中海积极收益混合(中海积极收益)基金净值查询(000597)
今天最新净值
1.4340
-0.0040 -0.28%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4165
0.0035 0.2444%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6930
- 成立日期：2014-05-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：8.635亿份
- 最近份额：0.9244亿
- 最近资产：1.26亿
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邱红丽
近一季,中海积极收益混合(000597)基金累计收益率-7.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4520 |
1.7110 |
1.4340 |
1.6930 |
0.0180 |
1.26% |
| 2026-09-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4340 |
1.6930 |
1.4380 |
1.6970 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-09-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4380 |
1.6970 |
1.4400 |
1.6990 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4400 |
1.6990 |
1.4470 |
1.7060 |
-0.0070 |
-0.48% |
| 2026-09-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4470 |
1.7060 |
1.4500 |
1.7090 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4500 |
1.7090 |
1.4510 |
1.7100 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4510 |
1.7100 |
1.4560 |
1.7150 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4560 |
1.7150 |
1.4170 |
1.6760 |
0.0390 |
2.75% |
| 2026-09-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4170 |
1.6760 |
1.4370 |
1.6960 |
-0.0200 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4370 |
1.6960 |
1.4340 |
1.6930 |
0.0030 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4340 |
1.6930 |
1.4400 |
1.6990 |
-0.0060 |
-0.42% |
| 2026-09-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4400 |
1.6990 |
1.4530 |
1.7120 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-08-31 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4530 |
1.7120 |
1.4460 |
1.7050 |
0.0070 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4460 |
1.7050 |
1.4600 |
1.7190 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2026-08-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4600 |
1.7190 |
1.4340 |
1.6930 |
0.0260 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4340 |
1.6930 |
1.4370 |
1.6960 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4370 |
1.6960 |
1.4320 |
1.6910 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4320 |
1.6910 |
1.4480 |
1.7070 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2026-08-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4480 |
1.7070 |
1.4390 |
1.6980 |
0.0090 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4390 |
1.6980 |
1.4270 |
1.6860 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4270 |
1.6860 |
1.4810 |
1.7400 |
-0.0540 |
-3.65% |
| 2026-08-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4810 |
1.7400 |
1.4820 |
1.7410 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4820 |
1.7410 |
1.4580 |
1.7170 |
0.0240 |
1.65% |
| 2026-08-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4580 |
1.7170 |
1.4500 |
1.7090 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-08-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4500 |
1.7090 |
1.4510 |
1.7100 |
-0.0010 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-12 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4510 |
1.7100 |
1.4420 |
1.7010 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-08-11 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4420 |
1.7010 |
1.4300 |
1.6890 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-08-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4300 |
1.6890 |
1.4390 |
1.6980 |
-0.0090 |
-0.63% |
| 2026-08-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4390 |
1.6980 |
1.4240 |
1.6830 |
0.0150 |
1.05% |
| 2026-08-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4240 |
1.6830 |
1.4220 |
1.6810 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-05 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4220 |
1.6810 |
1.4060 |
1.6650 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-08-04 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4060 |
1.6650 |
1.3800 |
1.6390 |
0.0260 |
1.88% |
| 2026-08-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3800 |
1.6390 |
1.3850 |
1.6440 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3850 |
1.6440 |
1.3630 |
1.6220 |
0.0220 |
1.61% |
| 2026-07-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3630 |
1.6220 |
1.3890 |
1.6480 |
-0.0260 |
-1.87% |
| 2026-07-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3890 |
1.6480 |
1.3920 |
1.6510 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.3920 |
1.6510 |
1.4310 |
1.6900 |
-0.0390 |
-2.73% |
| 2026-07-27 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4310 |
1.6900 |
1.4160 |
1.6750 |
0.0150 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4160 |
1.6750 |
1.4310 |
1.6900 |
-0.0150 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4310 |
1.6900 |
1.4360 |
1.6950 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-07-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4360 |
1.6950 |
1.4520 |
1.7110 |
-0.0160 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4520 |
1.7110 |
1.4170 |
1.6760 |
0.0350 |
2.47% |
| 2026-07-20 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4170 |
1.6760 |
1.4400 |
1.6990 |
-0.0230 |
-1.60% |
| 2026-07-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4400 |
1.6990 |
1.4950 |
1.7540 |
-0.0550 |
-3.68% |
| 2026-07-16 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.4950 |
1.7540 |
1.5160 |
1.7750 |
-0.0210 |
-1.39% |
| 2026-07-15 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5160 |
1.7750 |
1.5300 |
1.7890 |
-0.0140 |
-0.92% |
| 2026-07-14 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5300 |
1.7890 |
1.5020 |
1.7610 |
0.0280 |
1.86% |
| 2026-07-13 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5020 |
1.7610 |
1.5390 |
1.7980 |
-0.0370 |
-2.40% |
| 2026-07-10 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5390 |
1.7980 |
1.5630 |
1.8220 |
-0.0240 |
-1.54% |
| 2026-07-09 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5630 |
1.8220 |
1.5310 |
1.7900 |
0.0320 |
2.09% |
| 2026-07-08 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5310 |
1.7900 |
1.5590 |
1.8180 |
-0.0280 |
-1.80% |
| 2026-07-07 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5590 |
1.8180 |
1.5770 |
1.8360 |
-0.0180 |
-1.14% |
| 2026-07-06 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5770 |
1.8360 |
1.5930 |
1.8520 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2026-07-03 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5930 |
1.8520 |
1.5720 |
1.8310 |
0.0210 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5720 |
1.8310 |
1.6040 |
1.8630 |
-0.0320 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.6040 |
1.8630 |
1.6140 |
1.8730 |
-0.0100 |
-0.62% |
| 2026-06-30 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.6140 |
1.8730 |
1.5890 |
1.8480 |
0.0250 |
1.57% |
| 2026-06-29 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5890 |
1.8480 |
1.5950 |
1.8540 |
-0.0060 |
-0.38% |
| 2026-06-26 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5950 |
1.8540 |
1.6180 |
1.8770 |
-0.0230 |
-1.42% |
| 2026-06-25 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.6180 |
1.8770 |
1.5970 |
1.8560 |
0.0210 |
1.31% |
| 2026-06-24 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5970 |
1.8560 |
1.5860 |
1.8450 |
0.0110 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5860 |
1.8450 |
1.6020 |
1.8610 |
-0.0160 |
-1.00% |
| 2026-06-22 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.6020 |
1.8610 |
1.5920 |
1.8510 |
0.0100 |
0.63% |
| 2026-06-18 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5920 |
1.8510 |
1.5780 |
1.8370 |
0.0140 |
0.89% |
| 2026-06-17 |
000597 |
中海积极收益混合 |
1.5780 |
1.8370 |
1.5650 |
1.8240 |
0.0130 |
0.83% |
