华富永鑫灵活配置混合A(华富永鑫A)基金净值查询(001466)
今天最新净值
1.7823
0.0521 3.01%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8040
0.0217 1.2196%
- 累计净值：1.7823
- 成立日期：2015-06-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.1933亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：张娅 张惠 郜哲 李孝华
近一季华富永鑫灵活配置混合A|华富永鑫A基金净值查询
近一季,华富永鑫灵活配置混合A(001466)基金累计收益率7.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.8064 |
1.8064 |
1.7823 |
1.7823 |
0.0241 |
1.35% |
| 2025-12-12 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7823 |
1.7823 |
1.7302 |
1.7302 |
0.0521 |
3.01% |
| 2025-12-11 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7302 |
1.7302 |
1.7348 |
1.7348 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-12-10 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7348 |
1.7348 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0386 |
2.28% |
| 2025-12-09 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6962 |
1.6962 |
1.7322 |
1.7322 |
-0.0360 |
-2.12% |
| 2025-12-08 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7322 |
1.7322 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0168 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7490 |
1.7490 |
1.7047 |
1.7047 |
0.0443 |
2.60% |
| 2025-12-04 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7047 |
1.7047 |
1.7288 |
1.7288 |
-0.0241 |
-1.41% |
| 2025-12-03 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7288 |
1.7288 |
1.7450 |
1.7450 |
-0.0162 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7450 |
1.7450 |
1.7726 |
1.7726 |
-0.0276 |
-1.56% |
|
|
| 2025-12-01 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7726 |
1.7726 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0511 |
2.97% |
| 2025-11-28 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7215 |
1.7215 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0223 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6802 |
1.6802 |
0.0190 |
1.13% |
| 2025-11-26 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6802 |
1.6802 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6771 |
1.6771 |
1.6318 |
1.6318 |
0.0453 |
2.78% |
| 2025-11-24 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6318 |
1.6318 |
1.6350 |
1.6350 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-11-21 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6350 |
1.6350 |
1.6942 |
1.6942 |
-0.0592 |
-3.49% |
| 2025-11-20 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6942 |
1.6942 |
1.7137 |
1.7137 |
-0.0195 |
-1.14% |
| 2025-11-19 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7137 |
1.7137 |
1.6327 |
1.6327 |
0.0810 |
4.96% |
| 2025-11-18 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6327 |
1.6327 |
1.6759 |
1.6759 |
-0.0432 |
-2.58% |
| 2025-11-17 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6759 |
1.6759 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0335 |
-1.96% |
| 2025-11-14 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7094 |
1.7094 |
1.7513 |
1.7513 |
-0.0419 |
-2.39% |
| 2025-11-13 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7513 |
1.7513 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0591 |
3.49% |
| 2025-11-12 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6922 |
1.6922 |
1.6965 |
1.6965 |
-0.0043 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6965 |
1.6965 |
1.7046 |
1.7046 |
-0.0081 |
-0.48% |
|
|
| 2025-11-10 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7046 |
1.7046 |
1.6613 |
1.6613 |
0.0433 |
2.61% |
| 2025-11-07 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6613 |
1.6613 |
1.6552 |
1.6552 |
0.0061 |
0.37% |
| 2025-11-06 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6552 |
1.6552 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0223 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6329 |
1.6329 |
1.6080 |
1.6080 |
0.0249 |
1.55% |
| 2025-11-04 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6080 |
1.6080 |
1.6734 |
1.6734 |
-0.0654 |
-4.07% |
| 2025-11-03 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6734 |
1.6734 |
1.6908 |
1.6908 |
-0.0174 |
-1.03% |
| 2025-10-31 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6908 |
1.6908 |
1.6854 |
1.6854 |
0.0054 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6854 |
1.6854 |
1.7018 |
1.7018 |
-0.0164 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7018 |
1.7018 |
1.6477 |
1.6477 |
0.0541 |
3.28% |
| 2025-10-28 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6477 |
1.6477 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0495 |
-3.00% |
| 2025-10-27 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6972 |
1.6972 |
1.6695 |
1.6695 |
0.0277 |
1.66% |
| 2025-10-24 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6695 |
1.6695 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0078 |
-0.47% |
| 2025-10-23 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6773 |
1.6773 |
1.6861 |
1.6861 |
-0.0088 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6861 |
1.6861 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0550 |
-3.26% |
| 2025-10-21 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7411 |
1.7411 |
1.7397 |
1.7397 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-10-20 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7397 |
1.7397 |
1.8407 |
1.8407 |
-0.1010 |
-5.81% |
| 2025-10-17 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.8407 |
1.8407 |
1.8382 |
1.8382 |
0.0025 |
0.14% |
| 2025-10-16 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.8382 |
1.8382 |
1.8858 |
1.8858 |
-0.0476 |
-2.59% |
| 2025-10-15 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.8858 |
1.8858 |
1.8639 |
1.8639 |
0.0219 |
1.17% |
| 2025-10-14 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.8639 |
1.8639 |
1.9258 |
1.9258 |
-0.0619 |
-3.21% |
| 2025-10-13 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.9258 |
1.9258 |
1.8411 |
1.8411 |
0.0847 |
4.60% |
| 2025-10-10 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.8411 |
1.8411 |
1.9051 |
1.9051 |
-0.0640 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.9051 |
1.9051 |
1.7617 |
1.7617 |
0.1434 |
8.14% |
| 2025-09-30 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7617 |
1.7617 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0402 |
2.34% |
| 2025-09-29 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.7215 |
1.7215 |
1.6536 |
1.6536 |
0.0679 |
4.11% |
| 2025-09-26 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6536 |
1.6536 |
1.6473 |
1.6473 |
0.0063 |
0.38% |
| 2025-09-25 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6473 |
1.6473 |
1.6765 |
1.6765 |
-0.0292 |
-1.74% |
| 2025-09-24 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6765 |
1.6765 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0139 |
0.84% |
| 2025-09-23 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0194 |
1.18% |
| 2025-09-22 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6432 |
1.6432 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0800 |
5.12% |
| 2025-09-19 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.5632 |
1.5632 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0185 |
1.20% |
| 2025-09-18 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.5447 |
1.5447 |
1.6081 |
1.6081 |
-0.0634 |
-3.94% |
| 2025-09-17 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6081 |
1.6081 |
1.6478 |
1.6478 |
-0.0397 |
-2.41% |
| 2025-09-16 |
001466 |
华富永鑫灵活配置混合A |
1.6478 |
1.6478 |
1.6381 |
1.6381 |
0.0097 |
0.59% |
