| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 000028 | 华富保本混合 | 胡伟、张惠 | 2024-04-24 | 0.9422 | 1.4082 | 0.0055 | 0.59% | 基金资料 净值查询 | |
| 000398 | 华富灵活混合 | 孔庆卿 | 2024-04-24 | 0.8381 | 1.2831 | 0.0057 | 0.68% | 基金资料 净值查询 | |
| 000399 | 华富恒鑫债券C | 胡伟、龚炜 | 2014-08-06 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型 | 000500 | 华富恒富分级债券 | 胡伟 | 2017-11-21 | 1.0020 | 1.2010 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000501 | 华富恒富分级债券A | 胡伟 | 2022-12-15 | 1.0592 | 1.3892 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合债 | 000502 | 华富恒富分级债券B | 胡伟 | 2022-12-15 | 1.0847 | 1.5147 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 000622 | 华富恒财分级债券 | 胡伟 | 2018-08-03 | 1.0160 | 1.2630 | 0.0020 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000623 | 华富恒财分级债券A | 胡伟 | 2019-12-13 | 1.0046 | 1.1780 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 000624 | 华富恒财分级债券B | 胡伟 | 2019-12-13 | 1.0203 | 1.2980 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 龚炜、刘文正、王翔 | 2024-04-24 | 0.8647 | 1.0647 | 0.0203 | 2.40% | 基金资料 净值查询 | |
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| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 龚炜,刘文正,张亮 | 2024-04-24 | 0.9351 | 0.9851 | 0.0174 | 1.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 胡伟 | 2024-04-24 | 1.0854 | 1.3904 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 胡伟 | 2024-04-24 | 1.0779 | 1.3396 | -0.0005 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 保本型 | 001034 | 华富旺财保本混合 | 张惠,胡伟 | 2018-04-13 | 1.1020 | 1.1140 | 0.0680 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 001086 | 华富恒利债券A | 张惠,胡伟 | 2024-04-24 | 1.0360 | 1.0800 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 001087 | 华富恒利债券C | 张惠,胡伟 | 2024-04-24 | 0.9970 | 1.0180 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 王夏儒 | 2024-04-24 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0299 | 2.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 王夏儒 | 2024-04-24 | 1.0463 | 1.0463 | 0.0291 | 2.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 陈启明、高靖瑜 | 2024-04-24 | 0.9966 | 1.1566 | 0.0085 | 0.86% | 基金资料 净值查询 | |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 王翔 | 2024-04-24 | 1.4013 | 1.4013 | 0.0254 | 1.85% | 基金资料 净值查询 | |
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| 002064 | 华富产业升级灵活配置混合 | 陈启明 | 2024-04-24 | 1.2506 | 1.5506 | 0.0230 | 1.87% | 基金资料 净值查询 | |
| 002280 | 华富安享保本混合 | 尹培俊,张惠 | 2024-04-24 | 1.0197 | 1.4297 | 0.0062 | 0.61% | 基金资料 净值查询 | |
| 002412 | 华富安福保本混合 | 胡伟,王夏儒 | 2024-04-24 | 1.0331 | 1.2702 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型 | 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 尹培俊 | 2018-09-05 | 1.0180 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 尹培俊 | 2018-09-05 | 0.9990 | 1.0040 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 张惠,王夏儒 | 2024-04-24 | 1.2360 | 1.5920 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 张惠,王夏儒 | 2024-04-24 | 1.1850 | 1.5410 | -0.0010 | -0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 混合型-灵活 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 尹培俊 | 2022-04-22 | 1.4110 | 1.4310 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 尹培俊 | 2022-04-22 | 1.3990 | 1.4190 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型 | 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 张惠 | 2018-12-21 | 2.0120 | 2.0120 | -0.0010 | -0.05% | 基金资料 净值查询 |
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| 混合型 | 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 张惠 | 2018-12-21 | 1.1170 | 1.1170 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2024-04-24 | 1.1851 | 1.3851 | 0.0147 | 1.26% | 基金资料 净值查询 | ||
