华夏互联网龙头混合C基金净值查询(012448)
今天最新净值
0.7285
0.0009 0.1200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7167
-0.0064 -0.8904%
- 累计净值：0.7285
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7355亿
- 最近资产：
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：屠环宇
近一季,华夏互联网龙头混合C(012448)基金累计收益率-8.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7231 |
0.7231 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0236 |
3.37% |
| 2024-04-23 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.6857 |
0.6857 |
0.0138 |
2.01% |
| 2024-04-22 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6857 |
0.6857 |
0.6765 |
0.6765 |
0.0092 |
1.36% |
| 2024-04-19 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6765 |
0.6765 |
0.6934 |
0.6934 |
-0.0169 |
-2.44% |
| 2024-04-18 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6934 |
0.6934 |
0.6949 |
0.6949 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-04-17 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6949 |
0.6949 |
0.6890 |
0.6890 |
0.0059 |
0.86% |
| 2024-04-16 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6890 |
0.6890 |
0.7052 |
0.7052 |
-0.0162 |
-2.30% |
| 2024-04-15 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7052 |
0.7052 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0030 |
0.43% |
| 2024-04-12 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.7037 |
0.7037 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-11 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7037 |
0.7037 |
0.7047 |
0.7047 |
-0.0010 |
-0.14% |
|
|
| 2024-04-10 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7047 |
0.7047 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0065 |
-0.91% |
| 2024-04-09 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7070 |
0.7070 |
0.0042 |
0.59% |
| 2024-04-08 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7070 |
0.7070 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-04-03 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7105 |
0.7105 |
0.7208 |
0.7208 |
-0.0103 |
-1.43% |
| 2024-04-02 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7208 |
0.7208 |
0.7223 |
0.7223 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-04-01 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7162 |
0.7162 |
0.0061 |
0.85% |
| 2024-03-29 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7162 |
0.7162 |
0.7164 |
0.7164 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7164 |
0.7164 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0113 |
1.60% |
| 2024-03-27 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7051 |
0.7051 |
0.7201 |
0.7201 |
-0.0150 |
-2.08% |
| 2024-03-26 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7201 |
0.7201 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0041 |
-0.57% |
| 2024-03-25 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7242 |
0.7242 |
0.7351 |
0.7351 |
-0.0109 |
-1.48% |
| 2024-03-22 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7351 |
0.7351 |
0.7472 |
0.7472 |
-0.0121 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7472 |
0.7472 |
0.7444 |
0.7444 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-03-20 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7444 |
0.7444 |
0.7365 |
0.7365 |
0.0079 |
1.07% |
| 2024-03-19 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7365 |
0.7365 |
0.7398 |
0.7398 |
-0.0033 |
-0.45% |
|
|
| 2024-03-18 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7398 |
0.7398 |
0.7285 |
0.7285 |
0.0113 |
1.55% |
| 2024-03-15 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7285 |
0.7285 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-14 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7276 |
0.7276 |
0.7377 |
0.7377 |
-0.0101 |
-1.37% |
| 2024-03-13 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7377 |
0.7377 |
0.7315 |
0.7315 |
0.0062 |
0.85% |
| 2024-03-12 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7315 |
0.7315 |
0.7175 |
0.7175 |
0.0140 |
1.95% |
| 2024-03-11 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7175 |
0.7175 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0122 |
1.73% |
| 2024-03-08 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7053 |
0.7053 |
0.6957 |
0.6957 |
0.0096 |
1.38% |
| 2024-03-07 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6957 |
0.6957 |
0.7073 |
0.7073 |
-0.0116 |
-1.64% |
| 2024-03-06 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7073 |
0.7073 |
0.6999 |
0.6999 |
0.0074 |
1.06% |
| 2024-03-05 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6999 |
0.6999 |
0.7071 |
0.7071 |
-0.0072 |
-1.02% |
| 2024-03-04 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7071 |
0.7071 |
0.7061 |
0.7061 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-03-01 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.7061 |
0.7061 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0086 |
1.23% |
| 2024-02-29 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0206 |
3.04% |
| 2024-02-28 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0201 |
-2.88% |
| 2024-02-27 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6970 |
0.6970 |
0.6810 |
0.6810 |
0.0160 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6810 |
0.6810 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0027 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6783 |
0.6783 |
0.6755 |
0.6755 |
0.0028 |
0.41% |
| 2024-02-22 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6755 |
0.6755 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0069 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6589 |
0.6589 |
0.0097 |
1.47% |
| 2024-02-20 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6589 |
0.6589 |
0.6608 |
0.6608 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-02-19 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6608 |
0.6608 |
0.6541 |
0.6541 |
0.0067 |
1.02% |
| 2024-02-08 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6541 |
0.6541 |
0.6439 |
0.6439 |
0.0102 |
1.58% |
| 2024-02-07 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6439 |
0.6439 |
0.6397 |
0.6397 |
0.0042 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6397 |
0.6397 |
0.6035 |
0.6035 |
0.0362 |
6.00% |
| 2024-02-05 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6035 |
0.6035 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0076 |
-1.24% |
| 2024-02-02 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6111 |
0.6111 |
0.6243 |
0.6243 |
-0.0132 |
-2.11% |
| 2024-02-01 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6243 |
0.6243 |
0.6127 |
0.6127 |
0.0116 |
1.89% |
| 2024-01-31 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6127 |
0.6127 |
0.6330 |
0.6330 |
-0.0203 |
-3.21% |
| 2024-01-30 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6330 |
0.6330 |
0.6539 |
0.6539 |
-0.0209 |
-3.20% |
| 2024-01-29 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6668 |
0.6668 |
-0.0129 |
-1.93% |
| 2024-01-26 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6668 |
0.6668 |
0.6831 |
0.6831 |
-0.0163 |
-2.39% |
| 2024-01-25 |
012448 |
华夏互联网龙头混合C |
0.6831 |
0.6831 |
0.6732 |
0.6732 |
0.0099 |
1.47% |
