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中海惠祥分级债券A基金净值查询(000675)

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今天最新净值 1.0000 -0.0012 -0.1200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1983
成立日期：2014-08-29
基金类型：固定收益
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5600亿
最近资产：6.52亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

近一季中海惠祥分级债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中海惠祥分级债券A(000675)基金累计收益率0%

净值日期

基金代码

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上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8429	3.66%
中海信息产业混合A	0.8433	3.65%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6761	3.59%
中海分红	0.5583	3.31%
中海长三角	2.1980	2.85%
中海沪港深	0.7460	2.05%
中海沪港深多策略	0.6835	1.95%
中海能源	0.6374	1.53%
中海环保	1.5450	1.31%
中海成长	0.2753	1.10%

固定收益基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板A	1.0260	0.00%
军工A	1.0020	0.00%
互联网A	1.0020	0.00%
国企改A	1.0020	0.00%
新能车A	1.0010	0.00%
煤炭A基	1.0050	0.00%
保险A	1.0020	0.00%
合润A	1.6504	1.80%
证保A	1.0220	0.10%
证券A级	1.0030	0.10%