| 003182 | 华富弘鑫混合A | 胡伟 | 2024-04-24 | 1.3052 | 1.3502 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | 胡伟 | 2024-04-24 | 1.2818 | 1.3268 | -0.0006 | -0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 004198 | 华富天益货币A | 姚姣姣,胡伟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004199 | 华富天益货币B | 姚姣姣,胡伟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004285 | 华富天盈货币A | 胡伟,姚姣姣 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 004286 | 华富天盈货币B | 胡伟 | 基金资料 净值查询 | ||||||
| 混合型-偏债 | 005291 | 华富星玉衡混合A | 胡伟 | 2023-08-16 | 1.0937 | 1.0937 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 005292 | 华富星玉衡混合C | 胡伟 | 2023-08-16 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005694 | 华富恒玖3个月定开债 | 倪莉莎 | 2020-04-24 | 1.0623 | 1.0773 | 0.0002 | 0.02% | 基金资料 净值查询 |
| 005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 倪莉莎 | 2024-04-23 | 1.0166 | 1.1996 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 005793 | 华富可转债债券 | 胡伟 | 2024-04-24 | 1.2031 | 1.2031 | 0.0080 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 定开债券 | 005923 | 华富恒悦定期开放债券A | 倪莉莎 | 2019-03-28 | 1.0298 | 1.0498 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 |
| 定开债券 | 005924 | 华富恒悦定期开放债券C | 倪莉莎 | 2019-03-28 | 1.0266 | 1.0466 | 0.0012 | 0.12% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型 | 006317 | 华富恒裕纯债债券A | 倪莉莎 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 债券型 | 006318 | 华富恒裕纯债债券C | 倪莉莎 | 债券型 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 倪莉莎 | 2024-04-24 | 1.1323 | 1.1823 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006406 | 华富恒盛纯债债券C | 倪莉莎 | 2024-04-24 | 1.1122 | 1.1322 | -0.0004 | -0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 006451 | 华富恒定久期国开债A | 张娅,郜哲 | 2024-04-24 | 1.0793 | 1.2223 | -0.0021 | -0.19% | 基金资料 净值查询 | |
| 006452 | 华富恒定久期国开债C | 张娅,郜哲 | 2024-04-24 | 1.0734 | 1.2164 | -0.0021 | -0.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 006636 | 华富恒欣纯债债券A | 姚姣姣 | 2024-04-24 | 1.1140 | 1.1660 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 006637 | 华富恒欣纯债债券C | 姚姣姣 | 2024-04-24 | 1.0783 | 1.1303 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 007713 | 华富科技动能混合 | 龚炜 | 2024-04-24 | 0.7556 | 0.8056 | 0.0161 | 2.18% | 基金资料 净值查询 | |
| 债券型-长债 | 007846 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数A | 张娅,郜哲 | 2022-01-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 007847 | 华富中债-0-5年中高等级信用债指数C | 张娅,郜哲 | 2022-01-19 | 1.0246 | 1.0246 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 008018 | 华富安兴39个月定开债A | 倪莉莎 | 2024-04-19 | 1.0231 | 1.1331 | 0.0005 | 0.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 008019 | 华富安兴39个月定开债C | 倪莉莎 | 2024-04-19 | 1.0174 | 1.1596 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 | |
| 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 张娅,郜哲 | 2024-04-24 | 0.6920 | 0.6920 | 0.0260 | 3.90% | 基金资料 净值查询 | |
| 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 张娅,郜哲 | 2024-04-24 | 0.6837 | 0.6837 | 0.0257 | 3.91% | 基金资料 净值查询 | |
| 009398 | 华富成长企业精选股票 | 陈启明 | 2024-04-24 | 0.7617 | 0.9027 | 0.0093 | 1.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 009584 | 华富63个月定期开放债券 | 陶祺 | 2024-04-19 | 1.0649 | 1.1349 | 0.0008 | 0.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 010473 | 华富安华债券A | 尹培俊 | 2024-04-24 | 1.0326 | 1.0326 | 0.0014 | 0.14% | 基金资料 净值查询 | |
| 010474 | 华富安华债券C | 尹培俊 | 2024-04-24 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0013 | 0.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 010711 | 华富国潮优选混合发起式 | 龚炜 | 2024-04-24 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0045 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 012445 | 华富新能源股票型发起式 | 张娅,郜哲 | 2024-04-24 | 0.6559 | 0.6559 | 0.0002 | 0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 尹培俊 | 2024-04-24 | 0.9259 | 0.9259 | 0.0015 | 0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 尹培俊 | 2024-04-24 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0014 | 0.15% | 基金资料 净值查询 | |
| 013235 | 华富富惠一年定开债券发起 | 倪莉莎 | 2024-04-19 | 1.0713 | 1.1034 | 0.0024 | 0.22% | 基金资料 净值查询 | |
