金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中海惠祥分级债券A(惠祥A)(000675)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 -0.0012 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1983
成立日期：2014-08-29
基金类型：固定收益
成立份额：10.576亿份
最近份额：0.5600亿
最近资产：6.52亿元
基金公司：中海基金
基金经理：

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2020-06-04	份额折算	每份份额折算1.00124份
2020-04-09	份额折算	每份份额折算1.0075份
2019-10-09	份额折算	每份份额折算1.0125份
2019-04-09	份额折算	每份份额折算1.015份
2018-03-06	份额折算	每份份额折算1.016份
2017-09-06	份额折算	每份份额折算1.018份
2017-03-06	份额折算	每份份额折算1.018份
2016-08-29	份额折算	每份份额折算1.02份
2016-02-29	份额折算	每份份额折算1.023份
2015-08-28	份额折算	每份份额折算1.024份
2015-02-27	份额折算	每份份额折算1.025份

基金动态

标签云

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海分红	0.7669	3.52%
中海信息产业混合A	1.4752	3.51%
中海信息产业混合C	1.4647	3.51%
中海积极增利	2.2660	3.47%
中海能源	0.7351	3.33%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.9562	3.18%
中海混改红利混合A	1.0950	2.91%
中海环保	2.0850	2.66%