华富半导体产业混合发起式C基金净值查询(021627)
今天最新净值
2.5413
0.0263 1.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6212
0.0258 1.6175%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5413
- 成立日期：2024-11-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：黄星霖
近一季,华富半导体产业混合发起式C(021627)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6626 |
2.6626 |
2.5413 |
2.5413 |
0.1213 |
4.77% |
| 2026-09-15 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5413 |
2.5413 |
2.5150 |
2.5150 |
0.0263 |
1.05% |
| 2026-09-14 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5150 |
2.5150 |
2.5011 |
2.5011 |
0.0139 |
0.56% |
| 2026-09-11 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5011 |
2.5011 |
2.5248 |
2.5248 |
-0.0237 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5248 |
2.5248 |
2.5221 |
2.5221 |
0.0027 |
0.11% |
| 2026-09-09 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5221 |
2.5221 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0061 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5160 |
2.5160 |
2.5524 |
2.5524 |
-0.0364 |
-1.45% |
| 2026-09-07 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5524 |
2.5524 |
2.4003 |
2.4003 |
0.1521 |
6.34% |
| 2026-09-04 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4003 |
2.4003 |
2.4807 |
2.4807 |
-0.0804 |
-3.35% |
| 2026-09-03 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4807 |
2.4807 |
2.5001 |
2.5001 |
-0.0194 |
-0.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5001 |
2.5001 |
2.5498 |
2.5498 |
-0.0497 |
-1.99% |
| 2026-09-01 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5498 |
2.5498 |
2.6572 |
2.6572 |
-0.1074 |
-4.21% |
| 2026-08-31 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6572 |
2.6572 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0602 |
2.32% |
| 2026-08-28 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5970 |
2.5970 |
2.6435 |
2.6435 |
-0.0465 |
-1.79% |
| 2026-08-27 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6435 |
2.6435 |
2.5199 |
2.5199 |
0.1236 |
4.90% |
| 2026-08-26 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5199 |
2.5199 |
2.5075 |
2.5075 |
0.0124 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5075 |
2.5075 |
2.5257 |
2.5257 |
-0.0182 |
-0.72% |
| 2026-08-24 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5257 |
2.5257 |
2.6077 |
2.6077 |
-0.0820 |
-3.14% |
| 2026-08-21 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6077 |
2.6077 |
2.5867 |
2.5867 |
0.0210 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5867 |
2.5867 |
2.5361 |
2.5361 |
0.0506 |
2.00% |
| 2026-08-19 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5361 |
2.5361 |
2.7701 |
2.7701 |
-0.2340 |
-9.23% |
| 2026-08-18 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7701 |
2.7701 |
2.7584 |
2.7584 |
0.0117 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7584 |
2.7584 |
2.6194 |
2.6194 |
0.1390 |
5.31% |
| 2026-08-14 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6194 |
2.6194 |
2.5889 |
2.5889 |
0.0305 |
1.18% |
| 2026-08-13 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5889 |
2.5889 |
2.6093 |
2.6093 |
-0.0204 |
-0.78% |
|
|
| 2026-08-12 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6093 |
2.6093 |
2.5372 |
2.5372 |
0.0721 |
2.84% |
| 2026-08-11 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5372 |
2.5372 |
2.5910 |
2.5910 |
-0.0538 |
-2.12% |
| 2026-08-10 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5910 |
2.5910 |
2.5799 |
2.5799 |
0.0111 |
0.43% |
| 2026-08-07 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5799 |
2.5799 |
2.4512 |
2.4512 |
0.1287 |
5.25% |
| 2026-08-06 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4512 |
2.4512 |
2.3963 |
2.3963 |
0.0549 |
2.29% |
| 2026-08-05 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3963 |
2.3963 |
2.2599 |
2.2599 |
0.1364 |
6.04% |
| 2026-08-04 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.2599 |
