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中海混改红利混合基金净值查询(001574)

今天最新净值 1.7670 0.0190 1.0900% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6759 -0.0341 -1.9947% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.7670
  • 成立日期:2015-11-11
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0757亿
  • 最近资产:0.30亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邱红丽
近一季中海混改红利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海混改红利混合(001574)基金累计收益率-10.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-01-27 001574 中海混改红利混合 1.7100 1.7100 1.7670 1.7670 -0.0570 -3.23%
2022-01-26 001574 中海混改红利混合 1.7670 1.7670 1.7480 1.7480 0.0190 1.09%
2022-01-25 001574 中海混改红利混合 1.7480 1.7480 1.7780 1.7780 -0.0300 -1.69%
2022-01-24 001574 中海混改红利混合 1.7780 1.7780 1.7490 1.7490 0.0290 1.66%
2022-01-21 001574 中海混改红利混合 1.7490 1.7490 1.7820 1.7820 -0.0330 -1.85%
2022-01-20 001574 中海混改红利混合 1.7820 1.7820 1.8080 1.8080 -0.0260 -1.44%
2022-01-19 001574 中海混改红利混合 1.8080 1.8080 1.8410 1.8410 -0.0330 -1.79%
2022-01-18 001574 中海混改红利混合 1.8410 1.8410 1.8230 1.8230 0.0180 0.99%
2022-01-17 001574 中海混改红利混合 1.8230 1.8230 1.7870 1.7870 0.0360 2.01%
2022-01-14 001574 中海混改红利混合 1.7870 1.7870 1.7420 1.7420 0.0450 2.58%
2022-01-13 001574 中海混改红利混合 1.7420 1.7420 1.7800 1.7800 -0.0380 -2.13%
2022-01-12 001574 中海混改红利混合 1.7800 1.7800 1.7440 1.7440 0.0360 2.06%
2022-01-11 001574 中海混改红利混合 1.7440 1.7440 1.8000 1.8000 -0.0560 -3.11%
2022-01-10 001574 中海混改红利混合 1.8000 1.8000 1.8200 1.8200 -0.0200 -1.10%
2022-01-07 001574 中海混改红利混合 1.8200 1.8200 1.8420 1.8420 -0.0220 -1.19%
2022-01-06 001574 中海混改红利混合 1.8420 1.8420 1.8480 1.8480 -0.0060 -0.32%
2022-01-05 001574 中海混改红利混合 1.8480 1.8480 1.9320 1.9320 -0.0840 -4.35%
2022-01-04 001574 中海混改红利混合 1.9320 1.9320 2.0050 2.0050 -0.0730 -3.64%
2021-12-31 001574 中海混改红利混合 2.0050 2.0050 2.0100 2.0100 -0.0050 -0.25%
2021-12-30 001574 中海混改红利混合 2.0100 2.0100 1.9590 1.9590 0.0510 2.60%
2021-12-29 001574 中海混改红利混合 1.9590 1.9590 1.9850 1.9850 -0.0260 -1.31%
2021-12-28 001574 中海混改红利混合 1.9850 1.9850 1.9590 1.9590 0.0260 1.33%
2021-12-27 001574 中海混改红利混合 1.9590 1.9590 1.9860 1.9860 -0.0270 -1.36%
2021-12-24 001574 中海混改红利混合 1.9860 1.9860 2.0040 2.0040 -0.0180 -0.90%
2021-12-23 001574 中海混改红利混合 2.0040 2.0040 2.0030 2.0030 0.0010 0.05%
2021-12-22 001574 中海混改红利混合 2.0030 2.0030 1.9910 1.9910 0.0120 0.60%
2021-12-21 001574 中海混改红利混合 1.9910 1.9910 1.9820 1.9820 0.0090 0.45%
2021-12-20 001574 中海混改红利混合 1.9820 1.9820 2.0290 2.0290 -0.0470 -2.32%
2021-12-17 001574 中海混改红利混合 2.0290 2.0290 2.0910 2.0910 -0.0620 -2.97%
2021-12-16 001574 中海混改红利混合 2.0910 2.0910 2.0900 2.0900 0.0010 0.05%
2021-12-15 001574 中海混改红利混合 2.0900 2.0900 2.1170 2.1170 -0.0270 -1.28%
2021-12-14 001574 中海混改红利混合 2.1170 2.1170 2.1070 2.1070 0.0100 0.47%
2021-12-13 001574 中海混改红利混合 2.1070 2.1070 2.0790 2.0790 0.0280 1.35%
