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0186 |
1.56% |
| 2025-10-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0096 |
0.81% |
| 2025-10-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1844 |
1.1844 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0381 |
-3.12% |
| 2025-10-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2225 |
1.2225 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0150 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2375 |
1.2375 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0257 |
2.12% |
| 2025-10-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2118 |
1.2118 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0297 |
-2.39% |
| 2025-10-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2415 |
1.2415 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2456 |
1.2456 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2025-10-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2667 |
1.2667 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-09-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2636 |
1.2636 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-09-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2636 |
1.2636 |
1.2536 |
1.2536 |
0.0100 |
0.80% |
| 2025-09-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2831 |
1.2831 |
-0.0295 |
-2.30% |
| 2025-09-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2831 |
1.2831 |
1.2749 |
1.2749 |
0.0082 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2749 |
1.2749 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0080 |
0.63% |
| 2025-09-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2669 |
1.2669 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0175 |
-1.36% |
| 2025-09-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2844 |
1.2844 |
1.2750 |
1.2750 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2750 |
1.2750 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2025-09-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2877 |
1.2877 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0211 |
-1.61% |
| 2025-09-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0087 |
0.67% |
| 2025-09-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.3001 |
1.3001 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0107 |
0.83% |
| 2025-09-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2894 |
1.2894 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0081 |
0.63% |
| 2025-09-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2813 |
1.2813 |
1.2802 |
1.2802 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2802 |
1.2802 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0254 |
2.02% |
| 2025-09-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2548 |
1.2548 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2025-09-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2651 |
1.2651 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0050 |
0.40% |
| 2025-09-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2601 |
1.2601 |
1.2378 |
1.2378 |
0.0223 |
1.80% |
| 2025-09-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2378 |
1.2378 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0212 |
-1.68% |
| 2025-09-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2721 |
1.2721 |
-0.0131 |
-1.03% |
| 2025-09-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2721 |
1.2721 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-09-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2833 |
1.2833 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0062 |
0.49% |
| 2025-08-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2771 |
1.2771 |
1.2666 |
1.2666 |
0.0105 |
0.83% |
| 2025-08-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2666 |
1.2666 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0164 |
1.31% |
| 2025-08-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2025-08-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-08-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2675 |
1.2675 |
1.2487 |
1.2487 |
0.0188 |
1.51% |
| 2025-08-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2487 |
1.2487 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0110 |
0.89% |
| 2025-08-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2377 |
1.2377 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2447 |
1.2447 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0117 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2341 |
1.2341 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-08-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2341 |
1.2341 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0114 |
0.93% |
| 2025-08-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2227 |
1.2227 |
1.2045 |
1.2045 |
0.0182 |
1.51% |
| 2025-08-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2025-08-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2205 |
1.2205 |
1.2084 |
1.2084 |
0.0121 |
1.00% |
| 2025-08-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2084 |
1.2084 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-08-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2068 |
1.2068 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-08-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1988 |
1.1988 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2025-08-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.2007 |
1.2007 |
1.1944 |
1.1944 |
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0.53% |
| 2025-08-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1944 |
1.1944 |
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1.1865 |
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0.67% |
| 2025-08-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1865 |
1.1865 |
1.1765 |
1.1765 |
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0.85% |
| 2025-08-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1760 |
1.1760 |
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0.04% |
| 2025-07-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1760 |
1.1760 |
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1.1879 |
-0.0119 |
-1.00% |
| 2025-07-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1879 |
1.1879 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-07-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1952 |
1.1952 |
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1.1949 |
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0.03% |
| 2025-07-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
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1.1949 |
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1.1910 |
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| 2025-07-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1910 |
1.1910 |
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1.1954 |
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-0.37% |
| 2025-07-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.1922 |
1.1922 |
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| 2025-07-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1922 |
1.1922 |
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1.1904 |
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| 2025-07-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1904 |
1.1904 |
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1.1939 |
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-0.29% |
| 2025-07-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1939 |
1.1939 |
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| 2025-07-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1874 |
1.1874 |
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1.1875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1875 |
1.1875 |
1.1788 |
1.1788 |
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0.74% |
| 2025-07-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1788 |
1.1788 |
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1.1715 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-07-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1715 |
1.1715 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-07-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1750 |
1.1750 |
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1.1719 |
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0.26% |
| 2025-07-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1692 |
1.1692 |
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0.23% |
| 2025-07-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1692 |
1.1692 |
1.1749 |
1.1749 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-07-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1749 |
1.1749 |
1.1700 |
1.1700 |
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0.42% |
| 2025-07-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1700 |
1.1700 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-07-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1733 |
1.1733 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-07-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0120 |
-1.02% |
| 2025-07-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0154 |
1.32% |
| 2025-06-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1663 |
1.1663 |
1.1540 |
1.1540 |
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1.07% |
| 2025-06-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1540 |
1.1540 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-06-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0051 |
-0.44% |
| 2025-06-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1605 |
1.1605 |
1.1506 |
1.1506 |
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0.86% |
| 2025-06-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1355 |
1.1355 |
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1.33% |
| 2025-06-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2025-06-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0199 |
-1.71% |
| 2025-06-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1629 |
1.1629 |
1.1651 |
1.1651 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-06-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1651 |
1.1651 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0127 |
-1.08% |
| 2025-06-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1748 |
1.1748 |
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0.26% |
| 2025-06-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1748 |
1.1748 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0132 |
-1.11% |
| 2025-06-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0075 |
0.64% |
| 2025-06-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1805 |
1.1805 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0129 |
1.10% |
| 2025-06-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1577 |
1.1577 |
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0.98% |
| 2025-06-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1671 |
1.1671 |
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| 2025-06-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1760 |
1.1760 |