2.2599 |
2.1103 |
2.1103 |
0.1496 |
7.09% |
| 2026-08-03 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1103 |
2.1103 |
2.2330 |
2.2330 |
-0.1227 |
-5.81% |
| 2026-07-31 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.2330 |
2.2330 |
2.1255 |
2.1255 |
0.1075 |
5.06% |
| 2026-07-30 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.1255 |
2.1255 |
2.3331 |
2.3331 |
-0.2076 |
-9.77% |
| 2026-07-29 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3331 |
2.3331 |
2.3949 |
2.3949 |
-0.0618 |
-2.65% |
| 2026-07-28 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.3949 |
2.3949 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.2148 |
-8.97% |
| 2026-07-27 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6097 |
2.6097 |
2.5342 |
2.5342 |
0.0755 |
2.98% |
| 2026-07-24 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5342 |
2.5342 |
2.5207 |
2.5207 |
0.0135 |
0.54% |
| 2026-07-23 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5207 |
2.5207 |
2.6342 |
2.6342 |
-0.1135 |
-4.50% |
| 2026-07-22 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6342 |
2.6342 |
2.6834 |
2.6834 |
-0.0492 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.6834 |
2.6834 |
2.4032 |
2.4032 |
0.2802 |
11.66% |
| 2026-07-20 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.4032 |
2.4032 |
2.5206 |
2.5206 |
-0.1174 |
-4.89% |
| 2026-07-17 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.5206 |
2.5206 |
2.7633 |
2.7633 |
-0.2427 |
-9.63% |
| 2026-07-16 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7633 |
2.7633 |
2.8915 |
2.8915 |
-0.1282 |
-4.64% |
| 2026-07-15 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8915 |
2.8915 |
3.0261 |
3.0261 |
-0.1346 |
-4.66% |
| 2026-07-14 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0261 |
3.0261 |
2.9492 |
2.9492 |
0.0769 |
2.61% |
| 2026-07-13 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.9492 |
2.9492 |
3.0979 |
3.0979 |
-0.1487 |
-4.80% |
| 2026-07-10 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0979 |
3.0979 |
3.3049 |
3.3049 |
-0.2070 |
-6.68% |
| 2026-07-09 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.3049 |
3.3049 |
3.0630 |
3.0630 |
0.2419 |
7.90% |
| 2026-07-08 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0630 |
3.0630 |
3.0554 |
3.0554 |
0.0076 |
0.25% |
| 2026-07-07 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0554 |
3.0554 |
3.0584 |
3.0584 |
-0.0030 |
-0.10% |
| 2026-07-06 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0584 |
3.0584 |
3.0503 |
3.0503 |
0.0081 |
0.27% |
| 2026-07-03 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0503 |
3.0503 |
3.0853 |
3.0853 |
-0.0350 |
-1.15% |
| 2026-07-02 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0853 |
3.0853 |
3.3278 |
3.3278 |
-0.2425 |
-7.86% |
| 2026-07-01 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.3278 |
3.3278 |
3.3792 |
3.3792 |
-0.0514 |
-1.52% |
| 2026-06-30 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.3792 |
3.3792 |
3.2828 |
3.2828 |
0.0964 |
2.94% |
| 2026-06-29 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.2828 |
3.2828 |
3.1670 |
3.1670 |
0.1158 |
3.66% |
| 2026-06-26 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.1670 |
3.1670 |
3.1663 |
3.1663 |
0.0007 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.1663 |
3.1663 |
3.0372 |
3.0372 |
0.1291 |
4.25% |
| 2026-06-24 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
3.0372 |
3.0372 |
2.8495 |
2.8495 |
0.1877 |
6.59% |
| 2026-06-23 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8495 |
2.8495 |
2.8918 |
2.8918 |
-0.0423 |
-1.46% |
| 2026-06-22 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8918 |
2.8918 |
2.8837 |
2.8837 |
0.0081 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.8837 |
2.8837 |
2.7940 |
2.7940 |
0.0897 |
3.21% |
| 2026-06-17 |
021627 |
华富半导体产业混合发起式C |
2.7940 |
2.7940 |
2.6418 |
2.6418 |
0.1522 |
5.76% |
