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中海分红增利混合(中海分红)(398011)基金分红送配

今天最新净值 0.9654 0.0086 0.90%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.7134
  • 成立日期:2005-06-16
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:6.034亿份
  • 最近份额:3.1946亿
  • 最近资产:2.54亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:邱红丽
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 每份派现金0.3200元
2020-02-19 2020-02-19 2020-02-20 每份派现金0.0280元
2007-08-29 2007-08-29 2007-08-31 每份派现金0.2400元
2007-07-30 2007-07-30 2007-08-01 每份派现金0.0500元
2007-05-15 2007-05-15 2007-05-17 每份派现金0.1200元
2007-04-16 2007-04-16 2007-04-18 每份派现金0.1100元
2007-02-02 2007-02-02 2007-02-06 每份派现金0.2300元
2006-12-26 2006-12-26 2006-12-28 每份派现金0.0800元
2006-12-13 2006-12-13 2006-12-15 每份派现金0.0800元
2006-11-22 2006-11-22 2006-11-24 每份派现金0.0500元
2006-10-12 2006-10-12 2006-10-18 每份派现金0.0400元
2006-07-12 2006-07-12 2006-07-18 每份派现金0.0500元
2006-06-12 2006-06-12 2006-06-16 每份派现金0.2300元
2006-04-12 2006-04-12 2006-04-14 每份派现金0.0500元
2006-02-15 2006-02-15 2006-02-17 每份派现金0.0350元
2006-01-18 2006-01-18 2006-01-20 每份派现金0.0150元
2006-01-10 2006-01-10 2006-01-12 每份派现金0.0100元
2005-08-08 2005-08-08 2005-08-10 每份派现金0.0100元
基金动态
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2502 2.83%
中海智选成长混合A 0.9922 2.57%
中海智选成长混合C 0.9887 2.57%
中海分红 0.9898 2.53%
中海能源 0.6406 2.45%
中海积极增利 3.1500 2.34%
中海沪港深价值优选混合A 0.9290 2.31%
中海信息产业混合A 2.1689 2.19%