| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-混合二级 | 000003 | 中海可转债债券A | 江小震 | 2026-09-17 | 0.9860 | 1.1960 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 000004 | 中海可转债债券C | 江小震 | 2026-09-17 | 0.9590 | 1.1690 | -0.0020 | -0.21% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 000166 | 中海信息产业混合A | 刘俊 | 2026-09-17 | 2.1224 | 3.0264 | 0.0012 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000298 | 中海纯债债券A | 冯小波 | 2026-09-17 | 1.1700 | 1.4270 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 000299 | 中海纯债债券C | 冯小波 | 2026-09-17 | 1.1720 | 1.3900 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000316 | 中海瑞利六个月定开债 | 陆成来 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 定开债券 | 000317 | 中海惠利分级债券A | 陆成来 | 定开债券 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000597 | 中海积极收益混合 | 刘俊 | 2026-09-17 | 1.4580 | 1.7170 | 0.0060 | 0.41% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 000674 | 中海中短债债券A | 江小震 | 2026-09-17 | 0.9321 | 1.2468 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 固定收益 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 江小震 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 分级杠杆 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 江小震 | 分级杠杆 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 000878 | 中海医药健康产业精选混合A | 郑磊 | 2026-09-17 | 1.1360 | 2.1890 | 0.0090 | 0.80% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 000879 | 中海医药健康产业精选混合C | 郑磊 | 2026-09-17 | 0.9940 | 2.0470 | 0.0070 | 0.71% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 001005 | 中海合鑫混合 | 许定晴 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 保本型 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 刘俊 | 保本型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 001252 | 中海进取收益混合 | 左剑 | 2026-09-17 | 1.1550 | 1.1550 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001279 | 中海积极增利混合 | 左剑 | 2026-09-17 | 3.0780 | 3.0780 | 0.0120 | 0.39% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001574 | 中海混改红利混合A | 邱红丽 | 2026-09-17 | 1.1390 | 1.1390 | -0.0260 | -2.28% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 于航,开文明 | 2026-09-17 | 2.9040 | 2.9040 | 0.0970 | 3.46% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 左剑 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
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| 混合型-灵活 | 002213 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 刘俊 | 2026-09-17 | 1.6215 | 1.6545 | 0.0006 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002214 | 中海沪港深价值优选混合A | 林翠萍,姚晨曦 | 2026-09-17 | 0.9080 | 1.0280 | -0.0060 | -0.66% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 江小震,于航 | 2026-09-17 | 1.2285 | 1.3855 | -0.0015 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 江小震,于航 | 2026-09-17 | 1.2517 | 1.3687 | -0.0015 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 彭海平,刘俊 | 混合型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 005252 | 中海添瑞定开混合 | 刘俊,彭海平 | 2024-07-11 | 1.0396 | 1.1516 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 林翠萍 | 2026-09-17 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0015 | -0.15% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011514 | 中海海誉混合A | 刘俊 | 2026-08-05 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 011515 | 中海海誉混合C | 刘俊 | 2026-08-05 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0006 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013581 | 中海海颐混合A | 许定晴,章俊 | 2025-11-20 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型-偏债 | 013582 | 中海海颐混合C | 许定晴,章俊 | 2025-11-20 | 0.9903 | 0.9903 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 姚晨曦 | 2026-09-17 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0015 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 017915 | 中海消费混合C | 姚晨曦,何文逸 | 2026-09-17 | 2.2970 | 2.2970 | 0.0020 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 017921 | 中海医疗保健主题股票C | 梁静静 | 2026-09-17 | 0.9910 | 0.9910 | 0.0060 | 0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018848 | 中海信息产业混合C | 姚晨曦 | 2026-09-17 | 2.1011 | 2.1011 | 0.0013 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021941 | 中海丰泽利率债A | 殷婧 | 2026-09-17 | 0.9780 | 0.9840 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021942 | 中海丰泽利率债C | 殷婧 | 2026-09-17 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023341 | 中海中证A500指数增强A | 梅寓寒 | 2026-09-17 | 1.1755 | 1.1755 | -0.0035 | -0.30% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 023342 | 中海中证A500指数增强C | 梅寓寒 | 2026-09-17 | 1.1706 | 1.1706 | -0.0036 | -0.31% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 025838 | 中海港股通睿选混合A | 姚炜 | 2026-09-17 | 0.7351 | 0.7351 | -0.0043 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 025847 | 中海港股通睿选混合C | 姚炜 | 2026-09-17 | 0.7313 | 0.7313 | -0.0043 | -0.58% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026005 | 中海智选成长混合A | 姚炜 | 2026-09-17 | 0.9673 | 0.9673 | -0.0096 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 026006 | 中海智选成长混合C | 姚炜 | 2026-09-17 | 0.9639 | 0.9639 | -0.0096 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 150114 | 中海惠裕纯债债券B | 江小震、陆成来 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 分级杠杆 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 陆成来 | 分级杠杆 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型-长债 | 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 江小震、陆成来 | 2026-09-17 | 0.7980 | 1.5450 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 163908 | 中海惠裕纯债债券A | 江小震、陆成来 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 债券型 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 陆成来 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 陆成来 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 392001 | 中海货币A | 冯小波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 货币型-普通货币 | 392002 | 中海货币B | 冯小波 | 货币型-普通货币 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 刘俊 | 2026-09-17 | 1.4740 | 1.9100 | -0.0040 | -0.27% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合一级 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 刘俊 | 2026-09-17 | 1.1330 | 1.8790 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 395011 | 中海增强收益债券A | 江小震 | 2026-09-17 | 1.2470 | 1.6990 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 395012 | 中海增强收益债券C | 江小震 | 2026-09-17 | 1.1880 | 1.6040 | -0.0020 | -0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 398001 | 中海优质成长混合 | 骆泽斌 | 2026-09-17 | 0.2806 | 4.0651 | -0.0028 | -0.99% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 398011 | 中海分红增利混合 | 邱红丽 | 2026-09-17 | 0.9654 | 2.7134 | 0.0086 | 0.90% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 398021 | 中海能源策略混合 | 许定晴、陈忠、开文明 | 2026-09-17 | 0.6253 | 1.1733 | -0.0008 | -0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 398031 | 中海蓝筹混合A | 邱红丽 | 2026-09-17 | 0.8382 | 2.2412 | -0.0021 | -0.25% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 398041 | 中海量化策略混合 | 周其源 | 2026-09-17 | 0.9350 | 1.4720 | -0.0010 | -0.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 398051 | 中海环保新能源混合 | 开文明 | 2026-09-17 | 1.7780 | 2.0650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 398061 | 中海消费混合A | 骆泽斌 | 2026-09-17 | 2.3230 | 2.5330 | 0.0020 | 0.09% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-股票 | 399001 | 中海上证50指数增强 | 彭海平 | 2026-09-17 | 1.4130 | 1.6970 | -0.0100 | -0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 股票型 | 399011 | 中海医疗保健主题股票A | 陈明星 | 2026-09-17 | 1.0050 | 2.5850 | 0.0070 | 0.70% | 基金资料 净值查询 |
| 股票指数 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 彭海平 | 股票指数 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 固定收益 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 彭海平 | 固定收益 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 分级杠杆 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 彭海平 | 分级杠杆 | 基金资料 净值查询 | ||||