2021-12-10 001574 中海混改红利混合 2.0790 2.0790 2.0920 2.0920 -0.0130 -0.62%
2021-12-09 001574 中海混改红利混合 2.0920 2.0920 2.0900 2.0900 0.0020 0.10%
2021-12-08 001574 中海混改红利混合 2.0900 2.0900 2.0520 2.0520 0.0380 1.85%
2021-12-07 001574 中海混改红利混合 2.0520 2.0520 2.1200 2.1200 -0.0680 -3.21%
2021-12-06 001574 中海混改红利混合 2.1200 2.1200 2.1750 2.1750 -0.0550 -2.53%
2021-12-03 001574 中海混改红利混合 2.1750 2.1750 2.1470 2.1470 0.0280 1.30%
2021-12-02 001574 中海混改红利混合 2.1470 2.1470 2.1750 2.1750 -0.0280 -1.29%
2021-12-01 001574 中海混改红利混合 2.1750 2.1750 2.1920 2.1920 -0.0170 -0.78%
2021-11-30 001574 中海混改红利混合 2.1920 2.1920 2.1790 2.1790 0.0130 0.60%
2021-11-29 001574 中海混改红利混合 2.1790 2.1790 2.1570 2.1570 0.0220 1.02%
2021-11-26 001574 中海混改红利混合 2.1570 2.1570 2.2060 2.2060 -0.0490 -2.22%
2021-11-25 001574 中海混改红利混合 2.2060 2.2060 2.1940 2.1940 0.0120 0.55%
2021-11-24 001574 中海混改红利混合 2.1940 2.1940 2.1980 2.1980 -0.0040 -0.18%
2021-11-23 001574 中海混改红利混合 2.1980 2.1980 2.2180 2.2180 -0.0200 -0.90%
2021-11-22 001574 中海混改红利混合 2.2180 2.2180 2.1300 2.1300 0.0880 4.13%
2021-11-19 001574 中海混改红利混合 2.1300 2.1300 2.1220 2.1220 0.0080 0.38%
2021-11-18 001574 中海混改红利混合 2.1220 2.1220 2.1420 2.1420 -0.0200 -0.93%
2021-11-17 001574 中海混改红利混合 2.1420 2.1420 2.1300 2.1300 0.0120 0.56%
2021-11-16 001574 中海混改红利混合 2.1300 2.1300 2.1650 2.1650 -0.0350 -1.62%
2021-11-15 001574 中海混改红利混合 2.1650 2.1650 2.2290 2.2290 -0.0640 -2.87%
2021-11-12 001574 中海混改红利混合 2.2290 2.2290 2.2390 2.2390 -0.0100 -0.45%
2021-11-11 001574 中海混改红利混合 2.2390 2.2390 2.1380 2.1380 0.1010 4.72%
2021-11-10 001574 中海混改红利混合 2.1380 2.1380 2.1250 2.1250 0.0130 0.61%
2021-11-09 001574 中海混改红利混合 2.1250 2.1250 2.0600 2.0600 0.0650 3.16%
2021-11-08 001574 中海混改红利混合 2.0600 2.0600 2.0900 2.0900 -0.0300 -1.44%
2021-11-05 001574 中海混改红利混合 2.0900 2.0900 2.0980 2.0980 -0.0080 -0.38%
2021-11-04 001574 中海混改红利混合 2.0980 2.0980 2.0810 2.0810 0.0170 0.82%
2021-11-03 001574 中海混改红利混合 2.0810 2.0810 2.0850 2.0850 -0.0040 -0.19%
2021-11-02 001574 中海混改红利混合 2.0850 2.0850 2.0250 2.0250 0.0600 2.96%
2021-11-01 001574 中海混改红利混合 2.0250 2.0250 2.0080 2.0080 0.0170 0.85%
2021-10-29 001574 中海混改红利混合 2.0080 2.0080 1.9420 1.9420 0.0660 3.40%
2021-10-28 001574 中海混改红利混合 1.9420 1.9420 1.9460 1.9460 -0.0040 -0.21%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海中短债 0.9065 0.02%
中海纯债A 1.1200 0.00%
中海纯债C 1.1130 0.00%
中海惠裕LOF 0.8070 0.00%
中海强债C 1.2430 -0.32%
中海强债A 1.2790 -0.39%
中海添瑞定开 1.1601 -0.40%
中海收益 1.2450 -0.48%
中海海誉混合C 0.9769 -0.52%
中海海誉混合A 0.9816 -0.53%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢宏泽一年定开混合 0.9285 -0.39%
博时产业优选混合A 0.9031 -0.77%
博时产业优选混合C 0.9002 -0.77%
银华瑞和灵活配置混合 2.0787 -1.61%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.0276 0.03%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.0197 0.02%
华富灵活 1.0350 0.00%
惠升惠远回报混合A 0.9996 0.00%
惠升惠远回报混合C 0.9995 0.00%
南方医药保健灵活配置混合C 2.8800 0.00%