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中海分红增利混合基金净值查询(398011)

今天最新净值 1.1566 0.0056 0.4800% 2020-07-03
盘中实时估值(仅供参考) 1.1783 0.0092 0.7881% 2020-07-03 15:29:59
  • 累计净值:2.5846
  • 成立日期:2005-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.034亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:6.1093亿
近一季中海分红增利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海分红增利混合(398011)基金累计收益率-3.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2020-07-03 398011 中海分红增利混合 1.1747 2.6027 1.1691 2.5971 0.0056 0.4800%
2020-07-02 398011 中海分红增利混合 1.1691 2.5971 1.1566 2.5846 0.0125 1.0800%
2020-07-01 398011 中海分红增利混合 1.1566 2.5846 1.1566 2.5846 0.0000 0.0000%
2020-06-30 398011 中海分红增利混合 1.1566 2.5846 1.1414 2.5694 0.0152 1.3300%
2020-06-29 398011 中海分红增利混合 1.1414 2.5694 1.1367 2.5647 0.0047 0.4100%
2020-06-24 398011 中海分红增利混合 1.1367 2.5647 1.1486 2.5766 -0.0119 -1.0400%
2020-06-23 398011 中海分红增利混合 1.1486 2.5766 1.1322 2.5602 0.0164 1.4500%
2020-06-22 398011 中海分红增利混合 1.1322 2.5602 1.1365 2.5645 -0.0043 -0.3800%
2020-06-19 398011 中海分红增利混合 1.1365 2.5645 1.1141 2.5421 0.0224 2.0100%
2020-06-18 398011 中海分红增利混合 1.1141 2.5421 1.1355 2.5635 -0.0214 -1.8800%
2020-06-17 398011 中海分红增利混合 1.1355 2.5635 1.1287 2.5567 0.0068 0.6000%
2020-06-16 398011 中海分红增利混合 1.1287 2.5567 1.1013 2.5293 0.0274 2.4900%
2020-06-15 398011 中海分红增利混合 1.1013 2.5293 1.0916 2.5196 0.0097 0.8900%
2020-06-12 398011 中海分红增利混合 1.0916 2.5196 1.0819 2.5099 0.0097 0.9000%
2020-06-11 398011 中海分红增利混合 1.0819 2.5099 1.0851 2.5131 -0.0032 -0.2900%
2020-06-10 398011 中海分红增利混合 1.0851 2.5131 1.0712 2.4992 0.0139 1.3000%
2020-06-09 398011 中海分红增利混合 1.0712 2.4992 1.0610 2.4890 0.0102 0.9600%
2020-06-08 398011 中海分红增利混合 1.0610 2.4890 1.0793 2.5073 -0.0183 -1.7000%
2020-06-05 398011 中海分红增利混合 1.0793 2.5073 1.0770 2.5050 0.0023 0.2100%
2020-06-04 398011 中海分红增利混合 1.0770 2.5050 1.0784 2.5064 -0.0014 -0.1300%
2020-06-03 398011 中海分红增利混合 1.0784 2.5064 1.0761 2.5041 0.0023 0.2100%
2020-06-02 398011 中海分红增利混合 1.0761 2.5041 1.1012 2.5292 -0.0251 -2.2800%
2020-06-01 398011 中海分红增利混合 1.1012 2.5292 1.0772 2.5052 0.0240 2.2300%
2020-05-29 398011 中海分红增利混合 1.0772 2.5052 1.0568 2.4848 0.0204 1.9300%
2020-05-28 398011 中海分红增利混合 1.0568 2.4848 1.0600 2.4880 -0.0032 -0.3000%
2020-05-27 398011 中海分红增利混合 1.0600 2.4880 1.0772 2.5052 -0.0172 -1.6000%
2020-05-26 398011 中海分红增利混合 1.0772 2.5052 1.0512 2.4792 0.0260 2.4700%
2020-05-25 398011 中海分红增利混合 1.0512 2.4792 1.0419 2.4699 0.0093 0.8900%
2020-05-22 398011 中海分红增利混合 1.0419 2.4699 1.0649 2.4929 -0.0230 -2.1600%
2020-05-21 398011 中海分红增利混合 1.0649 2.4929 1.0647 2.4927 0.0002 0.0200%
