华富新能源股票型发起式基金净值查询(012445)
今天最新净值
0.6712
0.0112 1.7000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6740
0.0140 2.1143%
- 累计净值:0.6712
- 成立日期:2021-06-29
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5570亿
- 最近资产:
- 基金公司:华富基金
- 基金经理:张娅 郜哲 陈奇 沈成
近一季,华富新能源股票型发起式(012445)基金累计收益率-0.19%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6712 |
0.6712 |
0.6600 |
0.6600 |
0.0112 |
1.70% |
2024-04-25 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6600 |
0.6600 |
0.6559 |
0.6559 |
0.0041 |
0.63% |
2024-04-24 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6559 |
0.6559 |
0.6557 |
0.6557 |
0.0002 |
0.03% |
2024-04-23 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6557 |
0.6557 |
0.6598 |
0.6598 |
-0.0041 |
-0.62% |
2024-04-22 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6598 |
0.6598 |
0.6660 |
0.6660 |
-0.0062 |
-0.93% |
2024-04-19 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6660 |
0.6660 |
0.6779 |
0.6779 |
-0.0119 |
-1.76% |
2024-04-18 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6779 |
0.6779 |
0.6771 |
0.6771 |
0.0008 |
0.12% |
2024-04-17 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6771 |
0.6771 |
0.6653 |
0.6653 |
0.0118 |
1.77% |
2024-04-16 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6653 |
0.6653 |
0.6850 |
0.6850 |
-0.0197 |
-2.88% |
2024-04-15 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6850 |
0.6850 |
0.6798 |
0.6798 |
0.0052 |
0.76% |
|
2024-04-11 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6931 |
0.6931 |
0.6966 |
0.6966 |
-0.0035 |
-0.50% |
2024-04-10 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6966 |
0.6966 |
0.7095 |
0.7095 |
-0.0129 |
-1.82% |
2024-04-09 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7095 |
0.7095 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0108 |
1.55% |
2024-04-08 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6987 |
0.6987 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0076 |
-1.08% |
2024-04-03 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7063 |
0.7063 |
0.7169 |
0.7169 |
-0.0106 |
-1.48% |
2024-04-02 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7169 |
0.7169 |
0.7179 |
0.7179 |
-0.0010 |
-0.14% |
2024-04-01 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7179 |
0.7179 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0185 |
2.65% |
2024-03-29 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6994 |
0.6994 |
0.6993 |
0.6993 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6993 |
0.6993 |
0.6952 |
0.6952 |
0.0041 |
0.59% |
2024-03-27 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6952 |
0.6952 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0171 |
-2.40% |
2024-03-26 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7123 |
0.7123 |
0.7052 |
0.7052 |
0.0071 |
1.01% |
2024-03-25 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7052 |
0.7052 |
0.7105 |
0.7105 |
-0.0053 |
-0.75% |
2024-03-22 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7105 |
0.7105 |
0.7195 |
0.7195 |
-0.0090 |
-1.25% |
2024-03-21 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7195 |
0.7195 |
0.7250 |
0.7250 |
-0.0055 |
-0.76% |
2024-03-20 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7250 |
0.7250 |
0.7264 |
0.7264 |
-0.0014 |
-0.19% |
|
2024-03-19 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7264 |
0.7264 |
0.7328 |
0.7328 |
-0.0064 |
-0.87% |
2024-03-18 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7328 |
0.7328 |
0.7174 |
0.7174 |
0.0154 |
2.15% |
2024-03-15 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7174 |
0.7174 |
0.7226 |
0.7226 |
-0.0052 |
-0.72% |
2024-03-14 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7226 |
0.7226 |
0.7296 |
0.7296 |
-0.0070 |
-0.96% |
2024-03-13 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7296 |
0.7296 |
0.7320 |
0.7320 |
-0.0024 |
-0.33% |
2024-03-12 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7320 |
0.7320 |
0.7357 |
0.7357 |
-0.0037 |
-0.50% |
2024-03-11 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.7357 |
0.7357 |
0.6971 |
0.6971 |
0.0386 |
5.54% |
2024-03-08 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6971 |
0.6971 |
0.6711 |
0.6711 |
0.0260 |
3.87% |
2024-03-07 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6711 |
0.6711 |
0.6846 |
0.6846 |
-0.0135 |
-1.97% |
2024-03-06 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6846 |
0.6846 |
0.6708 |
0.6708 |
0.0138 |
2.06% |
2024-03-05 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6708 |
0.6708 |
0.6818 |
0.6818 |
-0.0110 |
-1.61% |
2024-03-04 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6818 |
0.6818 |
0.6730 |
0.6730 |
0.0088 |
1.31% |
2024-03-01 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6730 |
0.6730 |
0.6674 |
0.6674 |
0.0056 |
0.84% |
2024-02-29 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6674 |
0.6674 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0208 |
3.22% |
2024-02-28 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6466 |
0.6466 |
0.6642 |
0.6642 |
-0.0176 |
-2.65% |
2024-02-27 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6642 |
0.6642 |
0.6518 |
0.6518 |
0.0124 |
1.90% |
2024-02-26 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6518 |
0.6518 |
0.6526 |
0.6526 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-02-23 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6526 |
0.6526 |
0.6349 |
0.6349 |
0.0177 |
2.79% |
2024-02-22 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6349 |
0.6349 |
0.6256 |
0.6256 |
0.0093 |
1.49% |
2024-02-21 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6256 |
0.6256 |
0.6111 |
0.6111 |
0.0145 |
2.37% |
2024-02-20 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6111 |
0.6111 |
0.6167 |
0.6167 |
-0.0056 |
-0.91% |
2024-02-19 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0036 |
-0.58% |
2024-02-08 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0178 |
2.95% |
2024-02-07 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6025 |
0.6025 |
0.5939 |
0.5939 |
0.0086 |
1.45% |
2024-02-06 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.5939 |
0.5939 |
0.5622 |
0.5622 |
0.0317 |
5.64% |
2024-02-05 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.5622 |
0.5622 |
0.5840 |
0.5840 |
-0.0218 |
-3.73% |
2024-02-02 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.5840 |
0.5840 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0181 |
-3.01% |
2024-02-01 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6021 |
0.6021 |
0.5945 |
0.5945 |
0.0076 |
1.28% |
2024-01-31 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.5945 |
0.5945 |
0.6080 |
0.6080 |
-0.0135 |
-2.22% |
2024-01-30 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6080 |
0.6080 |
0.6138 |
0.6138 |
-0.0058 |
-0.94% |
2024-01-29 |
012445 |
华富新能源股票型发起式 |
0.6138 |
0.6138 |
0.6458 |
0.6458 |
-0.0320 |
-4.96% |