华富数字经济混合A基金净值查询(018358)
今天最新净值
0.7861
0.0230 3.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7795
0.0164 2.1515%
- 累计净值：0.7861
- 成立日期：2023-06-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：
近一季,华富数字经济混合A(018358)基金累计收益率7%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7861 |
0.7861 |
0.7631 |
0.7631 |
0.0230 |
3.01% |
| 2024-04-25 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0057 |
-0.74% |
| 2024-04-24 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0228 |
3.06% |
| 2024-04-23 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7460 |
0.7460 |
0.7436 |
0.7436 |
0.0024 |
0.32% |
| 2024-04-22 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7436 |
0.7436 |
0.7458 |
0.7458 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-04-19 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7458 |
0.7458 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0136 |
-1.79% |
| 2024-04-18 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7594 |
0.7594 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7625 |
0.7625 |
0.7424 |
0.7424 |
0.0201 |
2.71% |
| 2024-04-16 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7424 |
0.7424 |
0.7591 |
0.7591 |
-0.0167 |
-2.20% |
| 2024-04-15 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7591 |
0.7591 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0012 |
-0.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7603 |
0.7603 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-11 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0017 |
0.22% |
| 2024-04-10 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7594 |
0.7594 |
0.7713 |
0.7713 |
-0.0119 |
-1.54% |
| 2024-04-09 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7713 |
0.7713 |
0.7707 |
0.7707 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7707 |
0.7707 |
0.7820 |
0.7820 |
-0.0113 |
-1.45% |
| 2024-04-03 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7820 |
0.7820 |
0.7887 |
0.7887 |
-0.0067 |
-0.85% |
| 2024-04-02 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7887 |
0.7887 |
0.7978 |
0.7978 |
-0.0091 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7978 |
0.7978 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0065 |
0.82% |
| 2024-03-29 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7913 |
0.7913 |
0.7850 |
0.7850 |
0.0063 |
0.80% |
| 2024-03-28 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7850 |
0.7850 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0183 |
2.39% |
| 2024-03-27 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7896 |
0.7896 |
-0.0229 |
-2.90% |
| 2024-03-26 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7896 |
0.7896 |
0.7981 |
0.7981 |
-0.0085 |
-1.07% |
| 2024-03-25 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7981 |
0.7981 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0210 |
-2.56% |
| 2024-03-22 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-03-21 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8172 |
0.8172 |
0.0004 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.8172 |
0.8172 |
0.8083 |
0.8083 |
0.0089 |
1.10% |
| 2024-03-19 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.8083 |
0.8083 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-03-18 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.8102 |
0.8102 |
0.7965 |
0.7965 |
0.0137 |
1.72% |
| 2024-03-15 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7965 |
0.7965 |
0.7924 |
0.7924 |
0.0041 |
0.52% |
| 2024-03-14 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7924 |
0.7924 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7958 |
0.7958 |
0.7942 |
0.7942 |
0.0016 |
0.20% |
| 2024-03-12 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7942 |
0.7942 |
0.7951 |
0.7951 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7858 |
0.7858 |
0.0093 |
1.18% |
| 2024-03-08 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7858 |
0.7858 |
0.7687 |
0.7687 |
0.0171 |
2.22% |
| 2024-03-07 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7687 |
0.7687 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0151 |
-1.93% |
| 2024-03-06 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7838 |
0.7838 |
0.7852 |
0.7852 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7852 |
0.7852 |
0.7969 |
0.7969 |
-0.0117 |
-1.47% |
| 2024-03-04 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7969 |
0.7969 |
0.7908 |
0.7908 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-03-01 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0101 |
1.29% |
| 2024-02-29 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7807 |
0.7807 |
0.7463 |
0.7463 |
0.0344 |
4.61% |
| 2024-02-28 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7463 |
0.7463 |
0.7929 |
0.7929 |
-0.0466 |
-5.88% |
| 2024-02-27 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7929 |
0.7929 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0253 |
3.30% |
| 2024-02-26 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0074 |
0.97% |
| 2024-02-23 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7602 |
0.7602 |
0.7413 |
0.7413 |
0.0189 |
2.55% |
| 2024-02-22 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7413 |
0.7413 |
0.7266 |
0.7266 |
0.0147 |
2.02% |
| 2024-02-21 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7266 |
0.7266 |
0.7228 |
0.7228 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-02-20 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7228 |
0.7228 |
0.7206 |
0.7206 |
0.0022 |
0.31% |
| 2024-02-19 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7206 |
0.7206 |
0.6937 |
0.6937 |
0.0269 |
3.88% |
| 2024-02-08 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.6937 |
0.6937 |
0.6604 |
0.6604 |
0.0333 |
5.04% |
| 2024-02-07 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.6604 |
0.6604 |
0.6585 |
0.6585 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-02-06 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.6585 |
0.6585 |
0.6257 |
0.6257 |
0.0328 |
5.24% |
| 2024-02-05 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.6257 |
0.6257 |
0.6559 |
0.6559 |
-0.0302 |
-4.60% |
| 2024-02-02 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.6559 |
0.6559 |
0.6720 |
0.6720 |
-0.0161 |
-2.40% |
| 2024-02-01 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.6720 |
0.6720 |
0.6665 |
0.6665 |
0.0055 |
0.83% |
| 2024-01-31 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.6665 |
0.6665 |
0.6861 |
0.6861 |
-0.0196 |
-2.86% |
| 2024-01-30 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.6861 |
0.6861 |
0.7040 |
0.7040 |
-0.0179 |
-2.54% |
| 2024-01-29 |
018358 |
华富数字经济混合A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7347 |
0.7347 |
-0.0307 |
-4.18% |
