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中海分红增利混合基金净值查询(398011)

今天最新净值 0.7766 -0.0030 -0.3000% 2019-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9812 -0.0042 -0.4285% 2019-12-12 15:29:59
  • 累计净值:2.1766
  • 成立日期:2005-06-16
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:6.034亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:7.2808亿
近一季中海分红增利混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海分红增利混合(398011)基金累计收益率4.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-12-12 398011 中海分红增利混合 0.9824 2.3824 0.9854 2.3854 -0.0030 -0.3000%
2019-12-11 398011 中海分红增利混合 0.9854 2.3854 0.9835 2.3835 0.0019 0.1900%
2019-12-10 398011 中海分红增利混合 0.9835 2.3835 0.9772 2.3772 0.0063 0.6400%
2019-12-09 398011 中海分红增利混合 0.9772 2.3772 0.9742 2.3742 0.0030 0.3100%
2019-12-06 398011 中海分红增利混合 0.9742 2.3742 0.9636 2.3636 0.0106 1.1000%
2019-12-05 398011 中海分红增利混合 0.9636 2.3636 0.9555 2.3555 0.0081 0.8500%
2019-12-04 398011 中海分红增利混合 0.9555 2.3555 0.9574 2.3574 -0.0019 -0.2000%
2019-12-03 398011 中海分红增利混合 0.9574 2.3574 0.9466 2.3466 0.0108 1.1400%
2019-12-02 398011 中海分红增利混合 0.9466 2.3466 0.9418 2.3418 0.0048 0.5100%
2019-11-29 398011 中海分红增利混合 0.9418 2.3418 0.9470 2.3470 -0.0052 -0.5500%
2019-11-28 398011 中海分红增利混合 0.9470 2.3470 0.9505 2.3505 -0.0035 -0.3700%
2019-11-27 398011 中海分红增利混合 0.9505 2.3505 0.9453 2.3453 0.0052 0.5500%
2019-11-26 398011 中海分红增利混合 0.9453 2.3453 0.9441 2.3441 0.0012 0.1300%
2019-11-25 398011 中海分红增利混合 0.9441 2.3441 0.9474 2.3474 -0.0033 -0.3500%
2019-11-22 398011 中海分红增利混合 0.9474 2.3474 0.9589 2.3589 -0.0115 -1.2000%
2019-11-21 398011 中海分红增利混合 0.9589 2.3589 0.9641 2.3641 -0.0052 -0.5400%
2019-11-20 398011 中海分红增利混合 0.9641 2.3641 0.9752 2.3752 -0.0111 -1.1400%
2019-11-19 398011 中海分红增利混合 0.9752 2.3752 0.9638 2.3638 0.0114 1.1800%
2019-11-18 398011 中海分红增利混合 0.9638 2.3638 0.9616 2.3616 0.0022 0.2300%
2019-11-15 398011 中海分红增利混合 0.9616 2.3616 0.9606 2.3606 0.0010 0.1000%
2019-11-14 398011 中海分红增利混合 0.9606 2.3606 0.9517 2.3517 0.0089 0.9400%
2019-11-13 398011 中海分红增利混合 0.9517 2.3517 0.9416 2.3416 0.0101 1.0700%
2019-11-12 398011 中海分红增利混合 0.9416 2.3416 0.9431 2.3431 -0.0015 -0.1600%
2019-11-11 398011 中海分红增利混合 0.9431 2.3431 0.9587 2.3587 -0.0156 -1.6300%
2019-11-08 398011 中海分红增利混合 0.9587 2.3587 0.9603 2.3603 -0.0016 -0.1700%
2019-11-07 398011 中海分红增利混合 0.9603 2.3603 0.9576 2.3576 0.0027 0.2800%
2019-11-06 398011 中海分红增利混合 0.9576 2.3576 0.9614 2.3614 -0.0038 -0.4000%
2019-11-05 398011 中海分红增利混合 0.9614 2.3614 0.9505 2.3505 0.0109 1.1500%
2019-11-04 398011 中海分红增利混合 0.9505 2.3505 0.9407 2.3407 0.0098 1.0400%
2019-11-01 398011 中海分红增利混合 0.9407 2.3407 0.9318 2.3318 0.0089 0.9600%
