中海分红增利混合(中海分红)基金净值查询(398011)
今天最新净值
0.8290
-0.0205 -2.41%
2026-01-21
盘中实时估值(仅供参考)
0.8423
-0.0019 -0.2206%
- 累计净值：2.5770
- 成立日期：2005-06-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.034亿份
- 最近份额：3.1946亿
- 最近资产：2.52亿元
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：邱红丽
近一季,中海分红增利混合(398011)基金累计收益率12.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-21 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8442 |
2.5922 |
0.8290 |
2.5770 |
0.0152 |
1.83% |
| 2026-01-20 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8290 |
2.5770 |
0.8495 |
2.5975 |
-0.0205 |
-2.41% |
| 2026-01-19 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8495 |
2.5975 |
0.8528 |
2.6008 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2026-01-16 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8528 |
2.6008 |
0.8213 |
2.5693 |
0.0315 |
3.84% |
| 2026-01-15 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8213 |
2.5693 |
0.8129 |
2.5609 |
0.0084 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8129 |
2.5609 |
0.8147 |
2.5627 |
-0.0018 |
-0.22% |
| 2026-01-13 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8147 |
2.5627 |
0.8439 |
2.5919 |
-0.0292 |
-3.58% |
| 2026-01-12 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8439 |
2.5919 |
0.8306 |
2.5786 |
0.0133 |
1.60% |
| 2026-01-09 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8306 |
2.5786 |
0.8207 |
2.5687 |
0.0099 |
1.21% |
| 2026-01-08 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8207 |
2.5687 |
0.8290 |
2.5770 |
-0.0083 |
-1.00% |
|
|
| 2026-01-07 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8290 |
2.5770 |
0.8224 |
2.5704 |
0.0066 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8224 |
2.5704 |
0.8206 |
2.5686 |
0.0018 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8206 |
2.5686 |
0.8021 |
2.5501 |
0.0185 |
2.31% |
| 2025-12-31 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8021 |
2.5501 |
0.8127 |
2.5607 |
-0.0106 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8127 |
2.5607 |
0.7957 |
2.5437 |
0.0170 |
2.14% |
| 2025-12-29 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7957 |
2.5437 |
0.7842 |
2.5322 |
0.0115 |
1.47% |
| 2025-12-26 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7842 |
2.5322 |
0.7912 |
2.5392 |
-0.0070 |
-0.89% |
| 2025-12-25 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7912 |
2.5392 |
0.7817 |
2.5297 |
0.0095 |
1.22% |
| 2025-12-24 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7817 |
2.5297 |
0.7687 |
2.5167 |
0.0130 |
1.69% |
| 2025-12-23 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7687 |
2.5167 |
0.7649 |
2.5129 |
0.0038 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7649 |
2.5129 |
0.7471 |
2.4951 |
0.0178 |
2.38% |
| 2025-12-19 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7471 |
2.4951 |
0.7515 |
2.4995 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2025-12-18 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7515 |
2.4995 |
0.7669 |
2.5149 |
-0.0154 |
-2.01% |
| 2025-12-17 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7669 |
2.5149 |
0.7408 |
2.4888 |
0.0261 |
3.52% |
| 2025-12-16 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7408 |
2.4888 |
0.7581 |
2.5061 |
-0.0173 |
-2.28% |
|
|
| 2025-12-15 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7581 |
2.5061 |
0.7901 |
2.5381 |
-0.0320 |
-4.22% |
| 2025-12-12 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7901 |
2.5381 |
0.7855 |
2.5335 |
0.0046 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7855 |
2.5335 |
0.8019 |
2.5499 |
-0.0164 |
-2.05% |
| 2025-12-10 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8019 |
2.5499 |
0.8067 |
2.5547 |
-0.0048 |
-0.60% |
| 2025-12-09 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8067 |
2.5547 |
0.7983 |
2.5463 |
0.0084 |
1.05% |
| 2025-12-08 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7983 |
2.5463 |
0.7682 |
2.5162 |
0.0301 |
3.92% |
| 2025-12-05 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7682 |
2.5162 |
0.7519 |
2.4999 |
0.0163 |
2.17% |
| 2025-12-04 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7519 |
2.4999 |
0.7454 |
2.4934 |
0.0065 |
0.87% |
| 2025-12-03 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7454 |
2.4934 |
0.7558 |
2.5038 |
-0.0104 |
-1.38% |
| 2025-12-02 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7558 |
2.5038 |
0.7625 |
2.5105 |
-0.0067 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7625 |
2.5105 |
0.7593 |
2.5073 |
0.0032 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7593 |
2.5073 |
0.7486 |
2.4966 |
0.0107 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7486 |
2.4966 |
0.7472 |
2.4952 |
0.0014 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7472 |
2.4952 |
0.7296 |
2.4776 |
0.0176 |
2.41% |
| 2025-11-25 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7296 |
2.4776 |
0.7106 |
2.4586 |
0.0190 |
2.67% |
| 2025-11-24 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7106 |
2.4586 |
0.7036 |
2.4516 |
0.0070 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7036 |
2.4516 |
0.7295 |
2.4775 |
-0.0259 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7295 |
2.4775 |
0.7368 |
2.4848 |
-0.0073 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7368 |
2.4848 |
0.7384 |
2.4864 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2025-11-18 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7384 |
2.4864 |
0.7469 |
2.4949 |
-0.0085 |
-1.14% |
| 2025-11-17 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7469 |
2.4949 |
0.7412 |
2.4892 |
0.0057 |
0.77% |
| 2025-11-14 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7412 |
2.4892 |
0.7651 |
2.5131 |
-0.0239 |
-3.12% |
| 2025-11-13 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7651 |
2.5131 |
0.7618 |
2.5098 |
0.0033 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7618 |
2.5098 |
0.7668 |
2.5148 |
-0.0050 |
-0.65% |
| 2025-11-11 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7668 |
2.5148 |
0.7809 |
2.5289 |
-0.0141 |
-1.81% |
| 2025-11-10 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7809 |
2.5289 |
0.7953 |
2.5433 |
-0.0144 |
-1.81% |
| 2025-11-07 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7953 |
2.5433 |
0.8120 |
2.5600 |
-0.0167 |
-2.06% |
| 2025-11-06 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8120 |
2.5600 |
0.7758 |
2.5238 |
0.0362 |
4.67% |
| 2025-11-05 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7758 |
2.5238 |
0.7783 |
2.5263 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7783 |
2.5263 |
0.8007 |
2.5487 |
-0.0224 |
-2.80% |
| 2025-11-03 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8007 |
2.5487 |
0.8041 |
2.5521 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2025-10-31 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8041 |
2.5521 |
0.8238 |
2.5718 |
-0.0197 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8238 |
2.5718 |
0.8394 |
2.5874 |
-0.0156 |
-1.86% |
| 2025-10-29 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8394 |
2.5874 |
0.8207 |
2.5687 |
0.0187 |
2.28% |
| 2025-10-28 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8207 |
2.5687 |
0.8195 |
2.5675 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.8195 |
2.5675 |
0.7955 |
2.5435 |
0.0240 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7955 |
2.5435 |
0.7563 |
2.5043 |
0.0392 |
5.18% |
| 2025-10-23 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7563 |
2.5043 |
0.7643 |
2.5123 |
-0.0080 |
-1.05% |
| 2025-10-22 |
398011 |
中海分红增利混合 |
0.7643 |
2.5123 |
0.7677 |
2.5157 |
-0.0034 |
-0.44% |
