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中海港股通睿选混合A基金净值查询(025838)

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今天最新净值 0.9695 -0.0357 -3.68% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9695
成立日期：2025-11-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.86亿元
基金公司：中海基金
基金经理：姚炜

近一季中海港股通睿选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海港股通睿选混合A(025838)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	025838	中海港股通睿选混合A	0.9695	0.9695	1.0052	1.0052	-0.0357	-3.68%
2025-12-05	025838	中海港股通睿选混合A	1.0052	1.0052	1.0000	1.0000	0.0052	0.52%
2025-11-28	025838	中海港股通睿选混合A	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海丰泽利率债A	0.9825	0.01%
中海丰泽利率债C	0.9858	0.01%
中海惠裕LOF	0.7970	0.00%
中海收益	1.1360	0.00%
中海纯债A	1.1720	0.00%
中海纯债C	1.1490	0.00%
中海中短债债券A	0.9315	0.00%
中海强债A	1.2340	-0.08%
中海强债C	1.1800	-0.08%
中海海誉混合A	0.9603	-0.09%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%