2019-10-31 398011 中海分红增利混合 0.9318 2.3318 0.9381 2.3381 -0.0063 -0.6700%
2019-10-30 398011 中海分红增利混合 0.9381 2.3381 0.9445 2.3445 -0.0064 -0.6800%
2019-10-29 398011 中海分红增利混合 0.9445 2.3445 0.9596 2.3596 -0.0151 -1.5700%
2019-10-28 398011 中海分红增利混合 0.9596 2.3596 0.9576 2.3576 0.0020 0.2100%
2019-10-25 398011 中海分红增利混合 0.9576 2.3576 0.9471 2.3471 0.0105 1.1100%
2019-10-24 398011 中海分红增利混合 0.9471 2.3471 0.9461 2.3461 0.0010 0.1100%
2019-10-23 398011 中海分红增利混合 0.9461 2.3461 0.9519 2.3519 -0.0058 -0.6100%
2019-10-22 398011 中海分红增利混合 0.9519 2.3519 0.9467 2.3467 0.0052 0.5500%
2019-10-21 398011 中海分红增利混合 0.9467 2.3467 0.9476 2.3476 -0.0009 -0.1000%
2019-10-18 398011 中海分红增利混合 0.9476 2.3476 0.9655 2.3655 -0.0179 -1.8500%
2019-10-17 398011 中海分红增利混合 0.9655 2.3655 0.9668 2.3668 -0.0013 -0.1300%
2019-10-16 398011 中海分红增利混合 0.9668 2.3668 0.9742 2.3742 -0.0074 -0.7600%
2019-10-15 398011 中海分红增利混合 0.9742 2.3742 0.9820 2.3820 -0.0078 -0.7900%
2019-10-14 398011 中海分红增利混合 0.9820 2.3820 0.9719 2.3719 0.0101 1.0400%
2019-10-11 398011 中海分红增利混合 0.9719 2.3719 0.9585 2.3585 0.0134 1.4000%
2019-10-10 398011 中海分红增利混合 0.9585 2.3585 0.9404 2.3404 0.0181 1.9200%
2019-10-09 398011 中海分红增利混合 0.9404 2.3404 0.9277 2.3277 0.0127 1.3700%
2019-10-08 398011 中海分红增利混合 0.9277 2.3277 0.9255 2.3255 0.0022 0.2400%
2019-10-07 398011 中海分红增利混合 0.9255 2.3255 0.9474 2.3474 -0.0219 -2.3116%
2019-09-30 398011 中海分红增利混合 0.9255 2.3255 0.9474 2.3474 -0.0219 -2.3100%
2019-09-27 398011 中海分红增利混合 0.9474 2.3474 0.9351 2.3351 0.0123 1.3200%
2019-09-26 398011 中海分红增利混合 0.9351 2.3351 0.9565 2.3565 -0.0214 -2.2400%
2019-09-25 398011 中海分红增利混合 0.9565 2.3565 0.9792 2.3792 -0.0227 -2.3200%
2019-09-24 398011 中海分红增利混合 0.9792 2.3792 0.9784 2.3784 0.0008 0.0800%
2019-09-23 398011 中海分红增利混合 0.9784 2.3784 0.9680 2.3680 0.0104 1.0700%
2019-09-20 398011 中海分红增利混合 0.9680 2.3680 0.9530 2.3530 0.0150 1.5700%
2019-09-19 398011 中海分红增利混合 0.9530 2.3530 0.9340 2.3340 0.0190 2.0300%
2019-09-18 398011 中海分红增利混合 0.9340 2.3340 0.9337 2.3337 0.0003 0.0300%
2019-09-17 398011 中海分红增利混合 0.9337 2.3337 0.9433 2.3433 -0.0096 -1.0200%
2019-09-16 398011 中海分红增利混合 0.9433 2.3433 0.9366 2.3366 0.0067 0.7200%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海沪港深多策略 0.9541 0.7900%
中海信息产业精选混合 1.3404 0.7400%
中海顺鑫 1.1409 0.6300%
中海沪港深 1.4050 0.5700%
中海成长 0.5409 0.4100%
中海量化 1.0500 0.3800%
中海长三角 1.3890 0.3600%
中海积极增利 1.1140 0.3600%
中海合嘉增强收益债券A 0.9735 0.1100%
中海合嘉增强收益债券C 0.9731 0.1000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时裕益 1.4430 1.2600%
富安达新兴 1.2898 0.9200%
富国中小盘 1.5490 0.8464%
澳银精华 1.9070 0.7928%
华商优势行业 1.2990 0.7758%
大成睿景A 0.7920 0.7600%
宝盈核心A 1.1196 0.7600%
宝盈核心C 1.1178 0.7500%
中融新机遇 0.9480 0.7400%
建信健康民生 2.7740 0.7300%