基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
000003 | 中海可转债A | 江小震 | 2024-03-28 | 0.7500 | 0.9600 | 0.0010 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
000004 | 中海可转债C | 江小震 | 2024-03-28 | 0.7370 | 0.9470 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000166 | 中海安鑫保本 | 刘俊 | 2024-03-28 | 0.8755 | 1.2957 | 0.0207 | 2.42% | 基金资料 净值查询 | |
000298 | 中海纯债债券A | 冯小波 | 2024-03-28 | 1.1710 | 1.3460 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000299 | 中海纯债债券C | 冯小波 | 2024-03-28 | 1.1920 | 1.3400 | 0.0010 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
定开债券 | 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 陆成来 | 2021-03-16 | 0.8416 | 1.2818 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
定开债券 | 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 陆成来 | 2019-11-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
000597 | 中海积极收益混合 | 刘俊 | 2024-03-28 | 1.3410 | 1.6000 | 0.0080 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
000674 | 中海惠祥分级债券 | 江小震 | 2024-03-28 | 0.9286 | 1.1983 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 | |
固定收益 | 000675 | 中海惠祥分级债券A | 江小震 | 2020-06-04 | 1.0000 | 1.1983 | -0.0012 | -0.12% | 基金资料 净值查询 |
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分级杠杆 | 000676 | 中海惠祥分级债券B | 江小震 | 2020-06-04 | 1.0000 | 1.1913 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
000878 | 中海医药健康产业混合A | 郑磊 | 2024-03-28 | 1.1300 | 2.1830 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
000879 | 中海医药健康产业混合C | 郑磊 | 2024-03-28 | 1.0140 | 2.0670 | -0.0010 | -0.10% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 001005 | 中海合鑫灵活配置 | 许定晴 | 2018-06-04 | 0.5950 | 0.5950 | -0.0020 | -0.34% | 基金资料 净值查询 |
保本型 | 001155 | 中海安鑫宝1号保本混合 | 刘俊 | 2017-04-05 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
001252 | 中海进取收益混合 | 左剑 | 2024-03-28 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0180 | 1.42% | 基金资料 净值查询 | |
001279 | 中海积极增利混合 | 左剑 | 2024-03-28 | 1.9460 | 1.9460 | 0.0200 | 1.04% | 基金资料 净值查询 | |
001574 | 中海混改红利混合 | 邱红丽 | 2024-03-28 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0040 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
001864 | 中海魅力长三角混合 | 于航,开文明 | 2024-03-28 | 2.2290 | 2.2290 | 0.0270 | 1.23% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 左剑 | 2018-10-08 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0230 | -2.37% | 基金资料 净值查询 |
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002213 | 中海顺鑫保本混合 | 刘俊 | 2024-03-28 | 1.4458 | 1.4788 | 0.0493 | 3.53% | 基金资料 净值查询 | |
002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 林翠萍,姚晨曦 | 2024-03-28 | 0.7380 | 0.8580 | 0.0110 | 1.51% | 基金资料 净值查询 | |
002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 江小震,于航 | 2024-03-28 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0009 | 0.07% | 基金资料 净值查询 | |
002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 江小震,于航 | 2024-03-28 | 1.2581 | 1.2581 | 0.0008 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
混合型 | 004219 | 中海添顺定期开放混合 | 彭海平,刘俊 | 2021-06-18 | 1.0377 | 1.0857 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
005252 | 中海添瑞定开混合 | 刘俊,彭海平 | 2024-03-28 | 1.0338 | 1.1458 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 | |
005646 | 中海沪港深多策略灵活配置混合 | 林翠萍 | 2024-03-28 | 0.6414 | 0.6414 | 0.0007 | 0.11% | 基金资料 净值查询 | |
