净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2019-12-10 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9940 | 1.2190 | 0.9900 | 1.2150 | 0.0040 | 0.4000% |
2019-12-09 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9900 | 1.2150 | 0.9900 | 1.2150 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-12-06 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9900 | 1.2150 | 0.9850 | 1.2100 | 0.0050 | 0.5100% |
2019-12-05 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9850 | 1.2100 | 0.9780 | 1.2030 | 0.0070 | 0.7200% |
2019-12-04 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9780 | 1.2030 | 0.9790 | 1.2040 | -0.0010 | -0.1000% |
2019-12-03 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9790 | 1.2040 | 0.9760 | 1.2010 | 0.0030 | 0.3100% |
2019-12-02 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9760 | 1.2010 | 0.9760 | 1.2010 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-11-29 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9760 | 1.2010 | 0.9870 | 1.2120 | -0.0110 | -1.1100% |
2019-11-28 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9870 | 1.2120 | 0.9890 | 1.2140 | -0.0020 | -0.2000% |
2019-11-27 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9890 | 1.2140 | 0.9910 | 1.2160 | -0.0020 | -0.2000% |
2019-11-26 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9910 | 1.2160 | 0.9920 | 1.2170 | -0.0010 | -0.1000% |
2019-11-25 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9920 | 1.2170 | 0.9860 | 1.2110 | 0.0060 | 0.6100% |
2019-11-22 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9860 | 1.2110 | 0.9950 | 1.2200 | -0.0090 | -0.9000% |
2019-11-21 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9950 | 1.2200 | 1.0040 | 1.2290 | -0.0090 | -0.9000% |
2019-11-20 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0040 | 1.2290 | 1.0100 | 1.2350 | -0.0060 | -0.5900% |
2019-11-19 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0100 | 1.2350 | 1.0030 | 1.2280 | 0.0070 | 0.7000% |
2019-11-18 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0030 | 1.2280 | 0.9850 | 1.2100 | 0.0180 | 1.8300% |
2019-11-15 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9850 | 1.2100 | 0.9870 | 1.2120 | -0.0020 | -0.2000% |
2019-11-14 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9870 | 1.2120 | 0.9890 | 1.2140 | -0.0020 | -0.2000% |
2019-11-13 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9890 | 1.2140 | 0.9920 | 1.2170 | -0.0030 | -0.3000% |
2019-11-12 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9920 | 1.2170 | 0.9920 | 1.2170 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-11-11 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9920 | 1.2170 | 1.0050 | 1.2300 | -0.0130 | -1.2900% |
2019-11-08 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0050 | 1.2300 | 1.0030 | 1.2280 | 0.0020 | 0.2000% |
2019-11-07 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0030 | 1.2280 | 1.0020 | 1.2270 | 0.0010 | 0.1000% |
2019-11-06 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0020 | 1.2270 | 0.9990 | 1.2240 | 0.0030 | 0.3000% |
2019-11-05 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9990 | 1.2240 | 0.9940 | 1.2190 | 0.0050 | 0.5000% |
2019-11-04 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9940 | 1.2190 | 0.9870 | 1.2120 | 0.0070 | 0.7100% |
2019-11-01 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9870 | 1.2120 | 0.9790 | 1.2040 | 0.0080 | 0.8200% |
2019-10-31 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9790 | 1.2040 | 0.9750 | 1.2000 | 0.0040 | 0.4100% |
2019-10-30 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9750 | 1.2000 | 0.9760 | 1.2010 | -0.0010 | -0.1000% |
2019-10-29 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9760 | 1.2010 | 0.9770 | 1.2020 | -0.0010 | -0.1000% |
2019-10-28 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9770 | 1.2020 | 0.9720 | 1.1970 | 0.0050 | 0.5100% |
2019-10-25 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9720 | 1.1970 | 0.9690 | 1.1940 | 0.0030 | 0.3100% |
2019-10-24 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9690 | 1.1940 | 0.9710 | 1.1960 | -0.0020 | -0.2100% |
2019-10-23 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9710 | 1.1960 | 0.9720 | 1.1970 | -0.0010 | -0.1000% |
2019-10-22 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9720 | 1.1970 | 0.9710 | 1.1960 | 0.0010 | 0.1000% |
2019-10-21 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9710 | 1.1960 | 0.9690 | 1.1940 | 0.0020 | 0.2100% |
2019-10-18 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9690 | 1.1940 | 0.9750 | 1.2000 | -0.0060 | -0.6200% |
2019-10-17 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9750 | 1.2000 | 0.9740 | 1.1990 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-10-16 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9740 | 1.1990 | 0.9750 | 1.2000 | -0.0010 | -0.1000% |
2019-10-15 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9750 | 1.2000 | 0.9770 | 1.2020 | -0.0020 | -0.2000% |
2019-10-14 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9770 | 1.2020 | 0.9740 | 1.1990 | 0.0030 | 0.3100% |
2019-10-11 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9740 | 1.1990 | 0.9690 | 1.1940 | 0.0050 | 0.5200% |
2019-10-10 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9690 | 1.1940 | 0.9670 | 1.1920 | 0.0020 | 0.2100% |
2019-10-09 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9670 | 1.1920 | 0.9680 | 1.1930 | -0.0010 | -0.1000% |
2019-10-08 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9680 | 1.1930 | 0.9640 | 1.1890 | 0.0040 | 0.4100% |
2019-10-07 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9640 | 1.1890 | 0.9660 | 1.1910 | -0.0020 | -0.2070% |
2019-09-30 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9640 | 1.1890 | 0.9660 | 1.1910 | -0.0020 | -0.2100% |
2019-09-27 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9660 | 1.1910 | 0.9660 | 1.1910 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-09-26 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9660 | 1.1910 | 0.9670 | 1.1920 | -0.0010 | -0.1000% |
2019-09-25 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9670 | 1.1920 | 0.9670 | 1.1920 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-09-24 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9670 | 1.1920 | 0.9660 | 1.1910 | 0.0010 | 0.1000% |
2019-09-23 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9660 | 1.1910 | 0.9710 | 1.1960 | -0.0050 | -0.5100% |
2019-09-20 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9710 | 1.1960 | 0.9710 | 1.1960 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-09-19 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9710 | 1.1960 | 0.9700 | 1.1950 | 0.0010 | 0.1000% |
2019-09-18 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9700 | 1.1950 | 0.9680 | 1.1930 | 0.0020 | 0.2100% |
2019-09-17 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9680 | 1.1930 | 0.9740 | 1.1990 | -0.0060 | -0.6200% |
2019-09-16 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9740 | 1.1990 | 0.9760 | 1.2010 | -0.0020 | -0.2000% |
2019-09-12 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9760 | 1.2010 | 0.9720 | 1.1970 | 0.0040 | 0.4100% |
2019-09-11 | 000398 | 华富灵活配置混合 | 0.9720 | 1.1970 | 0.9730 | 1.1980 | -0.0010 | -0.1000% |