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中海基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000003 中海可转债A 江小震 2024-03-28 0.7500 0.9600 0.0010 0.13% 基金资料 净值查询
000004 中海可转债C 江小震 2024-03-28 0.7370 0.9470 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000166 中海安鑫保本 刘俊 2024-03-28 0.8755 1.2957 0.0207 2.42% 基金资料 净值查询
000298 中海纯债债券A 冯小波 2024-03-28 1.1710 1.3460 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000299 中海纯债债券C 冯小波 2024-03-28 1.1920 1.3400 0.0010 0.08% 基金资料 净值查询
定开债券 000316 中海惠利纯债分级债券 陆成来 2021-03-16 0.8416 1.2818 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
定开债券 000317 中海惠利纯债分级债券A 陆成来 2019-11-01 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000597 中海积极收益混合 刘俊 2024-03-28 1.3410 1.6000 0.0080 0.60% 基金资料 净值查询
000674 中海惠祥分级债券 江小震 2024-03-28 0.9286 1.1983 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
固定收益 000675 中海惠祥分级债券A 江小震 2020-06-04 1.0000 1.1983 -0.0012 -0.12% 基金资料 净值查询
分级杠杆 000676 中海惠祥分级债券B 江小震 2020-06-04 1.0000 1.1913 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
000878 中海医药健康产业混合A 郑磊 2024-03-28 1.1300 2.1830 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
000879 中海医药健康产业混合C 郑磊 2024-03-28 1.0140 2.0670 -0.0010 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型 001005 中海合鑫灵活配置 许定晴 2018-06-04 0.5950 0.5950 -0.0020 -0.34% 基金资料 净值查询
保本型 001155 中海安鑫宝1号保本混合 刘俊 2017-04-05 1.0260 1.0260 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
001252 中海进取收益混合 左剑 2024-03-28 1.2850 1.2850 0.0180 1.42% 基金资料 净值查询
001279 中海积极增利混合 左剑 2024-03-28 1.9460 1.9460 0.0200 1.04% 基金资料 净值查询
001574 中海混改红利混合 邱红丽 2024-03-28 1.0800 1.0800 0.0040 0.37% 基金资料 净值查询
001864 中海魅力长三角混合 于航,开文明 2024-03-28 2.2290 2.2290 0.0270 1.23% 基金资料 净值查询
混合型 002110 中海中鑫灵活配置混合 左剑 2018-10-08 0.9480 0.9480 -0.0230 -2.37% 基金资料 净值查询
002213 中海顺鑫保本混合 刘俊 2024-03-28 1.4458 1.4788 0.0493 3.53% 基金资料 净值查询
002214 中海沪港深价值优选混合 林翠萍,姚晨曦 2024-03-28 0.7380 0.8580 0.0110 1.51% 基金资料 净值查询
002965 中海合嘉增强收益债券A 江小震,于航 2024-03-28 1.2698 1.2698 0.0009 0.07% 基金资料 净值查询
002966 中海合嘉增强收益债券C 江小震,于航 2024-03-28 1.2581 1.2581 0.0008 0.06% 基金资料 净值查询
混合型 004219 中海添顺定期开放混合 彭海平,刘俊 2021-06-18 1.0377 1.0857 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
005252 中海添瑞定开混合 刘俊,彭海平 2024-03-28 1.0338 1.1458 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 林翠萍 2024-03-28 0.6414 0.6414 0.0007 0.11% 基金资料 净值查询
011514 中海海誉混合A 刘俊 2024-03-28 0.9279 0.9279 0.0056 0.61% 基金资料 净值查询
011515 中海海誉混合C 刘俊 2024-03-28 0.9115 0.9115 0.0054 0.60% 基金资料 净值查询
013581 中海海颐混合A 许定晴,章俊 2024-03-28 0.9784 0.9784 0.0036 0.37% 基金资料 净值查询
013582 中海海颐混合C 许定晴,章俊 2024-03-28 0.9717 0.9717 0.0035 0.36% 基金资料 净值查询
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 姚晨曦 2024-03-28 0.6857 0.6857 0.0131 1.95% 基金资料 净值查询
017915 中海消费混合C 姚晨曦,何文逸 2024-03-28 3.1570 3.1570 0.0010 0.03% 基金资料 净值查询
017921 中海医疗保健主题股票C 梁静静 2024-03-28 1.0750 1.0750 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
018848 中海信息产业混合C 姚晨曦 2024-03-28 0.8753 0.8753 0.0207 2.42% 基金资料 净值查询
150114 中海惠裕纯债债券B 江小震、陆成来 2016-01-07 1.2620 1.2620 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
分级杠杆 150154 中海惠丰纯债分级债券B 陆成来 2017-11-10 1.0000 1.2130 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
163907 中海惠裕纯债分级债券 江小震、陆成来 2024-03-28 0.8010 1.5050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
163908 中海惠裕纯债债券A 江小震、陆成来 2016-01-07 1.0170 1.0170 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型 163909 中海惠丰纯债分级债券 陆成来 2017-11-09 1.0020 1.2240 -0.0020 -0.20% 基金资料 净值查询
固定收益 163910 中海惠丰纯债分级债券A 陆成来 2017-11-09 1.0050 1.1650 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
392001 中海货币A 冯小波 基金资料 净值查询
392002 中海货币B 冯小波 基金资料 净值查询
393001 中海保本 刘俊 2024-03-28 1.2720 1.5330 0.0040 0.32% 基金资料 净值查询
395001 中海稳健债券 刘俊 2024-03-28 1.0570 1.8030 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
395011 中海增强债券A 江小震 2024-03-28 1.1290 1.5810 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
395012 中海增强债券C 江小震 2024-03-28 1.0860 1.5020 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
398001 中海优质成长 骆泽斌 2024-03-28 0.2836 4.0726 0.0034 1.21% 基金资料 净值查询
398011 中海分红增利 邱红丽 2024-03-28 0.5915 2.3395 0.0220 3.86% 基金资料 净值查询
398021 中海能源策略 许定晴、陈忠、开文明 2024-03-28 0.6243 1.1723 0.0055 0.89% 基金资料 净值查询
398031 中海蓝筹灵活 邱红丽 2024-03-28 0.7073 2.1103 0.0020 0.28% 基金资料 净值查询
398041 中海量化策略 周其源 2024-03-28 1.1140 1.6510 -0.0050 -0.45% 基金资料 净值查询
398051 中海环保新能源 开文明 2024-03-28 1.4960 1.7830 0.0180 1.22% 基金资料 净值查询
398061 中海消费精选 骆泽斌 2024-03-28 3.1620 3.3720 0.0010 0.03% 基金资料 净值查询
399001 中海上证50 彭海平 2024-03-28 1.1180 1.4020 0.0030 0.27% 基金资料 净值查询
399011 中海上证380 陈明星 2024-03-28 1.0790 2.6590 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
股票指数 502030 中海中证高铁产业指数分级 彭海平 2018-11-14 1.0680 0.4240 -0.0010 -0.09% 基金资料 净值查询
固定收益 502031 中海中证高铁产业指数分级A 彭海平 2018-11-14 1.0040 1.1700 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
分级杠杆 502032 中海中证高铁产业指数分级B 彭海平 2018-11-14 1.1320 -0.3240 -0.0030 -0.26% 基金资料 净值查询