| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型 | 000003 | 中海可转债A | 江小震 | 2021-02-26 | 0.8790 | 1.0890 | -0.0130 | -1.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000004 | 中海可转债C | 江小震 | 2021-02-26 | 0.8750 | 1.0850 | -0.0130 | -1.4600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000166 | 中海安鑫保本 | 刘俊 | 2021-02-26 | 1.6269 | 2.3386 | -0.0495 | -2.9500% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000298 | 中海纯债债券A | 冯小波 | 2021-02-26 | 1.1430 | 1.2830 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000299 | 中海纯债债券C | 冯小波 | 2021-02-26 | 1.1130 | 1.2530 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 陆成来 | 2021-02-26 | 0.8413 | 1.2815 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 陆成来 | 2019-10-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | -0.0026% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000597 | 中海积极收益混合 | 刘俊 | 2021-02-26 | 1.3980 | 1.6570 | -0.0050 | -0.3600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000674 | 中海惠祥分级债券 | 江小震 | 2021-02-26 | 0.8825 | 1.1192 | 0.0001 | 0.0100% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 江小震 | 2020-06-04 | 1.0000 | 1.1983 | 0.0000 | 0.0036% | 基金资料 净值查询 |
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| 分级杠杆 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 江小震 | 2020-06-04 | 1.0000 | 1.1913 | 0.0001 | 0.0058% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000878 | 中海医药健康产业混合A | 郑磊 | 2021-02-26 | 2.4170 | 2.9370 | -0.0450 | -1.8300% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 000879 | 中海医药健康产业混合C | 郑磊 | 2021-02-26 | 2.2870 | 2.8070 | -0.0430 | -1.8500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 许定晴 | 2018-06-08 | 0.5950 | 0.5950 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 保本型 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 刘俊 | 2017-04-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001252 | 中海进取收益混合 | 左剑 | 2021-02-26 | 1.7930 | 1.7930 | -0.0540 | -2.9200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001279 | 中海积极增利混合 | 左剑 | 2021-02-26 | 1.8760 | 1.8760 | -0.0270 | -1.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001574 | 中海混改红利混合 | 邱红丽 | 2021-02-26 | 1.7070 | 1.7070 | -0.0480 | -2.7400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 于航,开文明 | 2021-02-26 | 2.6160 | 2.6160 | -0.0530 | -1.9900% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 左剑 | 2018-10-09 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0010 | -0.1055% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 刘俊 | 2021-02-26 | 2.1436 | 2.1766 | -0.0402 | -1.8400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 林翠萍,姚晨曦 | 2021-02-26 | 1.8590 | 1.9790 | -0.0730 | -3.7800% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 江小震,于航 | 2021-02-26 | 1.2282 | 1.2282 | -0.0052 | -0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 江小震,于航 | 2021-02-26 | 1.2245 | 1.2245 | -0.0052 | -0.4200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 彭海平,刘俊 | 2021-02-26 | 1.0363 | 1.0843 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005252 | 中海添瑞定开混合 | 刘俊,彭海平 | 2021-02-26 | 1.0803 | 1.0803 | -0.0002 | -0.0200% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 林翠萍 | 2021-02-26 | 1.2921 | 1.2921 | -0.0505 | -3.7600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 011514 | 中海海誉混合A | 刘俊 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 011515 | 中海海誉混合C | 刘俊 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 150114 | 中海惠裕纯债债券B | 江小震、陆成来 | 2016-01-07 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
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| 分级杠杆 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0000 | 1.2130 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 江小震、陆成来 | 2021-02-26 | 0.8190 | 1.4160 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 江小震、陆成来 | 2016-01-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0020 | 1.2240 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0050 | 1.1650 | 0.0000 | 0.0000% | 基金资料 净值查询 |
| 货币型 | 392001 | 中海货币A | 冯小波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型 | 392002 | 中海货币B | 冯小波 | 货币型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型 | 393001 | 中海保本 | 刘俊 | 2021-02-26 | 1.4380 | 1.5030 | -0.0400 | -2.7100% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 395001 | 中海稳健债券 | 刘俊 | 2021-02-26 | 1.1740 | 1.7640 | -0.0010 | -0.0900% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 395011 | 中海增强债券A | 江小震 | 2021-02-26 | 1.2130 | 1.5090 | -0.0020 | -0.1600% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 395012 | 中海增强债券C | 江小震 | 2021-02-26 | 1.1840 | 1.4500 | -0.0020 | -0.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 398001 | 中海优质成长 | 骆泽斌 | 2021-02-26 | 0.5700 | 4.3374 | -0.0167 | -2.8500% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 398011 | 中海分红增利 | 邱红丽 | 2021-02-26 | 1.3505 | 2.7785 | -0.0323 | -2.3400% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 398021 | 中海能源策略 | 许定晴、陈忠、开文明 | 2021-02-26 | 1.0048 | 1.3148 | -0.0119 | -1.1700% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 398031 | 中海蓝筹灵活 | 邱红丽 | 2021-02-26 | 1.2850 | 2.4900 | -0.0287 | -2.1800% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 398041 | 中海量化策略 | 周其源 | 2021-02-26 | 1.7030 | 2.2400 | -0.0420 | -2.4100% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 398051 | 中海环保新能源 | 开文明 | 2021-02-26 | 2.0130 | 2.0130 | -0.0340 | -1.6600% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 398061 | 中海消费精选 | 骆泽斌 | 2021-02-26 | 5.2070 | 5.4170 | -0.0740 | -1.4000% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 399001 | 中海上证50 | 彭海平 | 2021-02-26 | 1.6440 | 1.8160 | -0.0390 | -2.3200% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 399011 | 中海上证380 | 陈明星 | 2021-02-26 | 2.3390 | 3.5430 | -0.0620 | -2.5800% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.0680 | 0.4240 | -0.0010 | -0.0935% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.0040 | 1.1700 | 0.0010 | 0.0997% | 基金资料 净值查询 |
| 分级杠杆 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.1320 | -0.3240 | -0.0030 | -0.2643% | 基金资料 净值查询 |