| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-06-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.00124份 |
| 2020-04-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.0075份 |
| 2019-10-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.0125份 |
| 2019-04-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.015份 |
| 2018-03-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.016份 |
| 2017-09-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 |
| 2017-03-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 |
| 2016-08-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.02份 |
| 2016-02-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.023份 |
| 2015-08-28 | 份额折算 | 每份份额折算1.024份 |
| 2015-02-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.025份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