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-0.76% |
| 2025-06-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1760 |
1.1760 |
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1.1592 |
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| 2025-06-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1592 |
1.1592 |
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1.1544 |
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| 2025-05-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1544 |
1.1544 |
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1.1673 |
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| 2025-05-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1641 |
1.1641 |
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| 2025-05-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1664 |
1.1664 |
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| 2025-05-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1664 |
1.1664 |
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1.1675 |
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| 2025-05-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1675 |
1.1675 |
1.1634 |
1.1634 |
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| 2025-05-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1671 |
1.1671 |
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-0.32% |
| 2025-05-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1732 |
1.1732 |
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| 2025-05-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1732 |
1.1732 |
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| 2025-05-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1716 |
1.1716 |
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1.1582 |
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| 2025-05-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1561 |
1.1561 |
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| 2025-05-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1561 |
1.1561 |
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1.1495 |
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| 2025-05-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1536 |
1.1536 |
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| 2025-05-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1526 |
1.1526 |
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0.09% |
| 2025-05-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1537 |
1.1537 |
1.1410 |
1.1410 |
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1.11% |
| 2025-05-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1410 |
1.1410 |
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1.1441 |
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| 2025-05-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1407 |
1.1407 |
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0.30% |
| 2025-05-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1420 |
1.1420 |
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-0.11% |
| 2025-05-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1420 |
1.1420 |
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1.1251 |
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1.50% |
| 2025-04-30 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1251 |
1.1251 |
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1.1223 |
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| 2025-04-29 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1200 |
1.1200 |
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| 2025-04-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1191 |
1.1191 |
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0.08% |
| 2025-04-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2025-04-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-04-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-04-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1014 |
1.1014 |
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1.61% |
| 2025-04-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1014 |
1.1014 |
1.1093 |
1.1093 |
-0.0079 |
-0.71% |
| 2025-04-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1093 |
1.1093 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-04-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1059 |
1.1059 |
1.1135 |
1.1135 |
-0.0076 |
-0.68% |
| 2025-04-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1026 |
1.1026 |
0.0101 |
0.92% |
| 2025-04-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1026 |
1.1026 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0100 |
0.92% |
| 2025-04-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0926 |
1.0926 |
1.0710 |
1.0710 |
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2.02% |
| 2025-04-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0108 |
1.02% |
| 2025-04-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0602 |
1.0602 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0077 |
0.73% |
| 2025-04-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0834 |
-7.34% |
| 2025-04-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0158 |
-1.37% |
| 2025-04-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-04-01 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-03-31 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1545 |
1.1545 |
-0.0068 |
-0.59% |
| 2025-03-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1614 |
1.1614 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-03-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0047 |
0.41% |
| 2025-03-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-03-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-03-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1586 |
1.1586 |
1.1818 |
1.1818 |
-0.0232 |
-1.96% |
| 2025-03-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1818 |
1.1818 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0104 |
-0.87% |
| 2025-03-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1922 |
1.1922 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0088 |
0.74% |
| 2025-03-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1842 |
1.1842 |
1.1836 |
1.1836 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1836 |
1.1836 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0347 |
3.02% |
| 2025-03-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0219 |
-1.87% |
| 2025-03-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1725 |
1.1725 |
1.1742 |
1.1742 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1742 |
1.1742 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0085 |
-0.72% |
| 2025-03-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1827 |
1.1827 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-03-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1884 |
1.1884 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0201 |
1.72% |
| 2025-03-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1683 |
1.1683 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0151 |
1.31% |
| 2025-03-04 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1532 |
1.1532 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0182 |
1.60% |
| 2025-03-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1382 |
1.1382 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0429 |
-3.63% |
| 2025-02-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1811 |
1.1811 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-02-26 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1863 |
1.1863 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0068 |
0.58% |
| 2025-02-25 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-02-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-02-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1827 |
1.1827 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-02-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1731 |
1.1731 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0069 |
0.59% |
| 2025-02-19 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1662 |
1.1662 |
1.1498 |
1.1498 |
0.0164 |
1.43% |
| 2025-02-18 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1498 |
1.1498 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0232 |
-1.98% |
| 2025-02-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1688 |
1.1688 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-02-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1713 |
1.1713 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-02-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1713 |
1.1713 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2025-02-12 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-11 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1884 |
1.1884 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2025-02-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1884 |
1.1884 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-02-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0097 |
0.83% |
| 2025-02-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1757 |
1.1757 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0229 |
1.99% |
| 2025-02-05 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-01-24 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0164 |
1.44% |
| 2025-01-23 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1383 |
1.1383 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-22 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0138 |
-1.20% |
| 2025-01-21 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-01-20 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0113 |
1.00% |
| 2025-01-17 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1308 |
1.1308 |
1.1314 |
1.1314 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-01-15 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1287 |
1.1287 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-01-14 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0342 |
3.11% |
| 2025-01-13 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0984 |
1.0984 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0093 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1077 |
1.1077 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0202 |
-1.79% |
| 2025-01-09 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1279 |
1.1279 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0087 |
0.78% |
| 2025-01-08 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1192 |
1.1192 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-01-07 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1143 |
1.1143 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0166 |
1.51% |
| 2025-01-06 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.0977 |
1.0977 |
1.1027 |
1.1027 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-03 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1027 |
1.1027 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0255 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
005449 |
华夏行业龙头混合 |
1.1282 |
1.1282 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0106 |
-0.93% |