2020-05-20 398011 中海分红增利混合 1.0647 2.4927 1.0833 2.5113 -0.0186 -1.7200%
2020-05-19 398011 中海分红增利混合 1.0833 2.5113 1.0661 2.4941 0.0172 1.6100%
2020-05-18 398011 中海分红增利混合 1.0661 2.4941 1.0622 2.4902 0.0039 0.3700%
2020-05-15 398011 中海分红增利混合 1.0622 2.4902 1.0539 2.4819 0.0083 0.7900%
2020-05-14 398011 中海分红增利混合 1.0539 2.4819 1.0648 2.4928 -0.0109 -1.0200%
2020-05-13 398011 中海分红增利混合 1.0648 2.4928 1.0447 2.4727 0.0201 1.9200%
2020-05-12 398011 中海分红增利混合 1.0447 2.4727 1.0258 2.4538 0.0189 1.8400%
2020-05-11 398011 中海分红增利混合 1.0258 2.4538 1.0341 2.4621 -0.0083 -0.8000%
2020-05-08 398011 中海分红增利混合 1.0341 2.4621 1.0256 2.4536 0.0085 0.8300%
2020-05-07 398011 中海分红增利混合 1.0256 2.4536 1.0218 2.4498 0.0038 0.3700%
2020-05-06 398011 中海分红增利混合 1.0218 2.4498 1.0066 2.4346 0.0152 1.5100%
2020-04-30 398011 中海分红增利混合 1.0066 2.4346 1.0091 2.4371 -0.0025 -0.2500%
2020-04-29 398011 中海分红增利混合 1.0091 2.4371 1.0248 2.4528 -0.0157 -1.5300%
2020-04-28 398011 中海分红增利混合 1.0248 2.4528 1.0161 2.4441 0.0087 0.8600%
2020-04-27 398011 中海分红增利混合 1.0161 2.4441 1.0094 2.4374 0.0067 0.6600%
2020-04-24 398011 中海分红增利混合 1.0094 2.4374 1.0260 2.4540 -0.0166 -1.6200%
2020-04-23 398011 中海分红增利混合 1.0260 2.4540 1.0268 2.4548 -0.0008 -0.0800%
2020-04-22 398011 中海分红增利混合 1.0268 2.4548 1.0107 2.4387 0.0161 1.5900%
2020-04-21 398011 中海分红增利混合 1.0107 2.4387 1.0109 2.4389 -0.0002 -0.0200%
2020-04-20 398011 中海分红增利混合 1.0109 2.4389 0.9927 2.4207 0.0182 1.8300%
2020-04-17 398011 中海分红增利混合 0.9927 2.4207 1.0042 2.4322 -0.0115 -1.1500%
2020-04-16 398011 中海分红增利混合 1.0042 2.4322 0.9991 2.4271 0.0051 0.5100%
2020-04-15 398011 中海分红增利混合 0.9991 2.4271 1.0056 2.4336 -0.0065 -0.6500%
2020-04-14 398011 中海分红增利混合 1.0056 2.4336 0.9829 2.4109 0.0227 2.3100%
2020-04-13 398011 中海分红增利混合 0.9829 2.4109 0.9829 2.4109 0.0000 0.0000%
2020-04-10 398011 中海分红增利混合 0.9829 2.4109 1.0007 2.4287 -0.0178 -1.7800%
2020-04-09 398011 中海分红增利混合 1.0007 2.4287 0.9863 2.4143 0.0144 1.4600%
2020-04-08 398011 中海分红增利混合 0.9863 2.4143 0.9877 2.4157 -0.0014 -0.1400%
2020-04-07 398011 中海分红增利混合 0.9877 2.4157 0.9566 2.3846 0.0311 3.2500%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 1.5660 4.5400%
中海可转债C 0.9000 4.4100%
中海可转债A 0.9010 4.2800%
中海上证50 1.3580 2.7200%
中海沪港深多策略 1.1474 2.4300%
中海沪港深 1.5990 2.3700%
中海优势 1.2320 1.9900%
中海环保 1.3260 1.8400%
中海合嘉增强收益债券A 1.1358 1.5500%
中海合嘉增强收益债券C 1.1337 1.5400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴业多策略 1.7210 3.0500%
兴业聚利 1.8840 3.0100%
天治低碳经济混合 0.7883 2.4600%
东方睿鑫A 0.7776 2.4000%
东方睿鑫C 0.7300 2.3800%
华夏医疗A 2.4390 2.3500%
华夏医疗C 2.3730 2.3300%
申万多策略A 1.1550 2.3000%
华安动态 2.5720 2.1900%
金鹰中小盘 1.3702 2.1800%
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