011514 | 中海海誉混合A | 刘俊 | 2024-03-28 | 0.9279 | 0.9279 | 0.0056 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
011515 | 中海海誉混合C | 刘俊 | 2024-03-28 | 0.9115 | 0.9115 | 0.0054 | 0.60% | 基金资料 净值查询 | |
013581 | 中海海颐混合A | 许定晴,章俊 | 2024-03-28 | 0.9784 | 0.9784 | 0.0036 | 0.37% | 基金资料 净值查询 | |
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013582 | 中海海颐混合C | 许定晴,章俊 | 2024-03-28 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0035 | 0.36% | 基金资料 净值查询 | |
015986 | 中海新兴成长六个月持有期混合 | 姚晨曦 | 2024-03-28 | 0.6857 | 0.6857 | 0.0131 | 1.95% | 基金资料 净值查询 | |
017915 | 中海消费混合C | 姚晨曦,何文逸 | 2024-03-28 | 3.1570 | 3.1570 | 0.0010 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
017921 | 中海医疗保健主题股票C | 梁静静 | 2024-03-28 | 1.0750 | 1.0750 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
018848 | 中海信息产业混合C | 姚晨曦 | 2024-03-28 | 0.8753 | 0.8753 | 0.0207 | 2.42% | 基金资料 净值查询 | |
150114 | 中海惠裕纯债债券B | 江小震、陆成来 | 2016-01-07 | 1.2620 | 1.2620 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
分级杠杆 | 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 陆成来 | 2017-11-10 | 1.0000 | 1.2130 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
163907 | 中海惠裕纯债分级债券 | 江小震、陆成来 | 2024-03-28 | 0.8010 | 1.5050 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
163908 | 中海惠裕纯债债券A | 江小震、陆成来 | 2016-01-07 | 1.0170 | 1.0170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
债券型 | 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 陆成来 | 2017-11-09 | 1.0020 | 1.2240 | -0.0020 | -0.20% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 陆成来 | 2017-11-09 | 1.0050 | 1.1650 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
392001 | 中海货币A | 冯小波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
392002 | 中海货币B | 冯小波 | 基金资料 净值查询 | ||||||
393001 | 中海保本 | 刘俊 | 2024-03-28 | 1.2720 | 1.5330 | 0.0040 | 0.32% | 基金资料 净值查询 | |
395001 | 中海稳健债券 | 刘俊 | 2024-03-28 | 1.0570 | 1.8030 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
395011 | 中海增强债券A | 江小震 | 2024-03-28 | 1.1290 | 1.5810 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
395012 | 中海增强债券C | 江小震 | 2024-03-28 | 1.0860 | 1.5020 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
398001 | 中海优质成长 | 骆泽斌 | 2024-03-28 | 0.2836 | 4.0726 | 0.0034 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
398011 | 中海分红增利 | 邱红丽 | 2024-03-28 | 0.5915 | 2.3395 | 0.0220 | 3.86% | 基金资料 净值查询 | |
398021 | 中海能源策略 | 许定晴、陈忠、开文明 | 2024-03-28 | 0.6243 | 1.1723 | 0.0055 | 0.89% | 基金资料 净值查询 | |
398031 | 中海蓝筹灵活 | 邱红丽 | 2024-03-28 | 0.7073 | 2.1103 | 0.0020 | 0.28% | 基金资料 净值查询 | |
398041 | 中海量化策略 | 周其源 | 2024-03-28 | 1.1140 | 1.6510 | -0.0050 | -0.45% | 基金资料 净值查询 | |
398051 | 中海环保新能源 | 开文明 | 2024-03-28 | 1.4960 | 1.7830 | 0.0180 | 1.22% | 基金资料 净值查询 | |
398061 | 中海消费精选 | 骆泽斌 | 2024-03-28 | 3.1620 | 3.3720 | 0.0010 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
399001 | 中海上证50 | 彭海平 | 2024-03-28 | 1.1180 | 1.4020 | 0.0030 | 0.27% | 基金资料 净值查询 | |
399011 | 中海上证380 | 陈明星 | 2024-03-28 | 1.0790 | 2.6590 | 0.0010 | 0.09% | 基金资料 净值查询 | |
股票指数 | 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.0680 | 0.4240 | -0.0010 | -0.09% | 基金资料 净值查询 |
固定收益 | 502031 | 中海中证高铁产业指数分级A | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.0040 | 1.1700 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
分级杠杆 | 502032 | 中海中证高铁产业指数分级B | 彭海平 | 2018-11-14 | 1.1320 | -0.3240 | -0.0030 | -0.26% | 基金资料 净值查询 |