| 013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 尹培俊,倪莉莎 | 2024-04-24 | 1.1134 | 1.1134 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 尹培俊,倪莉莎 | 2024-04-24 | 1.1071 | 1.1071 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 陈启明 | 2024-04-24 | 0.6675 | 0.6675 | 0.0080 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 陈启明 | 2024-04-24 | 0.6652 | 0.6652 | 0.0079 | 1.20% | 基金资料 净值查询 | |
| 014385 | 华富安业一年持有债券A | 尹培俊 | 2024-04-24 | 0.9990 | 0.9990 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014386 | 华富安业一年持有债券C | 尹培俊 | 2024-04-24 | 0.9915 | 0.9915 | 0.0010 | 0.10% | 基金资料 净值查询 | |
| 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 尤之奇 | 2024-04-24 | 1.0511 | 1.0511 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014475 | 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 | 倪莉莎 | 2024-04-24 | 1.0558 | 1.1054 | -0.0017 | -0.16% | 基金资料 净值查询 | |
| 014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 陈启明 | 2024-04-24 | 0.7514 | 0.7514 | 0.0090 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 陈启明 | 2024-04-24 | 0.7451 | 0.7451 | 0.0089 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 尹培俊 | 2024-04-24 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 | |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 尹培俊 | 2024-04-24 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 | |
| 014957 | 华富消费成长股票A | 张娅,郜哲 | 2024-04-24 | 0.7900 | 0.7900 | 0.0052 | 0.66% | 基金资料 净值查询 | |
| 014958 | 华富消费成长股票C | 张娅,郜哲 | 2024-04-24 | 0.7789 | 0.7789 | 0.0052 | 0.67% | 基金资料 净值查询 | |
| 016119 | 华富时代锐选混合A | 陈奇 | 2024-04-24 | 0.6939 | 0.6939 | 0.0125 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 016120 | 华富时代锐选混合C | 陈奇 | 2024-04-24 | 0.6900 | 0.6900 | 0.0124 | 1.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 张娅,郜哲 | 2024-04-24 | 0.7212 | 0.7212 | 0.0060 | 0.84% | 基金资料 净值查询 | |
| 016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 张娅,郜哲 | 2024-04-24 | 0.7164 | 0.7164 | 0.0059 | 0.83% | 基金资料 净值查询 | |
| 016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 倪莉莎 | 2024-04-24 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 倪莉莎 | 2024-04-24 | 1.0577 | 1.0577 | -0.0003 | -0.03% | 基金资料 净值查询 | |
| 017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 陈启明 | 2024-04-24 | 0.7841 | 0.7841 | 0.0094 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 陈启明 | 2024-04-24 | 0.7809 | 0.7809 | 0.0093 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 018358 | 华富数字经济混合A | 黄星霖,陈奇 | 2024-04-24 | 0.7688 | 0.7688 | 0.0228 | 3.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 018359 | 华富数字经济混合C | 黄星霖,陈奇 | 2024-04-24 | 0.7662 | 0.7662 | 0.0227 | 3.05% | 基金资料 净值查询 | |
| 164105 | 华富强化债券 | 尹培俊 | 2024-04-24 | 1.6840 | 2.1350 | 0.0040 | 0.24% | 基金资料 净值查询 | |
| 410001 | 华富竞争力优选 | 龚炜 | 2024-04-24 | 0.7953 | 2.8938 | 0.0135 | 1.73% | 基金资料 净值查询 | |
| 410003 | 华富成长趋势 | 龚炜、王光力 | 2024-04-24 | 1.2911 | 1.7111 | 0.0154 | 1.21% | 基金资料 净值查询 | |
| 410004 | 华富增强债券A | 胡伟 | 2024-04-24 | 1.6346 | 2.4676 | 0.0010 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 410005 | 华富增强债券B | 胡伟 | 2024-04-24 | 1.6119 | 2.3709 | 0.0009 | 0.06% | 基金资料 净值查询 | |
| 410006 | 华富策略精选 | 刘文正、高靖瑜 | 2024-04-24 | 1.2262 | 1.3862 | 0.0167 | 1.38% | 基金资料 净值查询 | |
| 410007 | 华富价值增长 | 陈启明 | 2024-04-24 | 1.9519 | 2.7519 | 0.0208 | 1.08% | 基金资料 净值查询 | |
| 410008 | 华富中证100 | 朱蓓 | 2024-04-24 | 1.0866 | 1.7566 | 0.0028 | 0.26% | 基金资料 净值查询 | |
| 410009 | 华富量子生命力 | 朱蓓、孔庆卿 | 2024-04-24 | 0.7546 | 0.8546 | 0.0022 | 0.29% | 基金资料 净值查询 | |
| 410010 | 华富中小板指数增强 | 朱蓓 | 2024-04-24 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0024 | 0.25% | 基金资料 净值查询 | |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 张娅,郜哲 | 2024-04-24 | 0.7772 | 0.7772 | 0.0308 | 4.13% | 基金资料 净值查询 | |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 郜哲,李孝华 | 2024-04-24 | 0.5150 | 0.5150 | -0.0017 | -0.33% | 基金资料 净值查询 | |
